4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.01
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.01.00
01.031.0001.1001
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
01.031.0001.2001
ADIANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1
01.031.0001.2002
ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
8.179,60
2.146,45
673,95
2.820,40
150,00
2.146,45
523,95
2.670,40
150,00
2.146,45
523,95
2.670,40
0,00
5
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.146,45
673,95
2.820,40
150,00
2.146,45
523,95
2.670,40
150,00
2.146,45
523,95
2.670,40
0,00
01.031.0001.2003
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.376.000,00
0,00
1.376.000,00
974.053,74
329.757,86
72.188,40
401.946,26
0,00
329.757,86
72.188,40
401.946,26
0,00
329.757,86
72.188,40
401.946,26
0,00
7
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
205.463,09
47.812,81
253.275,90
0,00
205.463,09
47.812,81
253.275,90
0,00
205.463,09
47.812,81
253.275,90
0,00
5
INCORPORAÇÕES
30.778,46
7.847,60
38.626,06
0,00
30.778,46
7.847,60
38.626,06
0,00
30.778,46
7.847,60
38.626,06
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
8.119,91
2.037,41
10.157,32
0,00
8.119,91
2.037,41
10.157,32
0,00
8.119,91
2.037,41
10.157,32
0,00
33
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
286,56
0,00
286,56
0,00
286,56
0,00
286,56
0,00
286,56
0,00
286,56
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
42.943,71
10.669,58
53.613,29
0,00
42.943,71
10.669,58
53.613,29
0,00
42.943,71
10.669,58
53.613,29
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
1.193,16
1.193,16
0,00
0,00
1.193,16
1.193,16
0,00
0,00
1.193,16
1.193,16
0,00
43
13º SALÁRIO
21.854,24
1.761,79
23.616,03
0,00
21.854,24
1.761,79
23.616,03
0,00
21.854,24
1.761,79
23.616,03
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
5.527,88
0,00
5.527,88
0,00
5.527,88
0,00
5.527,88
0,00
5.527,88
0,00
5.527,88
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.376,45
497,16
4.873,61
0,00
4.376,45
497,16
4.873,61
0,00
4.376,45
497,16
4.873,61
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.407,56
368,89
10.776,45
0,00
10.407,56
368,89
10.776,45
0,00
10.407,56
368,89
10.776,45
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
34.000,00
0,00
34.000,00
28.624,30
3.748,42
1.627,28
5.375,70
0,00
3.748,42
1.627,28
5.375,70
0,00
3.748,42
1.627,28
5.375,70
0,00
9
1
44
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS
3.748,42
1.627,28
5.375,70
0,00
3.748,42
1.627,28
5.375,70
0,00
3.748,42
1.627,28
5.375,70
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
188.000,00
0,00
188.000,00
135.430,25
41.957,49
10.612,26
52.569,75
0,00
41.957,49
10.612,26
52.569,75
0,00
41.957,49
10.612,26
52.569,75
0,00
10
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
41.957,49
10.612,26
52.569,75
0,00
41.957,49
10.612,26
52.569,75
0,00
41.957,49
10.612,26
52.569,75
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
14.000,00
0,00
14.000,00
9.482,56
2.372,89
2.144,55
4.517,44
1.340,14
2.372,89
804,41
3.177,30
1.340,14
2.372,89
804,41
3.177,30
0,00
11
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
2.372,89
2.144,55
4.517,44
1.340,14
2.372,89
804,41
3.177,30
1.340,14
2.372,89
804,41
3.177,30
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
94.000,00
0,00
94.000,00
42.216,66
48.012,99
3.770,35
51.783,34
18.362,47
23.704,09
9.716,78
33.420,87
18.362,47
23.704,09
9.716,78
33.420,87
0,00
12
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
23.184,00
0,00
23.184,00
15.834,47
3.607,70
3.741,83
7.349,53
15.834,47
3.607,70
3.741,83
7.349,53
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.595,34
144,00
1.739,34
144,00
1.456,74
138,60
1.595,34
144,00
1.456,74
138,60
1.595,34
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.954,90
143,00
2.097,90
0,00
1.954,90
143,00
2.097,90
0,00
1.954,90
143,00
2.097,90
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
261,05
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
7.964,00
0,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
421,50
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
6.909,20
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.723,00
2.083,35
5.806,35
720,00
835,00
4.251,35
5.086,35
720,00
835,00
4.251,35
5.086,35
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
1.664,00
294,00
42,00
336,00
1.664,00
294,00
42,00
336,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
1
1
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
315.000,00
0,00
315.000,00
72.137,50
236.902,53
5.959,97
242.862,50
127.119,24
88.973,32
26.769,94
115.743,26
127.119,24
87.690,77
28.052,49
115.743,26
0,00
15
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
3.709,45
0,00
3.709,45
0,00
2.819,45
890,00
3.709,45
0,00
2.819,45
890,00
3.709,45
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.498,00
313,00
1.811,00
0,00
960,00
851,00
1.811,00
0,00
960,00
851,00
1.811,00
0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
22
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
0,00
1.180,00
1.180,00
0,00
0,00
1.180,00
1.180,00
0,00
0,00
1.180,00
1.180,00
0,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
210,00
0,00
210,00
0,00
0,00
210,00
210,00
0,00
0,00
210,00
210,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
43.372,83
0,00
43.372,83
27.315,23
15.196,38
861,22
16.057,60
27.315,23
13.950,28
2.107,32
16.057,60
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.000,00
0,00
3.000,00
2.626,25
301,81
71,94
373,75
2.626,25
301,81
71,94
373,75
0,00
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
1.500,00
0,00
1.500,00
1.026,70
357,04
116,26
473,30
1.026,70
357,04
116,26
473,30
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
49.274,00
849,97
50.123,97
28.373,01
14.732,16
7.018,80
21.750,96
28.373,01
14.695,71
7.055,25
21.750,96
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
531,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
528,25
0,00
528,25
0,00
528,25
0,00
528,25
0,00
528,25
0,00
528,25
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.000,00
0,00
1.000,00
739,00
202,50
58,50
261,00
739,00
202,50
58,50
261,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
129.434,00
3.617,00
133.051,00
67.039,05
50.499,73
15.512,22
66.011,95
67.039,05
50.499,73
15.512,22
66.011,95
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
950,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
17
1
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
122.000,00
0,00
122.000,00
85.215,55
29.358,77
7.425,68
36.784,45
0,00
29.358,77
7.425,68
36.784,45
0,00
29.358,77
7.425,68
36.784,45
0,00
18
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
29.358,77
7.425,68
36.784,45
0,00
29.358,77
7.425,68
36.784,45
0,00
29.358,77
7.425,68
36.784,45
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
41.655,00
8.345,00
0,00
8.345,00
0,00
8.345,00
0,00
8.345,00
0,00
8.345,00
0,00
8.345,00
0,00
19
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
595,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
7.750,00
0,00
01.031.0001.2004
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.338.000,00
0,00
1.338.000,00
797.389,82
430.090,86
110.519,32
540.610,18
0,00
430.090,86
110.519,32
540.610,18
0,00
430.090,86
110.519,32
540.610,18
0,00
21
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
154.879,16
39.407,13
194.286,29
0,00
154.879,16
39.407,13
194.286,29
0,00
154.879,16
39.407,13
194.286,29
0,00
43
13º SALÁRIO
5.097,26
3.237,24
8.334,50
0,00
5.097,26
3.237,24
8.334,50
0,00
5.097,26
3.237,24
8.334,50
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
4.734,58
0,00
4.734,58
0,00
4.734,58
0,00
4.734,58
0,00
4.734,58
0,00
4.734,58
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.266,33
0,00
4.266,33
0,00
4.266,33
0,00
4.266,33
0,00
4.266,33
0,00
4.266,33
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
260.124,09
67.176,07
327.300,16
0,00
260.124,09
67.176,07
327.300,16
0,00
260.124,09
67.176,07
327.300,16
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
989,44
698,88
1.688,32
0,00
989,44
698,88
1.688,32
0,00
989,44
698,88
1.688,32
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
280.000,00
0,00
280.000,00
172.816,39
85.334,12
21.849,49
107.183,61
0,00
85.334,12
21.849,49
107.183,61
0,00
85.334,12
21.849,49
107.183,61
0,00
22
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
85.334,12
21.849,49
107.183,61
0,00
85.334,12
21.849,49
107.183,61
0,00
85.334,12
21.849,49
107.183,61
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
15.000,00
0,00
15.000,00
5.310,31
7.314,29
2.375,40
9.689,69
0,00
7.314,29
2.375,40
9.689,69
0,00
7.314,29
2.375,40
9.689,69
0,00
23
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
7.314,29
2.375,40
9.689,69
0,00
7.314,29
2.375,40
9.689,69
0,00
7.314,29
2.375,40
9.689,69
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
18.000,00
0,00
18.000,00
15.256,57
1.838,12
905,31
2.743,43
134,34
1.737,86
871,23
2.609,09
134,34
1.737,86
871,23
2.609,09
0,00
24
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.838,12
905,31
2.743,43
134,34
1.737,86
871,23
2.609,09
134,34
1.737,86
871,23
2.609,09
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00
0,00
60.000,00
53.198,35
5.650,65
1.151,00
6.801,65
2.707,84
3.768,81
325,00
4.093,81
2.707,84
3.768,81
325,00
4.093,81
0,00
25
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
1.556,84
0,00
1.556,84
1.556,84
0,00
0,00
0,00
1.556,84
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.913,81
1.151,00
5.064,81
1.151,00
3.588,81
325,00
3.913,81
1.151,00
3.588,81
325,00
3.913,81
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
100.000,00
0,00
100.000,00
18.750,00
81.250,00
0,00
81.250,00
52.000,00
22.750,00
6.500,00
29.250,00
52.000,00
22.750,00
6.500,00
29.250,00
0,00
26
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
81.250,00
0,00
81.250,00
52.000,00
22.750,00
6.500,00
29.250,00
52.000,00
22.750,00
6.500,00
29.250,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
125.000,00
0,00
125.000,00
36.454,79
85.785,21
2.760,00
88.545,21
45.235,41
34.408,87
8.900,93
43.309,80
45.235,41
34.408,87
8.900,93
43.309,80
0,00
27
1
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
3.869,00
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5.000,00
0,00
5.000,00
4.519,33
400,06
80,61
480,67
4.519,33
400,06
80,61
480,67
0,00
80
HOSPEDAGENS
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
74.321,45
2.760,00
77.081,45
40.716,08
27.545,05
8.820,32
36.365,37
40.716,08
27.545,05
8.820,32
36.365,37
0,00
01.031.0001.2005
PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
21.000,00
0,00
21.000,00
18.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
864,80
1.859,80
275,40
2.135,20
864,80
1.859,80
275,40
2.135,20
0,00
28
1
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.000,00
0,00
3.000,00
864,80
1.859,80
275,40
2.135,20
864,80
1.859,80
275,40
2.135,20
0,00
4.202.000,00
0,00
4.202.000,00
2.555.121,39
1.407.915,65
238.962,96
1.646.878,61
247.914,24
1.117.678,90
281.285,47
1.398.964,37
247.914,24
1.116.396,35
282.568,02
1.398.964,37
0,00
Total por Unidade Executora
4.202.000,00
0,00
4.202.000,00
2.555.121,39
1.407.915,65
238.962,96
1.646.878,61
247.914,24
1.117.678,90
281.285,47
1.398.964,37
247.914,24
1.116.396,35
282.568,02
1.398.964,37
0,00
Total por Unidade Orçamentária
4.202.000,00
0,00
4.202.000,00
2.555.121,39
1.407.915,65
238.962,96
1.646.878,61
247.914,24
1.117.678,90
281.285,47
1.398.964,37
247.914,24
1.116.396,35
282.568,02
1.398.964,37
0,00
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA 
4.202.000,00
0,00
4.202.000,00
2.555.121,39
1.407.915,65
238.962,96
1.646.878,61
247.914,24
1.117.678,90
281.285,47
1.398.964,37
247.914,24
1.116.396,35
282.568,02
1.398.964,37
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.01
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00
04.122.0005.2013
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
10.005,95
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
1
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
4.994,05
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
90.000,00
-1.700,00
88.300,00
27.176,06
61.310,18
-186,24
61.123,94
27.832,39
32.350,40
6.093,38
38.443,78
22.680,16
32.350,40
941,15
33.291,55
5.152,23
2
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
14.973,97
2.333,60
17.307,57
11.673,36
4.714,21
5.749,58
10.463,79
6.843,78
4.714,21
920,00
5.634,21
4.829,58
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
21.104,69
-4.926,20
16.178,49
9.148,85
7.029,64
67,85
7.097,49
9.081,00
7.029,64
0,00
7.029,64
67,85
15
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
681,50
169,18
850,68
483,68
367,00
0,00
367,00
483,68
367,00
0,00
367,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.675,20
0,00
2.675,20
672,75
2.002,45
0,00
2.002,45
672,75
2.002,45
0,00
2.002,45
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.427,80
0,00
2.427,80
1.121,75
1.284,90
21,15
1.306,05
1.121,75
1.284,90
21,15
1.306,05
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.294,00
0,00
3.294,00
0,00
3.294,00
0,00
3.294,00
0,00
3.294,00
0,00
3.294,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
810,00
0,00
810,00
810,00
0,00
0,00
0,00
810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
4.654,32
14,16
4.668,48
43,98
4.624,50
0,00
4.624,50
43,98
4.624,50
0,00
4.624,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
4.777,50
1.763,02
6.540,52
2.498,02
4.042,50
254,80
4.297,30
2.243,22
4.042,50
0,00
4.042,50
254,80
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.046,34
460,00
5.506,34
1.380,00
4.126,34
0,00
4.126,34
1.380,00
4.126,34
0,00
4.126,34
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
130.000,00
4.700,00
134.700,00
10.659,89
124.040,11
0,00
124.040,11
78.237,88
34.782,57
11.019,66
45.802,23
78.237,88
34.782,57
11.019,66
45.802,23
0,00
3
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
124.040,11
0,00
124.040,11
78.237,88
34.782,57
11.019,66
45.802,23
78.237,88
34.782,57
11.019,66
45.802,23
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
239.000,00
30.000,00
269.000,00
20.791,74
229.293,58
18.914,68
248.208,26
121.591,51
109.433,98
17.827,09
127.261,07
120.947,19
107.910,30
18.706,45
126.616,75
644,32
4
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
3.541,57
0,00
3.541,57
0,00
3.541,57
0,00
3.541,57
0,00
3.541,57
0,00
3.541,57
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.965,00
0,00
4.965,00
2.305,00
2.660,00
0,00
2.660,00
2.305,00
2.660,00
0,00
2.660,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.000,00
0,00
10.000,00
7.569,61
1.724,02
706,37
2.430,39
7.569,61
1.724,02
706,37
2.430,39
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
7.000,00
0,00
7.000,00
6.077,08
707,10
215,82
922,92
6.077,08
707,10
215,82
922,92
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
50.067,40
0,00
50.067,40
33.461,01
13.010,78
3.595,61
16.606,39
33.461,01
13.010,78
3.595,61
16.606,39
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
2.036,00
0,00
2.036,00
0,00
2.036,00
0,00
2.036,00
0,00
2.036,00
0,00
2.036,00
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
644,32
644,32
1.355,68
0,00
0,00
0,00
644,32
69
SEGUROS EM GERAL
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
857,68
857,68
857,68
0,00
0,00
0,00
857,68
0,00
0,00
0,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
595,00
595,00
595,00
0,00
0,00
0,00
595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
8.148,60
0,00
8.148,60
5.599,54
2.549,06
0,00
2.549,06
5.599,54
1.885,01
664,05
2.549,06
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
3.428,60
0,00
3.428,60
2.416,25
0,00
1.012,35
1.012,35
2.416,25
0,00
1.012,35
1.012,35
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
134.775,45
17.462,00
152.237,45
60.710,34
79.874,49
11.652,62
91.527,11
60.710,34
79.014,86
12.512,25
91.527,11
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
48.000,00
0,00
48.000,00
27.368,67
16.745,42
3.885,91
20.631,33
0,00
16.745,42
3.885,91
20.631,33
0,00
16.745,42
3.885,91
20.631,33
0,00
5
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
16.745,42
3.885,91
20.631,33
0,00
16.745,42
3.885,91
20.631,33
0,00
16.745,42
3.885,91
20.631,33
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
3.000,00
0,00
3.000,00
2.414,68
452,57
132,75
585,32
0,00
452,57
132,75
585,32
0,00
452,57
132,75
585,32
0,00
6
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
452,57
132,75
585,32
0,00
452,57
132,75
585,32
0,00
452,57
132,75
585,32
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
1
04.122.0005.2014
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.960.000,00
0,00
1.960.000,00
1.313.384,57
522.114,70
124.500,73
646.615,43
0,00
522.114,70
124.500,73
646.615,43
0,00
522.114,70
124.500,73
646.615,43
0,00
8
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
338.388,60
82.709,09
421.097,69
0,00
338.388,60
82.709,09
421.097,69
0,00
338.388,60
82.709,09
421.097,69
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
20.044,40
4.331,86
24.376,26
0,00
20.044,40
4.331,86
24.376,26
0,00
20.044,40
4.331,86
24.376,26
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
16.339,00
4.154,68
20.493,68
0,00
16.339,00
4.154,68
20.493,68
0,00
16.339,00
4.154,68
20.493,68
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
42
FÉRIAS INDENIZADAS
61.693,80
9.836,53
71.530,33
0,00
61.693,80
9.836,53
71.530,33
0,00
61.693,80
9.836,53
71.530,33
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.281,47
2.395,03
3.676,50
0,00
1.281,47
2.395,03
3.676,50
0,00
1.281,47
2.395,03
3.676,50
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
5.191,01
1.136,29
6.327,30
0,00
5.191,01
1.136,29
6.327,30
0,00
5.191,01
1.136,29
6.327,30
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
74.756,19
19.005,69
93.761,88
0,00
74.756,19
19.005,69
93.761,88
0,00
74.756,19
19.005,69
93.761,88
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.420,23
931,56
5.351,79
0,00
4.420,23
931,56
5.351,79
0,00
4.420,23
931,56
5.351,79
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
230.000,00
0,00
230.000,00
151.721,68
62.240,22
16.038,10
78.278,32
16.038,10
62.240,22
16.038,10
78.278,32
0,00
46.577,09
15.663,13
62.240,22
16.038,10
9
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
62.240,22
16.038,10
78.278,32
16.038,10
62.240,22
16.038,10
78.278,32
0,00
46.577,09
15.663,13
62.240,22
16.038,10
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
30.000,00
0,00
30.000,00
7.859,89
15.545,56
6.594,55
22.140,11
0,00
15.545,56
6.594,55
22.140,11
0,00
15.545,56
6.594,55
22.140,11
0,00
10
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
15.545,56
6.594,55
22.140,11
0,00
15.545,56
6.594,55
22.140,11
0,00
15.545,56
6.594,55
22.140,11
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
287,37
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
11
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
712,63
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
64.000,00
0,00
64.000,00
33.283,50
24.990,41
5.726,09
30.716,50
5.726,09
24.990,41
5.726,09
30.716,50
0,00
18.500,11
6.490,30
24.990,41
5.726,09
12
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
24.990,41
5.726,09
30.716,50
5.726,09
24.990,41
5.726,09
30.716,50
0,00
18.500,11
6.490,30
24.990,41
5.726,09
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
45.000,00
0,00
45.000,00
23.506,86
17.486,45
4.006,69
21.493,14
4.006,69
17.486,45
4.006,69
21.493,14
0,00
12.945,00
4.541,45
17.486,45
4.006,69
13
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
17.486,45
4.006,69
21.493,14
4.006,69
17.486,45
4.006,69
21.493,14
0,00
12.945,00
4.541,45
17.486,45
4.006,69
04.122.0005.2015
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
22.000,00
0,00
22.000,00
18.109,47
5.651,10
-1.760,57
3.890,53
3.518,00
286,23
86,30
372,53
3.518,00
286,23
86,30
372,53
0,00
15
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.450,00
1.068,00
3.518,00
3.518,00
0,00
0,00
0,00
3.518,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.201,10
-2.828,57
372,53
0,00
286,23
86,30
372,53
0,00
286,23
86,30
372,53
0,00
04.122.0005.2016
ADIANTAMENTOS - GABINETE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
12.339,61
6.439,12
1.221,27
7.660,39
0,00
6.439,12
1.221,27
7.660,39
0,00
6.439,12
1.221,27
7.660,39
0,00
16
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.439,12
1.221,27
7.660,39
0,00
6.439,12
1.221,27
7.660,39
0,00
6.439,12
1.221,27
7.660,39
0,00
04.122.0005.2017
CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
185,00
3.735,00
80,00
3.815,00
80,00
3.735,00
0,00
3.735,00
80,00
3.735,00
0,00
3.735,00
0,00
18
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
80,00
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
3.465,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
270,00
0,00
04.122.0005.2018
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
110.000,00
0,00
110.000,00
101.013,95
0,00
8.986,05
8.986,05
0,00
0,00
8.986,05
8.986,05
0,00
0,00
8.986,05
8.986,05
0,00
19
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
2.974,06
2.974,06
0,00
0,00
2.974,06
2.974,06
0,00
0,00
2.974,06
2.974,06
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
990,44
990,44
0,00
0,00
990,44
990,44
0,00
0,00
990,44
990,44
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
104,01
104,01
0,00
0,00
104,01
104,01
0,00
0,00
104,01
104,01
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
4.753,74
4.753,74
0,00
0,00
4.753,74
4.753,74
0,00
0,00
4.753,74
4.753,74
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00
163,80
163,80
0,00
0,00
163,80
163,80
0,00
0,00
163,80
163,80
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
12.000,00
0,00
12.000,00
11.405,18
0,00
594,82
594,82
594,82
0,00
594,82
594,82
0,00
0,00
0,00
0,00
594,82
21
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
0,00
594,82
594,82
594,82
0,00
594,82
594,82
0,00
0,00
0,00
0,00
594,82
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
426,76
365,36
1.207,88
1.573,24
1.207,88
365,36
1.207,88
1.573,24
0,00
365,36
0,00
365,36
1.207,88
22
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
14
DIÁRIAS NO PAIS
365,36
1.207,88
1.573,24
1.207,88
365,36
1.207,88
1.573,24
0,00
365,36
0,00
365,36
1.207,88
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
925,21
2.074,79
0,00
2.074,79
0,00
1.690,79
384,00
2.074,79
0,00
1.690,79
384,00
2.074,79
0,00
23
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
1.365,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
248,19
0,00
248,19
0,00
248,19
0,00
248,19
0,00
248,19
0,00
248,19
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
461,60
0,00
461,60
0,00
77,60
384,00
461,60
0,00
77,60
384,00
461,60
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
1.537,00
3.183,00
280,00
3.463,00
2.800,00
663,00
1.300,00
1.963,00
1.500,00
663,00
0,00
663,00
1.300,00
25
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
200,00
280,00
480,00
480,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
2.920,00
0,00
2.920,00
2.320,00
600,00
1.300,00
1.900,00
1.020,00
600,00
0,00
600,00
1.300,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
63,00
0,00
63,00
0,00
63,00
0,00
63,00
0,00
63,00
0,00
63,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4.000,00
0,00
4.000,00
3.800,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
26
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
9.000,00
0,00
9.000,00
8.583,79
0,00
416,21
416,21
416,21
0,00
416,21
416,21
0,00
0,00
0,00
0,00
416,21
28
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
0,00
416,21
416,21
416,21
0,00
416,21
416,21
0,00
0,00
0,00
0,00
416,21
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
2.380,00
0,00
620,00
620,00
620,00
0,00
0,00
0,00
620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29
1
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00
620,00
620,00
620,00
0,00
0,00
0,00
620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.122.0005.2203
CRAM - REC. FED.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
819
5
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820
5
3.057.000,00
30.000,00
3.087.000,00
1.794.166,83
1.101.374,25
191.458,92
1.292.833,17
262.669,57
855.028,46
210.221,48
1.065.249,94
227.583,23
826.809,90
203.353,70
1.030.163,60
35.086,34
Total por Unidade Executora
3.057.000,00
30.000,00
3.087.000,00
1.794.166,83
1.101.374,25
191.458,92
1.292.833,17
262.669,57
855.028,46
210.221,48
1.065.249,94
227.583,23
826.809,90
203.353,70
1.030.163,60
35.086,34
Total por Unidade Orçamentária
02.02
SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.00
03.092.0007.2019
CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
3.3.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
42.000,00
0,00
42.000,00
40.059,40
1.940,60
0,00
1.940,60
0,00
1.940,60
0,00
1.940,60
0,00
1.940,60
0,00
1.940,60
0,00
30
1
99
DIVERSAS SENTENÇAS
1.940,60
0,00
1.940,60
0,00
1.940,60
0,00
1.940,60
0,00
1.940,60
0,00
1.940,60
0,00
4.4.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
521.000,00
639.000,00
1.160.000,00
512.588,07
583.664,60
63.747,33
647.411,93
0,00
583.664,60
63.747,33
647.411,93
0,00
583.664,60
63.747,33
647.411,93
0,00
31
1
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
583.664,60
63.747,33
647.411,93
0,00
583.664,60
63.747,33
647.411,93
0,00
583.664,60
63.747,33
647.411,93
0,00
03.092.0007.2020
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
534.000,00
0,00
534.000,00
318.916,87
172.156,45
42.926,68
215.083,13
0,00
172.156,45
42.926,68
215.083,13
0,00
167.361,74
47.721,39
215.083,13
0,00
32
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
97.421,58
24.545,09
121.966,67
0,00
97.421,58
24.545,09
121.966,67
0,00
97.421,58
24.545,09
121.966,67
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
13.038,77
3.301,80
16.340,57
0,00
13.038,77
3.301,80
16.340,57
0,00
13.038,77
3.301,80
16.340,57
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.442,98
1.104,93
5.547,91
0,00
4.442,98
1.104,93
5.547,91
0,00
4.442,98
1.104,93
5.547,91
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
27.931,86
4.794,71
32.726,57
0,00
27.931,86
4.794,71
32.726,57
0,00
23.137,15
9.589,42
32.726,57
0,00
43
13º SALÁRIO
1.339,07
0,00
1.339,07
0,00
1.339,07
0,00
1.339,07
0,00
1.339,07
0,00
1.339,07
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
493,75
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
246,87
2.258,49
2.505,36
0,00
246,87
2.258,49
2.505,36
0,00
246,87
2.258,49
2.505,36
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
631,93
156,54
788,47
0,00
631,93
156,54
788,47
0,00
631,93
156,54
788,47
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
69.000,00
0,00
69.000,00
31.195,72
32.684,15
5.120,13
37.804,28
5.120,13
32.684,15
5.120,13
37.804,28
0,00
23.840,94
8.843,21
32.684,15
5.120,13
33
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
32.684,15
5.120,13
37.804,28
5.120,13
32.684,15
5.120,13
37.804,28
0,00
23.840,94
8.843,21
32.684,15
5.120,13
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
35
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
54.000,00
0,00
54.000,00
38.852,88
12.064,33
3.082,79
15.147,12
3.082,79
12.064,33
3.082,79
15.147,12
0,00
8.981,54
3.082,79
12.064,33
3.082,79
36
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
12.064,33
3.082,79
15.147,12
3.082,79
12.064,33
3.082,79
15.147,12
0,00
8.981,54
3.082,79
12.064,33
3.082,79
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
43.000,00
0,00
43.000,00
32.401,21
8.441,69
2.157,10
10.598,79
2.157,10
8.441,69
2.157,10
10.598,79
0,00
6.284,59
2.157,10
8.441,69
2.157,10
37
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
8.441,69
2.157,10
10.598,79
2.157,10
8.441,69
2.157,10
10.598,79
0,00
6.284,59
2.157,10
8.441,69
2.157,10
03.092.0007.2021
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
4.305,65
694,35
0,00
694,35
0,00
462,90
231,45
694,35
0,00
462,90
231,45
694,35
0,00
38
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
694,35
0,00
694,35
0,00
462,90
231,45
694,35
0,00
462,90
231,45
694,35
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
-2.500,00
12.500,00
5.334,89
5.392,11
1.773,00
7.165,11
4.969,73
2.109,46
1.222,72
3.332,18
3.832,93
2.109,46
85,92
2.195,38
1.136,80
39
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
1.166,80
1.616,50
2.783,30
2.783,30
0,00
0,00
0,00
2.783,30
0,00
0,00
0,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.567,26
0,00
1.567,26
486,88
994,46
85,92
1.080,38
486,88
994,46
85,92
1.080,38
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.503,25
0,00
1.503,25
388,25
1.115,00
0,00
1.115,00
388,25
1.115,00
0,00
1.115,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
18,00
156,50
174,50
174,50
0,00
0,00
0,00
174,50
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.136,80
0,00
1.136,80
1.136,80
0,00
1.136,80
1.136,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.136,80
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
32.000,00
500,00
32.500,00
17.047,15
15.452,85
0,00
15.452,85
6.430,57
6.931,71
2.310,57
9.242,28
6.210,57
6.931,71
2.090,57
9.022,28
220,00
40
1
1
CONDOMÍNIOS
3.500,00
0,00
3.500,00
2.840,00
660,00
220,00
880,00
2.620,00
660,00
0,00
660,00
220,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
10.452,85
0,00
10.452,85
2.090,57
6.271,71
2.090,57
8.362,28
2.090,57
6.271,71
2.090,57
8.362,28
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
33.000,00
13.000,00
46.000,00
12.550,04
33.449,96
0,00
33.449,96
16.814,25
14.242,28
2.762,18
17.004,46
16.445,50
13.578,23
3.057,48
16.635,71
368,75
41
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.984,71
0,00
3.984,71
989,31
2.362,36
633,04
2.995,40
989,31
2.362,36
633,04
2.995,40
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.700,00
0,00
1.700,00
1.344,92
269,74
85,34
355,08
1.344,92
269,74
85,34
355,08
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
442,65
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
8.148,60
0,00
8.148,60
5.599,54
2.549,06
0,00
2.549,06
5.599,54
1.885,01
664,05
2.549,06
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
6.339,55
0,00
6.339,55
3.729,85
2.609,70
368,75
2.978,45
3.361,10
2.609,70
0,00
2.609,70
368,75
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.600,00
0,00
3.600,00
2.700,00
900,00
0,00
900,00
2.700,00
900,00
0,00
900,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.000,00
0,00
5.000,00
800,00
3.000,00
1.200,00
4.200,00
800,00
3.000,00
1.200,00
4.200,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.969,20
0,00
2.969,20
490,63
2.003,52
475,05
2.478,57
490,63
2.003,52
475,05
2.478,57
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.000,00
0,00
12.000,00
6.545,47
4.354,53
1.100,00
5.454,53
0,00
4.354,53
1.100,00
5.454,53
0,00
4.354,53
1.100,00
5.454,53
0,00
42
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4.354,53
1.100,00
5.454,53
0,00
4.354,53
1.100,00
5.454,53
0,00
4.354,53
1.100,00
5.454,53
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
848,55
121,16
30,29
151,45
0,00
121,16
30,29
151,45
0,00
121,16
30,29
151,45
0,00
43
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
121,16
30,29
151,45
0,00
121,16
30,29
151,45
0,00
121,16
30,29
151,45
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00
0,00
4.000,00
3.412,00
588,00
0,00
588,00
588,00
0,00
535,00
535,00
53,00
0,00
0,00
0,00
535,00
44
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
535,00
0,00
535,00
535,00
0,00
535,00
535,00
0,00
0,00
0,00
0,00
535,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
53,00
0,00
53,00
53,00
0,00
0,00
0,00
53,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
03.092.0007.2022
APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
55.000,00
-5.000,00
50.000,00
3.000,00
45.000,00
2.000,00
47.000,00
21.546,54
24.433,46
1.020,00
25.453,46
21.546,54
24.433,46
1.020,00
25.453,46
0,00
45
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
45.000,00
2.000,00
47.000,00
21.546,54
24.433,46
1.020,00
25.453,46
21.546,54
24.433,46
1.020,00
25.453,46
0,00
03.092.0007.2023
ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
9.000,00
0,00
9.000,00
6.903,45
1.382,20
714,35
2.096,55
750,00
582,20
764,35
1.346,55
750,00
582,20
764,35
1.346,55
0,00
46
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.382,20
714,35
2.096,55
750,00
582,20
764,35
1.346,55
750,00
582,20
764,35
1.346,55
0,00
03.092.0007.2024
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
608,82
1.900,70
-509,52
1.391,18
26,81
639,88
751,30
1.391,18
0,00
639,88
724,49
1.364,37
26,81
47
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.900,70
-509,52
1.391,18
26,81
639,88
751,30
1.391,18
0,00
639,88
724,49
1.364,37
26,81
1.433.000,00
645.000,00
2.078.000,00
1.035.570,17
919.287,68
123.142,15
1.042.429,83
61.485,92
864.829,40
128.761,89
993.591,29
48.838,54
845.287,54
135.656,37
980.943,91
12.647,38
Total por Unidade Executora
1.433.000,00
645.000,00
2.078.000,00
1.035.570,17
919.287,68
123.142,15
1.042.429,83
61.485,92
864.829,40
128.761,89
993.591,29
48.838,54
845.287,54
135.656,37
980.943,91
12.647,38
Total por Unidade Orçamentária
02.03
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00
04.122.0006.2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
0,00
3.000,00
39,31
1.906,87
1.053,82
2.960,69
0,00
1.906,87
1.053,82
2.960,69
0,00
1.906,87
1.053,82
2.960,69
0,00
48
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.906,87
1.053,82
2.960,69
0,00
1.906,87
1.053,82
2.960,69
0,00
1.906,87
1.053,82
2.960,69
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
0,00
35.000,00
2.173,57
25.833,23
6.993,20
32.826,43
15.966,25
16.131,43
3.487,36
19.618,79
13.207,64
16.131,43
728,75
16.860,18
2.758,61
49
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
3.681,56
1.839,60
5.521,16
4.815,83
597,33
1.132,61
1.729,94
3.791,22
597,33
108,00
705,33
1.024,61
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.618,82
0,00
3.618,82
3.618,82
0,00
0,00
0,00
3.618,82
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.191,45
4.900,11
9.091,56
4.900,11
3.776,70
414,75
4.191,45
4.900,11
3.776,70
414,75
4.191,45
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
2.049,00
0,00
2.049,00
0,00
2.049,00
0,00
2.049,00
0,00
2.049,00
0,00
2.049,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
6.078,20
0,00
6.078,20
768,00
5.310,20
768,00
6.078,20
0,00
5.310,20
0,00
5.310,20
768,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.490,00
228,99
2.718,99
228,99
2.490,00
0,00
2.490,00
228,99
2.490,00
0,00
2.490,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.114,20
0,00
1.114,20
0,00
908,20
206,00
1.114,20
0,00
908,20
206,00
1.114,20
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.610,00
24,50
1.634,50
1.634,50
0,00
966,00
966,00
668,50
0,00
0,00
0,00
966,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
31.000,00
0,00
31.000,00
7.268,19
23.731,81
0,00
23.731,81
13.256,49
7.856,49
2.618,83
10.475,32
13.256,49
7.856,49
2.618,83
10.475,32
0,00
50
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
20.731,81
0,00
20.731,81
10.256,49
7.856,49
2.618,83
10.475,32
10.256,49
7.856,49
2.618,83
10.475,32
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
455.000,00
60.000,00
515.000,00
64.542,09
439.830,44
10.627,47
450.457,91
215.471,52
186.609,61
49.063,98
235.673,59
214.784,32
182.805,73
52.180,66
234.986,39
687,20
51
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
7.999,00
0,00
7.999,00
0,00
7.999,00
0,00
7.999,00
0,00
7.999,00
0,00
7.999,00
0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
43.030,56
0,00
43.030,56
14.343,52
21.515,28
7.171,76
28.687,04
14.343,52
21.515,28
7.171,76
28.687,04
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
823,52
438,48
1.262,00
438,48
0,00
823,52
823,52
438,48
0,00
823,52
823,52
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.525,00
0,00
1.525,00
300,00
885,00
340,00
1.225,00
300,00
885,00
340,00
1.225,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
32.000,00
0,00
32.000,00
5.978,91
11.580,27
14.440,82
26.021,09
5.978,91
11.580,27
14.440,82
26.021,09
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
30.071,94
0,00
30.071,94
6.615,28
12.263,47
11.193,19
23.456,66
6.615,28
12.191,53
11.265,13
23.456,66
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
1.736,00
3.933,00
5.669,00
1.773,00
1.736,00
2.160,00
3.896,00
1.773,00
1.736,00
2.160,00
3.896,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.820,85
0,00
15.820,85
5.659,75
8.448,18
1.712,92
10.161,10
5.659,75
8.448,18
1.712,92
10.161,10
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
5.000,00
0,00
5.000,00
3.248,62
1.751,38
0,00
1.751,38
3.248,62
1.751,38
0,00
1.751,38
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
5.464,20
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
119.768,70
0,00
119.768,70
98.332,26
19.666,44
1.770,00
21.436,44
98.332,26
19.666,44
1.770,00
21.436,44
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
32.916,30
0,00
32.916,30
22.393,86
10.522,44
0,00
10.522,44
22.393,86
6.790,50
3.731,94
10.522,44
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
3.600,00
0,00
3.600,00
2.153,68
1.446,32
432,30
1.878,62
1.721,38
1.446,32
0,00
1.446,32
432,30
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
19.858,80
0,00
19.858,80
12.439,20
5.619,60
2.054,90
7.674,50
12.184,30
5.619,60
1.800,00
7.419,60
254,90
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
66.211,08
6.255,99
72.467,07
41.794,96
23.707,54
6.964,57
30.672,11
41.794,96
23.707,54
6.964,57
30.672,11
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
47.000,00
0,00
47.000,00
23.621,59
18.782,95
4.595,46
23.378,41
0,00
18.782,95
4.595,46
23.378,41
0,00
18.782,95
4.595,46
23.378,41
0,00
52
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
18.782,95
4.595,46
23.378,41
0,00
18.782,95
4.595,46
23.378,41
0,00
18.782,95
4.595,46
23.378,41
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
3.000,00
0,00
3.000,00
873,18
1.739,18
387,64
2.126,82
0,00
1.739,18
387,64
2.126,82
0,00
1.739,18
387,64
2.126,82
0,00
53
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
1.739,18
387,64
2.126,82
0,00
1.739,18
387,64
2.126,82
0,00
1.739,18
387,64
2.126,82
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
0,00
25.000,00
1.706,15
18.445,85
4.848,00
23.293,85
6.199,00
17.094,85
371,00
17.465,85
5.828,00
17.094,85
0,00
17.094,85
371,00
55
1
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
371,00
0,00
371,00
371,00
0,00
371,00
371,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
529,85
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
3.215,00
0,00
3.215,00
980,00
2.235,00
0,00
2.235,00
980,00
2.235,00
0,00
2.235,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0,00
4.848,00
4.848,00
4.848,00
0,00
0,00
0,00
4.848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.122.0006.2026
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.306.000,00
0,00
1.306.000,00
698.915,91
485.027,69
122.056,40
607.084,09
0,00
485.027,69
122.056,40
607.084,09
0,00
485.027,69
122.056,40
607.084,09
0,00
56
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
268.550,93
67.894,42
336.445,35
0,00
268.550,93
67.894,42
336.445,35
0,00
268.550,93
67.894,42
336.445,35
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
56.819,01
13.423,52
70.242,53
0,00
56.819,01
13.423,52
70.242,53
0,00
56.819,01
13.423,52
70.242,53
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
26.503,88
6.977,03
33.480,91
0,00
26.503,88
6.977,03
33.480,91
0,00
26.503,88
6.977,03
33.480,91
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
90.610,93
21.926,95
112.537,88
0,00
90.610,93
21.926,95
112.537,88
0,00
90.610,93
21.926,95
112.537,88
0,00
43
13º SALÁRIO
285,44
0,00
285,44
0,00
285,44
0,00
285,44
0,00
285,44
0,00
285,44
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
109,16
1.681,44
1.790,60
0,00
109,16
1.681,44
1.790,60
0,00
109,16
1.681,44
1.790,60
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
7.033,55
1.253,42
8.286,97
0,00
7.033,55
1.253,42
8.286,97
0,00
7.033,55
1.253,42
8.286,97
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
8.505,15
2.134,50
10.639,65
0,00
8.505,15
2.134,50
10.639,65
0,00
8.505,15
2.134,50
10.639,65
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33.000,00
0,00
33.000,00
21.314,04
9.366,62
2.319,34
11.685,96
2.319,34
9.366,62
2.319,34
11.685,96
0,00
6.799,23
2.567,39
9.366,62
2.319,34
57
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
9.366,62
2.319,34
11.685,96
2.319,34
9.366,62
2.319,34
11.685,96
0,00
6.799,23
2.567,39
9.366,62
2.319,34
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
33.000,00
0,00
33.000,00
20.729,23
9.522,12
2.748,65
12.270,77
0,00
9.522,12
2.748,65
12.270,77
0,00
9.522,12
2.748,65
12.270,77
0,00
58
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
9.522,12
2.748,65
12.270,77
0,00
9.522,12
2.748,65
12.270,77
0,00
9.522,12
2.748,65
12.270,77
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
59
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
116.000,00
0,00
116.000,00
55.413,82
48.279,84
12.306,34
60.586,18
12.306,34
48.279,84
12.306,34
60.586,18
0,00
36.061,38
12.218,46
48.279,84
12.306,34
60
1
3
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME 
118,12
0,00
118,12
0,00
118,12
0,00
118,12
0,00
118,12
0,00
118,12
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
48.161,72
12.306,34
60.468,06
12.306,34
48.161,72
12.306,34
60.468,06
0,00
35.943,26
12.218,46
48.161,72
12.306,34
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
81.000,00
0,00
81.000,00
38.689,03
33.699,94
8.611,03
42.310,97
8.611,03
33.699,94
8.611,03
42.310,97
0,00
25.150,39
8.549,55
33.699,94
8.611,03
61
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
33.699,94
8.611,03
42.310,97
8.611,03
33.699,94
8.611,03
42.310,97
0,00
25.150,39
8.549,55
33.699,94
8.611,03
04.122.0006.2027
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
545.000,00
0,00
545.000,00
332.971,67
169.973,49
42.054,84
212.028,33
0,00
169.973,49
42.054,84
212.028,33
0,00
169.973,49
42.054,84
212.028,33
0,00
62
1
1
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
2.161,85
550,33
2.712,18
0,00
2.161,85
550,33
2.712,18
0,00
2.161,85
550,33
2.712,18
0,00
99
OUTRAS APOSENTADORIAS
167.811,64
41.504,51
209.316,15
0,00
167.811,64
41.504,51
209.316,15
0,00
167.811,64
41.504,51
209.316,15
0,00
04.122.0006.2028
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
428.000,00
0,00
428.000,00
0,00
428.000,00
0,00
428.000,00
230.165,31
156.178,97
41.655,72
197.834,69
230.165,31
156.178,97
41.655,72
197.834,69
0,00
63
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
428.000,00
0,00
428.000,00
230.165,31
156.178,97
41.655,72
197.834,69
230.165,31
156.178,97
41.655,72
197.834,69
0,00
04.122.0006.2029
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
200.000,00
0,00
200.000,00
35.001,98
162.293,85
2.704,17
164.998,02
134.835,59
25.800,72
6.251,69
32.052,41
132.945,61
25.800,72
4.361,71
30.162,43
1.889,98
64
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
15.000,00
0,00
15.000,00
14.422,97
577,03
0,00
577,03
14.422,97
577,03
0,00
577,03
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
5.941,82
8.358,40
14.300,22
9.454,42
4.415,80
430,00
4.845,80
9.454,42
4.415,80
430,00
4.845,80
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
141.352,03
-5.654,23
135.697,80
110.958,20
20.807,89
5.821,69
26.629,58
109.068,22
20.807,89
3.931,71
24.739,60
1.889,98
04.122.0006.2030
ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
3.220,10
1.079,90
700,00
1.779,90
0,00
1.079,90
700,00
1.779,90
0,00
1.079,90
700,00
1.779,90
0,00
65
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.079,90
700,00
1.779,90
0,00
1.079,90
700,00
1.779,90
0,00
1.079,90
700,00
1.779,90
0,00
04.122.0006.2031
QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
1
3.349.000,00
60.000,00
3.409.000,00
1.308.479,86
1.878.513,78
222.006,36
2.100.520,14
639.130,87
1.190.050,67
300.282,10
1.490.332,77
610.187,37
1.162.911,39
298.477,88
1.461.389,27
28.943,50
Total por Unidade Executora
3.349.000,00
60.000,00
3.409.000,00
1.308.479,86
1.878.513,78
222.006,36
2.100.520,14
639.130,87
1.190.050,67
300.282,10
1.490.332,77
610.187,37
1.162.911,39
298.477,88
1.461.389,27
28.943,50
Total por Unidade Orçamentária
02.04
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.04.00
04.122.0008.2032
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
800,22
2.345,70
1.854,08
4.199,78
1.811,82
2.345,70
1.854,08
4.199,78
0,00
2.345,70
42,26
2.387,96
1.811,82
67
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
2.345,70
1.854,08
4.199,78
1.811,82
2.345,70
1.854,08
4.199,78
0,00
2.345,70
42,26
2.387,96
1.811,82
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
0,00
35.000,00
5.942,64
16.877,88
12.179,48
29.057,36
23.729,51
5.327,85
4.461,79
9.789,64
19.267,72
5.327,85
0,00
5.327,85
4.461,79
68
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
3.105,10
3.879,60
6.984,70
6.796,60
188,10
874,98
1.063,08
5.921,62
188,10
0,00
188,10
874,98
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.421,40
0,00
2.421,40
2.077,72
343,68
1.598,00
1.941,68
479,72
343,68
0,00
343,68
1.598,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
7.958,57
2.223,48
10.182,05
6.125,98
4.056,07
0,00
4.056,07
6.125,98
4.056,07
0,00
4.056,07
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.392,81
1.643,20
5.036,01
4.296,01
740,00
1.988,81
2.728,81
2.307,20
740,00
0,00
740,00
1.988,81
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
1.512,80
1.512,80
1.512,80
0,00
0,00
0,00
1.512,80
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
2.920,40
2.920,40
2.920,40
0,00
0,00
0,00
2.920,40
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
677.000,00
-6.000,00
671.000,00
93.764,18
544.145,41
33.090,41
577.235,82
238.021,89
303.225,15
37.207,38
340.432,53
236.803,29
279.428,76
59.785,17
339.213,93
1.218,60
71
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
32.862,01
0,00
32.862,01
3.267,23
29.594,78
0,00
29.594,78
3.267,23
29.594,78
0,00
29.594,78
0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
45.421,20
0,00
45.421,20
15.140,40
22.710,60
7.570,20
30.280,80
15.140,40
22.710,60
7.570,20
30.280,80
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
7.720,96
6.825,48
14.546,44
7.593,64
6.952,80
0,00
6.952,80
7.593,64
6.952,80
0,00
6.952,80
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
888,37
0,00
888,37
0,00
773,37
115,00
888,37
0,00
773,37
115,00
888,37
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
710,00
710,00
710,00
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
31.981,43
0,00
31.981,43
8.994,44
19.893,83
3.093,16
22.986,99
8.994,44
19.893,83
3.093,16
22.986,99
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
18.295,00
0,00
18.295,00
8.937,41
9.069,29
288,30
9.357,59
8.937,41
9.069,29
288,30
9.357,59
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
6.198,60
0,00
6.198,60
2.748,60
4.668,60
0,00
4.668,60
1.530,00
3.450,00
0,00
3.450,00
1.218,60
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.067,40
21.000,00
26.067,40
19.465,62
5.067,40
1.534,38
6.601,78
19.465,62
5.067,40
1.534,38
6.601,78
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
160,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
885,00
0,00
885,00
0,00
0,00
885,00
885,00
0,00
0,00
885,00
885,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
16.297,20
0,00
16.297,20
9.616,70
6.680,50
0,00
6.680,50
9.616,70
5.352,40
1.328,10
6.680,50
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
216.041,50
150,35
216.191,85
104.104,24
93.605,35
18.482,26
112.087,61
104.104,24
93.605,35
18.482,26
112.087,61
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
740,00
168,00
908,00
168,00
740,00
0,00
740,00
168,00
740,00
0,00
740,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
10.000,00
0,00
10.000,00
6.000,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
6.000,00
3.000,00
1.000,00
4.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
148.876,24
4.236,58
153.112,82
51.275,61
97.598,13
4.239,08
101.837,21
51.275,61
76.348,44
25.488,77
101.837,21
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
87.000,00
0,00
87.000,00
70.864,65
12.835,35
3.300,00
16.135,35
0,00
12.835,35
3.300,00
16.135,35
0,00
12.835,35
3.300,00
16.135,35
0,00
72
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.835,35
3.300,00
16.135,35
0,00
12.835,35
3.300,00
16.135,35
0,00
12.835,35
3.300,00
16.135,35
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
15.000,00
0,00
15.000,00
13.238,20
1.424,05
337,75
1.761,80
0,00
1.424,05
337,75
1.761,80
0,00
1.424,05
337,75
1.761,80
0,00
73
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
1.424,05
337,75
1.761,80
0,00
1.424,05
337,75
1.761,80
0,00
1.424,05
337,75
1.761,80
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.000,00
0,00
3.000,00
1.469,37
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
74
1
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
1.530,63
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
15.000,00
400.700,00
415.700,00
72.247,38
15.786,27
327.666,35
343.452,62
131.066,54
15.786,27
196.599,81
212.386,08
131.066,54
15.786,27
196.599,81
212.386,08
0,00
75
1
2
RESTITUIÇÕES
5.137,26
327.666,35
332.803,61
131.066,54
5.137,26
196.599,81
201.737,07
131.066,54
5.137,26
196.599,81
201.737,07
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
10.649,01
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
0,00
25.000,00
9.712,48
15.287,52
0,00
15.287,52
196,00
15.091,52
0,00
15.091,52
196,00
15.091,52
0,00
15.091,52
0,00
76
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
145,80
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
725,85
0,00
725,85
196,00
529,85
0,00
529,85
196,00
529,85
0,00
529,85
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
4.392,00
0,00
04.122.0008.2033
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.052.000,00
0,00
1.052.000,00
605.532,99
355.531,55
90.935,46
446.467,01
0,00
355.531,55
90.935,46
446.467,01
0,00
355.531,55
90.935,46
446.467,01
0,00
77
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
206.369,54
54.053,90
260.423,44
0,00
206.369,54
54.053,90
260.423,44
0,00
206.369,54
54.053,90
260.423,44
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
27.385,12
7.149,18
34.534,30
0,00
27.385,12
7.149,18
34.534,30
0,00
27.385,12
7.149,18
34.534,30
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
22.109,51
5.783,40
27.892,91
0,00
22.109,51
5.783,40
27.892,91
0,00
22.109,51
5.783,40
27.892,91
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
56.816,26
14.307,96
71.124,22
0,00
56.816,26
14.307,96
71.124,22
0,00
56.816,26
14.307,96
71.124,22
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
4.090,47
176,20
4.266,67
0,00
4.090,47
176,20
4.266,67
0,00
4.090,47
176,20
4.266,67
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.768,20
574,49
3.342,69
0,00
2.768,20
574,49
3.342,69
0,00
2.768,20
574,49
3.342,69
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
9.382,81
2.125,21
11.508,02
0,00
9.382,81
2.125,21
11.508,02
0,00
9.382,81
2.125,21
11.508,02
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
23.000,00
0,00
23.000,00
15.161,44
6.350,23
1.488,33
7.838,56
1.488,33
6.350,23
1.488,33
7.838,56
0,00
4.861,90
1.488,33
6.350,23
1.488,33
78
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
6.350,23
1.488,33
7.838,56
1.488,33
6.350,23
1.488,33
7.838,56
0,00
4.861,90
1.488,33
6.350,23
1.488,33
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
106.000,00
0,00
106.000,00
59.449,04
36.910,75
9.640,21
46.550,96
9.640,21
36.910,75
9.640,21
46.550,96
0,00
27.297,72
9.613,03
36.910,75
9.640,21
81
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
36.910,75
9.640,21
46.550,96
9.640,21
36.910,75
9.640,21
46.550,96
0,00
27.297,72
9.613,03
36.910,75
9.640,21
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
74.000,00
0,00
74.000,00
41.426,99
25.827,48
6.745,53
32.573,01
6.745,53
25.827,48
6.745,53
32.573,01
0,00
19.100,98
6.726,50
25.827,48
6.745,53
82
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
25.827,48
6.745,53
32.573,01
6.745,53
25.827,48
6.745,53
32.573,01
0,00
19.100,98
6.726,50
25.827,48
6.745,53
04.122.0008.2036
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
29.000,00
0,00
29.000,00
3.748,27
27.228,83
-1.977,10
25.251,73
3.682,40
19.395,23
2.174,10
21.569,33
3.682,40
19.395,23
2.174,10
21.569,33
0,00
84
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
14.393,50
0,00
14.393,50
3.050,00
10.143,50
1.200,00
11.343,50
3.050,00
10.143,50
1.200,00
11.343,50
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
12.835,33
-1.977,10
10.858,23
632,40
9.251,73
974,10
10.225,83
632,40
9.251,73
974,10
10.225,83
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
04.122.0008.2037
ADIANTAMENTOS - FINANÇAS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
19.741,00
284,00
-25,00
259,00
0,00
284,00
-25,00
259,00
0,00
284,00
-25,00
259,00
0,00
85
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
284,00
-25,00
259,00
0,00
284,00
-25,00
259,00
0,00
284,00
-25,00
259,00
0,00
04.123.0008.1004
RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86
1
04.123.0008.1005
REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
42.000,00
0,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87
1
04.123.0008.1007
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.877.000,00
0,00
1.877.000,00
1.877.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
7
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.027.000,00
0,00
1.027.000,00
1.027.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89
7
04.123.0008.2034
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
610.000,00
0,00
610.000,00
0,00
610.000,00
0,00
610.000,00
334.666,38
219.547,36
55.786,26
275.333,62
334.666,38
219.547,36
55.786,26
275.333,62
0,00
90
1
2
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
610.000,00
0,00
610.000,00
334.666,38
219.547,36
55.786,26
275.333,62
334.666,38
219.547,36
55.786,26
275.333,62
0,00
3.2.90.22
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
25.385,32
11.647,62
2.967,06
14.614,68
25.385,32
11.647,62
2.967,06
14.614,68
0,00
91
1
2
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
40.000,00
0,00
40.000,00
25.385,32
11.647,62
2.967,06
14.614,68
25.385,32
11.647,62
2.967,06
14.614,68
0,00
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
290.000,00
174.791,75
91.440,90
23.767,35
115.208,25
174.791,75
91.440,90
23.767,35
115.208,25
0,00
92
1
2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
252.000,00
0,00
252.000,00
152.264,45
79.114,66
20.620,89
99.735,55
152.264,45
79.114,66
20.620,89
99.735,55
0,00
99
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA 
38.000,00
0,00
38.000,00
22.527,30
12.326,24
3.146,46
15.472,70
22.527,30
12.326,24
3.146,46
15.472,70
0,00
4.6.91.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
156.000,00
94.597,20
49.122,24
12.280,56
61.402,80
94.597,20
49.122,24
12.280,56
61.402,80
0,00
93
1
2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
156.000,00
0,00
156.000,00
94.597,20
49.122,24
12.280,56
61.402,80
94.597,20
49.122,24
12.280,56
61.402,80
0,00
04.123.0008.2035
INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
342.320,16
702.853,10
154.826,74
857.679,84
285.893,28
702.853,10
-131.066,54
571.786,56
285.893,28
702.853,10
-131.066,54
571.786,56
0,00
94
1
2
RESTITUIÇÕES
702.853,10
154.826,74
857.679,84
285.893,28
702.853,10
-131.066,54
571.786,56
285.893,28
702.853,10
-131.066,54
571.786,56
0,00
04.129.0008.1006
REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
42.000,00
0,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95
1
7.511.000,00
394.700,00
7.905.700,00
4.404.419,01
2.861.218,75
640.062,24
3.501.280,99
1.331.716,16
1.876.476,98
318.454,13
2.194.931,11
1.306.349,88
1.834.852,73
334.712,10
2.169.564,83
25.366,28
Total por Unidade Executora
7.511.000,00
394.700,00
7.905.700,00
4.404.419,01
2.861.218,75
640.062,24
3.501.280,99
1.331.716,16
1.876.476,98
318.454,13
2.194.931,11
1.306.349,88
1.834.852,73
334.712,10
2.169.564,83
25.366,28
Total por Unidade Orçamentária
02.05
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E 
02.05.00
15.122.0029.1008
AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96
1
15.122.0029.2038
MANUTENÇÃO DA FROTA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
12.486,04
7.513,96
0,00
7.513,96
6.630,00
883,96
3.815,28
4.699,24
2.814,72
883,96
0,00
883,96
3.815,28
97
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
6.728,00
0,00
6.728,00
6.630,00
98,00
3.815,28
3.913,28
2.814,72
98,00
0,00
98,00
3.815,28
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
702,66
0,00
702,66
0,00
702,66
0,00
702,66
0,00
702,66
0,00
702,66
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
9.129,00
871,00
0,00
871,00
0,00
871,00
0,00
871,00
0,00
871,00
0,00
871,00
0,00
98
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
421,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
1
15.122.0029.2039
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
7.592,52
3.981,24
3.426,24
7.407,48
140,52
3.235,86
4.171,62
7.407,48
0,00
3.235,86
4.031,10
7.266,96
140,52
100
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
3.981,24
3.426,24
7.407,48
140,52
3.235,86
4.171,62
7.407,48
0,00
3.235,86
4.031,10
7.266,96
140,52
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
70.000,00
0,00
70.000,00
54.113,24
6.688,76
9.198,00
15.886,76
14.582,75
1.304,01
0,00
1.304,01
14.582,75
1.304,01
0,00
1.304,01
0,00
101
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
0,00
9.198,00
9.198,00
9.198,00
0,00
0,00
0,00
9.198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
472,56
0,00
472,56
0,00
472,56
0,00
472,56
0,00
472,56
0,00
472,56
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.393,65
0,00
1.393,65
562,20
831,45
0,00
831,45
562,20
831,45
0,00
831,45
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.696,55
0,00
4.696,55
4.696,55
0,00
0,00
0,00
4.696,55
0,00
0,00
0,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
126,00
0,00
126,00
126,00
0,00
0,00
0,00
126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
460.000,00
0,00
460.000,00
135.079,41
318.018,86
6.901,73
324.920,59
125.414,16
133.155,04
66.351,39
199.506,43
125.414,16
133.155,04
66.351,39
199.506,43
0,00
103
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.000,00
0,00
3.000,00
2.375,60
556,72
67,68
624,40
2.375,60
556,72
67,68
624,40
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
7.340,05
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.000,00
0,00
3.000,00
2.160,00
840,00
0,00
840,00
2.160,00
840,00
0,00
840,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
23.000,00
0,00
23.000,00
15.649,22
6.117,86
1.232,92
7.350,78
15.649,22
6.117,86
1.232,92
7.350,78
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
17.000,00
0,00
17.000,00
15.937,41
774,29
288,30
1.062,59
15.937,41
774,29
288,30
1.062,59
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
4.188,40
0,00
4.188,40
889,12
3.299,28
0,00
3.299,28
889,12
3.299,28
0,00
3.299,28
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
562,23
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
0,00
833,33
833,33
833,33
0,00
0,00
0,00
833,33
0,00
0,00
0,00
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
6.015,60
3.000,00
9.015,60
6.345,00
2.610,60
60,00
2.670,60
6.345,00
2.610,60
60,00
2.670,60
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
685,34
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
65,00
0,00
65,00
65,00
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
3.000,00
800,00
3.800,00
0,00
3.000,00
800,00
3.800,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
234.962,24
3.068,40
238.030,64
77.159,48
97.968,67
62.902,49
160.871,16
77.159,48
97.968,67
62.902,49
160.871,16
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
19.000,00
0,00
19.000,00
11.038,38
6.361,62
1.600,00
7.961,62
0,00
6.361,62
1.600,00
7.961,62
0,00
6.361,62
1.600,00
7.961,62
0,00
104
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
6.361,62
1.600,00
7.961,62
0,00
6.361,62
1.600,00
7.961,62
0,00
6.361,62
1.600,00
7.961,62
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
4.000,00
0,00
4.000,00
3.412,30
469,56
118,14
587,70
0,00
469,56
118,14
587,70
0,00
469,56
118,14
587,70
0,00
105
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
469,56
118,14
587,70
0,00
469,56
118,14
587,70
0,00
469,56
118,14
587,70
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
20.000,00
20.000,00
40.000,00
9.399,58
27.061,72
3.538,70
30.600,42
15,38
27.061,72
3.538,70
30.600,42
0,00
27.061,72
3.523,32
30.585,04
15,38
107
1
2
RESTITUIÇÕES
14.707,05
3.538,70
18.245,75
15,38
14.707,05
3.538,70
18.245,75
0,00
14.707,05
3.523,32
18.230,37
15,38
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
329.910,87
1.041.586,25
128.502,88
1.170.089,13
937.441,29
232.647,84
0,00
232.647,84
937.441,29
232.647,84
0,00
232.647,84
0,00
108
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.041.586,25
128.502,88
1.170.089,13
937.441,29
232.647,84
0,00
232.647,84
937.441,29
232.647,84
0,00
232.647,84
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
1.791,58
18.208,42
0,00
18.208,42
10.888,42
7.320,00
859,85
8.179,85
10.028,57
7.320,00
0,00
7.320,00
859,85
109
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
529,85
0,00
529,85
529,85
0,00
529,85
529,85
0,00
0,00
0,00
0,00
529,85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
330,00
0,00
330,00
330,00
0,00
330,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
10.028,57
0,00
10.028,57
10.028,57
0,00
0,00
0,00
10.028,57
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122.0029.2040
ADIANTAMENTOS - PUO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
18.177,55
822,45
1.000,00
1.822,45
1.000,00
822,45
0,00
822,45
1.000,00
822,45
0,00
822,45
0,00
110
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
822,45
1.000,00
1.822,45
1.000,00
822,45
0,00
822,45
1.000,00
822,45
0,00
822,45
0,00
15.122.0029.2041
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
5.669,46
13.889,05
441,49
14.330,54
3.806,26
9.023,98
1.500,30
10.524,28
3.806,26
9.023,98
1.500,30
10.524,28
0,00
112
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.850,00
1.356,26
5.206,26
3.806,26
0,00
1.400,00
1.400,00
3.806,26
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
10.039,05
-914,77
9.124,28
0,00
9.023,98
100,30
9.124,28
0,00
9.023,98
100,30
9.124,28
0,00
15.122.0029.2042
MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
6.100,48
0,00
3.899,52
3.899,52
3.899,52
0,00
0,00
0,00
3.899,52
0,00
0,00
0,00
0,00
113
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
3.899,52
3.899,52
3.899,52
0,00
0,00
0,00
3.899,52
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116
1
15.122.0029.2043
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
830.000,00
0,00
830.000,00
524.753,53
243.125,49
62.120,98
305.246,47
0,00
243.125,49
62.120,98
305.246,47
0,00
243.125,49
62.120,98
305.246,47
0,00
117
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
156.196,75
39.963,57
196.160,32
0,00
156.196,75
39.963,57
196.160,32
0,00
156.196,75
39.963,57
196.160,32
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
17.840,32
4.541,52
22.381,84
0,00
17.840,32
4.541,52
22.381,84
0,00
17.840,32
4.541,52
22.381,84
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
13.169,63
3.454,19
16.623,82
0,00
13.169,63
3.454,19
16.623,82
0,00
13.169,63
3.454,19
16.623,82
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
17.118,99
4.206,94
21.325,93
0,00
17.118,99
4.206,94
21.325,93
0,00
17.118,99
4.206,94
21.325,93
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
974,89
0,00
974,89
0,00
974,89
0,00
974,89
0,00
974,89
0,00
974,89
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.588,99
1.531,98
6.120,97
0,00
4.588,99
1.531,98
6.120,97
0,00
4.588,99
1.531,98
6.120,97
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
6.626,28
1.657,66
8.283,94
0,00
6.626,28
1.657,66
8.283,94
0,00
6.626,28
1.657,66
8.283,94
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
92.000,00
0,00
92.000,00
58.857,84
26.538,16
6.604,00
33.142,16
6.604,00
26.538,16
6.604,00
33.142,16
0,00
19.559,19
6.978,97
26.538,16
6.604,00
118
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
26.538,16
6.604,00
33.142,16
6.604,00
26.538,16
6.604,00
33.142,16
0,00
19.559,19
6.978,97
26.538,16
6.604,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
412,00
588,00
0,00
588,00
0,00
588,00
0,00
588,00
0,00
588,00
0,00
588,00
0,00
119
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
588,00
0,00
588,00
0,00
588,00
0,00
588,00
0,00
588,00
0,00
588,00
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
120
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
41.000,00
0,00
41.000,00
23.803,23
13.669,58
3.527,19
17.196,77
3.527,19
13.669,58
3.527,19
17.196,77
0,00
10.151,44
3.518,14
13.669,58
3.527,19
121
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
13.669,58
3.527,19
17.196,77
3.527,19
13.669,58
3.527,19
17.196,77
0,00
10.151,44
3.518,14
13.669,58
3.527,19
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
28.000,00
0,00
28.000,00
15.967,01
9.564,94
2.468,05
12.032,99
2.468,05
9.564,94
2.468,05
12.032,99
0,00
7.103,22
2.461,72
9.564,94
2.468,05
122
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
9.564,94
2.468,05
12.032,99
2.468,05
9.564,94
2.468,05
12.032,99
0,00
7.103,22
2.461,72
9.564,94
2.468,05
15.451.0029.1009
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.018.000,00
0,00
1.018.000,00
981.255,01
12.227,67
24.517,32
36.744,99
24.813,99
11.950,38
0,00
11.950,38
24.794,61
11.931,00
0,00
11.931,00
19,38
123
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
12.227,67
24.517,32
36.744,99
24.813,99
11.950,38
0,00
11.950,38
24.794,61
11.931,00
0,00
11.931,00
19,38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
15.451.0029.1010
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.700.000,00
1.564.834,84
4.264.834,84
247.669,80
4.017.165,04
0,00
4.017.165,04
1.619.337,65
2.345.514,33
52.313,06
2.397.827,39
1.619.337,65
2.345.514,33
52.313,06
2.397.827,39
0,00
124
2
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
4.017.165,04
0,00
4.017.165,04
1.619.337,65
2.345.514,33
52.313,06
2.397.827,39
1.619.337,65
2.345.514,33
52.313,06
2.397.827,39
0,00
15.451.0029.1011
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
325.000,00
0,00
325.000,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125
1
15.451.0029.1012
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.000.000,00
245.850,00
4.245.850,00
4.122.326,29
937,13
122.586,58
123.523,71
123.523,71
61,20
0,00
61,20
123.462,51
0,00
0,00
0,00
61,20
126
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
937,13
122.586,58
123.523,71
123.523,71
61,20
0,00
61,20
123.462,51
0,00
0,00
0,00
61,20
15.451.0029.2209
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM - PCM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
3.121.000,00
0,00
3.121.000,00
2.076.202,79
1.044.797,21
0,00
1.044.797,21
685.208,58
164.717,82
194.870,81
359.588,63
685.208,58
164.717,82
194.870,81
359.588,63
0,00
128
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
1.044.797,21
0,00
1.044.797,21
685.208,58
164.717,82
194.870,81
359.588,63
685.208,58
164.717,82
194.870,81
359.588,63
0,00
16.482.0029.1013
CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129
1
14.720.000,00
1.830.684,84
16.550.684,84
9.355.147,91
6.815.086,11
380.450,82
7.195.536,93
3.569.301,47
3.239.886,94
403.859,37
3.643.746,31
3.551.790,62
3.226.847,53
399.387,93
3.626.235,46
17.510,85
Total por Unidade Executora
14.720.000,00
1.830.684,84
16.550.684,84
9.355.147,91
6.815.086,11
380.450,82
7.195.536,93
3.569.301,47
3.239.886,94
403.859,37
3.643.746,31
3.551.790,62
3.226.847,53
399.387,93
3.626.235,46
17.510,85
Total por Unidade Orçamentária
02.06
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.06.00
04.122.0034.2044
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.522.000,00
0,00
1.522.000,00
352.062,32
1.169.937,68
0,00
1.169.937,68
581.660,22
474.487,04
113.790,42
588.277,46
581.660,22
474.487,04
113.790,42
588.277,46
0,00
131
3
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.160.567,70
0,00
1.160.567,70
581.660,22
465.117,06
113.790,42
578.907,48
581.660,22
465.117,06
113.790,42
578.907,48
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
9.369,98
0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
30.000,00
0,00
30.000,00
29.853,95
0,00
146,05
146,05
0,00
0,00
146,05
146,05
0,00
0,00
146,05
146,05
0,00
132
3
2
RESTITUIÇÕES
0,00
146,05
146,05
0,00
0,00
146,05
146,05
0,00
0,00
146,05
146,05
0,00
1.622.000,00
0,00
1.622.000,00
451.916,27
1.169.937,68
146,05
1.170.083,73
581.660,22
474.487,04
113.936,47
588.423,51
581.660,22
474.487,04
113.936,47
588.423,51
0,00
Total por Unidade Executora
1.622.000,00
0,00
1.622.000,00
451.916,27
1.169.937,68
146,05
1.170.083,73
581.660,22
474.487,04
113.936,47
588.423,51
581.660,22
474.487,04
113.936,47
588.423,51
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.07
SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. 
02.07.00
08.244.0012.2216
REPASSE C/RECURSOS ZONA AZUL - REC. 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133
1
15.122.0011.2045
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
397.000,00
0,00
397.000,00
246.786,44
119.274,64
30.938,92
150.213,56
0,00
119.274,64
30.938,92
150.213,56
0,00
119.274,64
30.938,92
150.213,56
0,00
134
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
68.625,34
17.206,69
85.832,03
0,00
68.625,34
17.206,69
85.832,03
0,00
68.625,34
17.206,69
85.832,03
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
6.570,30
1.733,08
8.303,38
0,00
6.570,30
1.733,08
8.303,38
0,00
6.570,30
1.733,08
8.303,38
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
5.135,68
1.234,27
6.369,95
0,00
5.135,68
1.234,27
6.369,95
0,00
5.135,68
1.234,27
6.369,95
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
8.353,35
2.499,83
10.853,18
0,00
8.353,35
2.499,83
10.853,18
0,00
8.353,35
2.499,83
10.853,18
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
43
13º SALÁRIO
0,00
723,38
723,38
0,00
0,00
723,38
723,38
0,00
0,00
723,38
723,38
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
292,20
0,00
292,20
0,00
292,20
0,00
292,20
0,00
292,20
0,00
292,20
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.688,13
776,55
4.464,68
0,00
3.688,13
776,55
4.464,68
0,00
3.688,13
776,55
4.464,68
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
49.000,00
0,00
49.000,00
31.252,56
14.160,87
3.586,57
17.747,44
3.586,57
14.160,87
3.586,57
17.747,44
0,00
10.574,30
3.586,57
14.160,87
3.586,57
135
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
14.160,87
3.586,57
17.747,44
3.586,57
14.160,87
3.586,57
17.747,44
0,00
10.574,30
3.586,57
14.160,87
3.586,57
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
643,58
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
136
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
356,42
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
96,74
526,32
376,94
903,26
0,00
526,32
376,94
903,26
0,00
526,32
376,94
903,26
0,00
137
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
526,32
376,94
903,26
0,00
526,32
376,94
903,26
0,00
526,32
376,94
903,26
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
18.000,00
0,00
18.000,00
10.670,86
5.810,74
1.518,40
7.329,14
1.518,40
5.810,74
1.518,40
7.329,14
0,00
4.288,99
1.521,75
5.810,74
1.518,40
138
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
5.810,74
1.518,40
7.329,14
1.518,40
5.810,74
1.518,40
7.329,14
0,00
4.288,99
1.521,75
5.810,74
1.518,40
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
12.000,00
0,00
12.000,00
6.871,55
4.065,97
1.062,48
5.128,45
1.062,48
4.065,97
1.062,48
5.128,45
0,00
3.001,15
1.064,82
4.065,97
1.062,48
139
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
4.065,97
1.062,48
5.128,45
1.062,48
4.065,97
1.062,48
5.128,45
0,00
3.001,15
1.064,82
4.065,97
1.062,48
15.122.0011.2046
MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.000,00
0,00
4.000,00
3.746,44
253,56
0,00
253,56
0,00
169,04
84,52
253,56
0,00
169,04
84,52
253,56
0,00
140
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
253,56
0,00
253,56
0,00
169,04
84,52
253,56
0,00
169,04
84,52
253,56
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
32.000,00
0,00
32.000,00
2.457,08
13.555,42
15.987,50
29.542,92
25.354,70
4.188,22
2.592,78
6.781,00
22.761,92
4.188,22
0,00
4.188,22
2.592,78
141
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
10.009,60
15.777,50
25.787,10
24.254,14
1.532,96
2.592,78
4.125,74
21.661,36
1.532,96
0,00
1.532,96
2.592,78
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.516,00
0,00
3.516,00
890,56
2.625,44
0,00
2.625,44
890,56
2.625,44
0,00
2.625,44
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
210,00
210,00
210,00
0,00
0,00
0,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
29,82
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
41.000,00
0,00
41.000,00
500,00
40.500,00
0,00
40.500,00
27.272,00
9.921,00
3.307,00
13.228,00
27.272,00
9.921,00
3.307,00
13.228,00
0,00
142
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
25.500,00
0,00
25.500,00
17.000,00
6.375,00
2.125,00
8.500,00
17.000,00
6.375,00
2.125,00
8.500,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.000,00
0,00
15.000,00
10.272,00
3.546,00
1.182,00
4.728,00
10.272,00
3.546,00
1.182,00
4.728,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
175.000,00
0,00
175.000,00
123.028,96
49.532,64
2.438,40
51.971,04
20.589,48
27.418,48
3.963,08
31.381,56
20.589,48
26.614,43
4.767,13
31.381,56
0,00
143
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.440,00
0,00
1.440,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
2.500,00
0,00
2.500,00
721,33
1.405,01
373,66
1.778,67
721,33
1.405,01
373,66
1.778,67
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.000,00
0,00
1.000,00
712,24
215,82
71,94
287,76
712,24
215,82
71,94
287,76
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.500,00
0,00
1.500,00
260,56
984,13
255,31
1.239,44
260,56
984,13
255,31
1.239,44
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
504,40
0,00
504,40
504,40
0,00
0,00
0,00
504,40
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
435,13
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
9.828,60
0,00
9.828,60
6.602,40
3.226,20
0,00
3.226,20
6.602,40
2.422,15
804,05
3.226,20
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.000,00
0,00
10.000,00
6.184,80
3.237,09
578,11
3.815,20
6.184,80
3.237,09
578,11
3.815,20
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.800,00
0,00
2.800,00
1.200,00
1.200,00
400,00
1.600,00
1.200,00
1.200,00
400,00
1.600,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
19.524,51
2.438,40
21.962,91
2.963,75
16.715,10
2.284,06
18.999,16
2.963,75
16.715,10
2.284,06
18.999,16
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
11.000,00
0,00
11.000,00
6.686,24
3.481,81
831,95
4.313,76
0,00
3.481,81
831,95
4.313,76
0,00
3.481,81
831,95
4.313,76
0,00
144
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.481,81
831,95
4.313,76
0,00
3.481,81
831,95
4.313,76
0,00
3.481,81
831,95
4.313,76
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
2.000,00
0,00
2.000,00
1.345,96
523,41
130,63
654,04
0,00
523,41
130,63
654,04
0,00
523,41
130,63
654,04
0,00
145
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
523,41
130,63
654,04
0,00
523,41
130,63
654,04
0,00
523,41
130,63
654,04
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
4.502,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
148
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
0,00
15.122.0011.2047
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
2.293,56
706,44
0,00
706,44
0,00
0,00
706,44
706,44
0,00
0,00
706,44
706,44
0,00
150
1
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
706,44
0,00
706,44
0,00
0,00
706,44
706,44
0,00
0,00
706,44
706,44
0,00
15.122.0011.2048
ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
3.416,40
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
151
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
583,60
0,00
15.122.0011.2049
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.433,70
2.550,50
-984,20
1.566,30
0,00
541,06
1.025,24
1.566,30
0,00
541,06
1.025,24
1.566,30
0,00
153
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.550,50
-984,20
1.566,30
0,00
541,06
1.025,24
1.566,30
0,00
541,06
1.025,24
1.566,30
0,00
15.122.0012.1015
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155
1
15.122.0012.1016
OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156
1
15.122.0012.2050
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
16.000,00
0,00
16.000,00
7.300,00
8.700,00
0,00
8.700,00
4.350,00
0,00
4.350,00
4.350,00
4.350,00
0,00
4.350,00
4.350,00
0,00
157
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
8.700,00
0,00
8.700,00
4.350,00
0,00
4.350,00
4.350,00
4.350,00
0,00
4.350,00
4.350,00
0,00
15.122.0012.2051
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
1
15.122.0012.2052
SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162
1
15.122.0012.2054
CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164
1
15.122.0012.2055
CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
15.122.0012.2056
CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168
5
15.122.0012.2057
CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170
2
15.122.0012.2198
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
52.000,00
0,00
52.000,00
40.731,00
11.269,00
0,00
11.269,00
10.387,00
882,00
0,00
882,00
10.387,00
882,00
0,00
882,00
0,00
171
1
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
882,00
0,00
882,00
0,00
882,00
0,00
882,00
0,00
882,00
0,00
882,00
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
10.387,00
0,00
10.387,00
10.387,00
0,00
0,00
0,00
10.387,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
530.000,00
0,00
530.000,00
367.727,40
137.481,51
24.791,09
162.272,60
90.769,81
55.712,22
15.790,57
71.502,79
90.769,81
55.712,22
15.790,57
71.502,79
0,00
172
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
46.380,00
0,00
46.380,00
20.670,02
18.188,69
7.521,29
25.709,98
20.670,02
18.188,69
7.521,29
25.709,98
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.810,00
0,00
1.810,00
0,00
1.810,00
0,00
1.810,00
0,00
1.810,00
0,00
1.810,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
770,00
450,00
1.220,00
450,00
390,00
380,00
770,00
450,00
390,00
380,00
770,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
9.000,00
0,00
9.000,00
3.723,91
4.075,04
1.201,05
5.276,09
3.723,91
4.075,04
1.201,05
5.276,09
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
79.521,51
24.341,09
103.862,60
65.925,88
31.248,49
6.688,23
37.936,72
65.925,88
31.248,49
6.688,23
37.936,72
0,00
15.122.0012.2199
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174
1
15.122.0012.2200
MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
134.000,00
0,00
134.000,00
125.308,12
1.838,48
6.853,40
8.691,88
6.985,70
0,00
1.706,18
1.706,18
6.985,70
0,00
1.706,18
1.706,18
0,00
175
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
132,30
39,20
171,50
171,50
0,00
0,00
0,00
171,50
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.706,18
774,20
2.480,38
774,20
0,00
1.706,18
1.706,18
774,20
0,00
1.706,18
1.706,18
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
0,00
6.040,00
6.040,00
6.040,00
0,00
0,00
0,00
6.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122.0012.2201
MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176
1
15.122.0012.2202
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177
1
1.659.000,00
0,00
1.659.000,00
1.155.798,59
415.669,33
87.532,08
503.201,41
191.876,14
248.113,80
71.971,70
320.085,50
183.115,91
241.136,61
70.188,66
311.325,27
8.760,23
Total por Unidade Executora
1.659.000,00
0,00
1.659.000,00
1.155.798,59
415.669,33
87.532,08
503.201,41
191.876,14
248.113,80
71.971,70
320.085,50
183.115,91
241.136,61
70.188,66
311.325,27
8.760,23
Total por Unidade Orçamentária
02.08
SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.
02.08.00
15.122.0009.2067
MANUTENÇÃO DA FROTA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
700.000,00
0,00
700.000,00
63.457,91
430.703,56
205.838,53
636.542,09
464.044,67
154.267,43
112.151,28
266.418,71
370.123,38
150.790,81
21.706,61
172.497,42
93.921,29
178
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
265.631,04
178.427,12
444.058,16
387.691,61
54.616,59
62.184,66
116.801,25
327.256,91
54.616,59
1.749,96
56.366,55
60.434,70
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
481,18
0,00
481,18
481,18
0,00
0,00
0,00
481,18
0,00
0,00
0,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.227,82
0,00
2.227,82
2.227,82
0,00
2.227,82
2.227,82
0,00
0,00
0,00
0,00
2.227,82
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
158.886,90
27.411,41
186.298,31
73.644,06
96.174,22
47.738,80
143.913,02
42.385,29
96.174,22
16.480,03
112.654,25
31.258,77
42
FERRAMENTAS
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
3.476,62
0,00
0,00
3.476,62
3.476,62
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
150.000,00
0,00
150.000,00
38.591,84
94.937,31
16.470,85
111.408,16
31.233,59
68.200,61
14.843,96
83.044,57
28.363,59
68.200,61
11.973,96
80.174,57
2.870,00
180
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
85.611,05
16.218,50
101.829,55
27.236,40
62.870,25
14.592,90
77.463,15
24.366,40
62.870,25
11.722,90
74.593,15
2.870,00
69
SEGUROS EM GERAL
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.728,43
252,35
5.980,78
3.997,19
1.732,53
251,06
1.983,59
3.997,19
1.732,53
251,06
1.983,59
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181
1
15.122.0010.1017
AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182
1
15.122.0010.2058
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
9.869,07
46,41
84,52
130,93
0,00
46,41
84,52
130,93
0,00
46,41
84,52
130,93
0,00
183
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
46,41
84,52
130,93
0,00
46,41
84,52
130,93
0,00
46,41
84,52
130,93
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
133.000,00
0,00
133.000,00
46.473,70
79.792,64
6.733,66
86.526,30
36.779,87
49.376,48
22.566,80
71.943,28
14.583,02
15.269,55
34.476,88
49.746,43
22.196,85
184
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
66.960,00
0,00
66.960,00
21.600,00
45.360,00
21.600,00
66.960,00
0,00
12.960,00
32.400,00
45.360,00
21.600,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
446,66
446,66
446,66
0,00
0,00
0,00
446,66
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
71,50
3.840,00
3.911,50
3.840,00
71,50
0,00
71,50
3.840,00
71,50
0,00
71,50
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
10.941,39
0,00
10.941,39
7.849,36
3.092,03
0,00
3.092,03
7.849,36
1.385,10
1.706,93
3.092,03
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
205,15
0,00
205,15
0,00
205,15
0,00
205,15
0,00
205,15
0,00
205,15
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0,00
2.447,00
2.447,00
2.447,00
0,00
0,00
0,00
2.447,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
405,80
0,00
405,80
35,85
0,00
405,80
405,80
0,00
0,00
369,95
369,95
35,85
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
45,50
0,00
45,50
0,00
45,50
0,00
45,50
0,00
45,50
0,00
45,50
0,00
42
FERRAMENTAS
398,30
0,00
398,30
0,00
398,30
0,00
398,30
0,00
398,30
0,00
398,30
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
592,50
0,00
592,50
561,00
31,50
561,00
592,50
0,00
31,50
0,00
31,50
561,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
172,50
0,00
172,50
0,00
172,50
0,00
172,50
0,00
172,50
0,00
172,50
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
169.000,00
0,00
169.000,00
52.910,31
107.981,29
8.108,40
116.089,69
78.289,61
31.118,86
6.771,22
37.890,08
78.199,61
29.650,76
8.149,32
37.800,08
90,00
186
1
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
7.171,80
0,00
7.171,80
2.390,60
3.585,90
1.195,30
4.781,20
2.390,60
3.585,90
1.195,30
4.781,20
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.340,00
0,00
1.340,00
90,00
0,00
1.340,00
1.340,00
0,00
0,00
1.250,00
1.250,00
90,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.000,00
0,00
15.000,00
8.133,84
5.502,20
1.363,96
6.866,16
8.133,84
5.502,20
1.363,96
6.866,16
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
35.000,00
0,00
35.000,00
30.211,31
3.632,74
1.155,95
4.788,69
30.211,31
3.632,74
1.155,95
4.788,69
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.671,47
0,00
15.671,47
12.904,68
2.242,35
524,44
2.766,79
12.904,68
2.242,35
524,44
2.766,79
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
18.012,92
0,00
18.012,92
10.596,70
7.416,22
0,00
7.416,22
10.596,70
5.948,12
1.468,10
7.416,22
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.600,00
0,00
5.600,00
2.400,00
2.400,00
800,00
3.200,00
2.400,00
2.400,00
800,00
3.200,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.305,10
8.108,40
14.413,50
11.562,48
2.459,45
391,57
2.851,02
11.562,48
2.459,45
391,57
2.851,02
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
93.000,00
0,00
93.000,00
52.018,88
32.729,06
8.252,06
40.981,12
0,00
32.729,06
8.252,06
40.981,12
0,00
32.729,06
8.252,06
40.981,12
0,00
187
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
32.729,06
8.252,06
40.981,12
0,00
32.729,06
8.252,06
40.981,12
0,00
32.729,06
8.252,06
40.981,12
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
25.000,00
0,00
25.000,00
9.254,53
12.976,93
2.768,54
15.745,47
0,00
12.976,93
2.768,54
15.745,47
0,00
12.976,93
2.768,54
15.745,47
0,00
188
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
12.976,93
2.768,54
15.745,47
0,00
12.976,93
2.768,54
15.745,47
0,00
12.976,93
2.768,54
15.745,47
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
7.325,50
4.524,50
3.150,00
7.674,50
5.494,00
0,00
4.524,50
4.524,50
3.150,00
0,00
2.180,50
2.180,50
2.344,00
189
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
2.180,50
0,00
2.180,50
0,00
0,00
2.180,50
2.180,50
0,00
0,00
2.180,50
2.180,50
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
2.344,00
0,00
2.344,00
2.344,00
0,00
2.344,00
2.344,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.344,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
15.122.0010.2059
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
121.000,00
0,00
121.000,00
28.275,63
82.793,57
9.930,80
92.724,37
73.195,43
16.388,94
22.887,47
39.276,41
53.447,96
16.388,94
3.140,00
19.528,94
19.747,47
190
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
27.939,08
9.930,80
37.869,88
28.972,38
8.897,50
6.485,52
15.383,02
22.486,86
8.897,50
0,00
8.897,50
6.485,52
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
40.431,35
0,00
40.431,35
40.431,35
0,00
10.835,25
10.835,25
29.596,10
0,00
0,00
0,00
10.835,25
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
88,50
0,00
88,50
0,00
88,50
0,00
88,50
0,00
88,50
0,00
88,50
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.549,20
0,00
1.549,20
1.549,20
0,00
1.549,20
1.549,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1.549,20
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
5.842,70
0,00
5.842,70
2.046,50
3.220,30
1.453,40
4.673,70
1.169,00
3.220,30
575,90
3.796,20
877,50
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
4.378,64
0,00
4.378,64
196,00
4.182,64
0,00
4.182,64
196,00
4.182,64
0,00
4.182,64
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.564,10
0,00
2.564,10
0,00
0,00
2.564,10
2.564,10
0,00
0,00
2.564,10
2.564,10
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
4.591,82
25.408,18
0,00
25.408,18
7.040,88
14.954,71
3.412,59
18.367,30
7.040,88
14.954,71
3.412,59
18.367,30
0,00
191
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.080,00
0,00
2.080,00
680,00
1.400,00
0,00
1.400,00
680,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
14.385,92
0,00
14.385,92
2.201,00
9.562,47
2.622,45
12.184,92
2.201,00
9.562,47
2.622,45
12.184,92
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2.500,00
0,00
2.500,00
786,63
1.373,85
339,52
1.713,37
786,63
1.373,85
339,52
1.713,37
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.000,00
0,00
6.000,00
2.930,99
2.618,39
450,62
3.069,01
2.930,99
2.618,39
450,62
3.069,01
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
442,26
0,00
442,26
442,26
0,00
0,00
0,00
442,26
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122.0010.2060
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.707.000,00
0,00
1.707.000,00
1.025.978,57
541.699,64
139.321,79
681.021,43
0,00
541.699,64
139.321,79
681.021,43
0,00
541.699,64
139.321,79
681.021,43
0,00
192
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
395.199,65
97.923,29
493.122,94
0,00
395.199,65
97.923,29
493.122,94
0,00
395.199,65
97.923,29
493.122,94
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
9.278,97
2.075,64
11.354,61
0,00
9.278,97
2.075,64
11.354,61
0,00
9.278,97
2.075,64
11.354,61
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
25.455,34
6.422,28
31.877,62
0,00
25.455,34
6.422,28
31.877,62
0,00
25.455,34
6.422,28
31.877,62
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
33.835,55
9.513,50
43.349,05
0,00
33.835,55
9.513,50
43.349,05
0,00
33.835,55
9.513,50
43.349,05
0,00
43
13º SALÁRIO
970,44
0,00
970,44
0,00
970,44
0,00
970,44
0,00
970,44
0,00
970,44
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
5.251,23
3.256,63
8.507,86
0,00
5.251,23
3.256,63
8.507,86
0,00
5.251,23
3.256,63
8.507,86
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
5.065,76
3.447,62
8.513,38
0,00
5.065,76
3.447,62
8.513,38
0,00
5.065,76
3.447,62
8.513,38
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
40.033,06
9.917,71
49.950,77
0,00
40.033,06
9.917,71
49.950,77
0,00
40.033,06
9.917,71
49.950,77
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
103.000,00
0,00
103.000,00
67.073,74
28.743,05
7.183,21
35.926,26
7.183,21
28.743,05
7.183,21
35.926,26
0,00
21.547,13
7.195,92
28.743,05
7.183,21
193
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.743,05
7.183,21
35.926,26
7.183,21
28.743,05
7.183,21
35.926,26
0,00
21.547,13
7.195,92
28.743,05
7.183,21
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
249.000,00
0,00
249.000,00
151.576,35
76.655,71
20.767,94
97.423,65
0,00
76.655,71
20.767,94
97.423,65
0,00
76.655,71
20.767,94
97.423,65
0,00
194
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
76.655,71
20.767,94
97.423,65
0,00
76.655,71
20.767,94
97.423,65
0,00
76.655,71
20.767,94
97.423,65
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
195
1
1
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
147.000,00
0,00
147.000,00
84.572,27
49.813,02
12.614,71
62.427,73
12.614,71
49.813,02
12.614,71
62.427,73
0,00
37.066,03
12.746,99
49.813,02
12.614,71
196
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.859,18
570,78
2.429,96
570,78
1.859,18
570,78
2.429,96
0,00
1.347,41
511,77
1.859,18
570,78
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
47.953,84
12.043,93
59.997,77
12.043,93
47.953,84
12.043,93
59.997,77
0,00
35.718,62
12.235,22
47.953,84
12.043,93
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
103.000,00
0,00
103.000,00
59.317,66
34.855,46
8.826,88
43.682,34
8.826,88
34.855,46
8.826,88
43.682,34
0,00
25.936,05
8.919,41
34.855,46
8.826,88
197
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
34.855,46
8.826,88
43.682,34
8.826,88
34.855,46
8.826,88
43.682,34
0,00
25.936,05
8.919,41
34.855,46
8.826,88
15.122.0010.2061
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
6.000,00
0,00
6.000,00
714,70
6.000,00
-714,70
5.285,30
2.487,60
1.017,14
1.780,56
2.797,70
2.487,60
1.017,14
1.780,56
2.797,70
0,00
198
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.450,00
0,00
2.450,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.550,00
-714,70
2.835,30
37,60
1.017,14
1.780,56
2.797,70
37,60
1.017,14
1.780,56
2.797,70
0,00
15.122.0010.2062
ADIANTAMENTOS - MSM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
15.122.0010.2063
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS
3.2.90.21
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200
1
3.2.90.22
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201
1
4.6.90.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202
1
15.451.0009.2064
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
12.232,90
10.427,50
7.339,60
17.767,10
7.339,60
10.427,50
0,00
10.427,50
7.339,60
0,00
10.427,50
10.427,50
0,00
203
1
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
10.427,50
7.339,60
17.767,10
7.339,60
10.427,50
0,00
10.427,50
7.339,60
0,00
10.427,50
10.427,50
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
206
1
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
15.452.0009.2065
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
0,00
55.000,00
38.201,50
13.798,50
3.000,00
16.798,50
11.137,10
5.661,40
1.335,00
6.996,40
9.802,10
5.471,25
190,15
5.661,40
1.335,00
207
1
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
6.992,25
0,00
6.992,25
6.802,10
190,15
0,00
190,15
6.802,10
0,00
190,15
190,15
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
2.080,00
0,00
2.080,00
1.335,00
745,00
1.335,00
2.080,00
0,00
745,00
0,00
745,00
1.335,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
2.728,25
3.000,00
5.728,25
3.000,00
2.728,25
0,00
2.728,25
3.000,00
2.728,25
0,00
2.728,25
0,00
42
FERRAMENTAS
98,00
0,00
98,00
0,00
98,00
0,00
98,00
0,00
98,00
0,00
98,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
447.097,63
1.203.926,83
-251.024,46
952.902,37
430.492,98
400.727,31
159.995,41
560.722,72
392.179,65
400.727,31
121.682,08
522.409,39
38.313,33
209
1
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
248.221,10
16.700,00
264.921,10
167.180,45
0,00
107.970,65
107.970,65
156.950,45
0,00
97.740,65
97.740,65
10.230,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
9.398,82
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
45.659,91
0,00
45.659,91
26.216,58
15.073,90
4.369,43
19.443,33
26.216,58
15.073,90
4.369,43
19.443,33
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
852.465,60
-267.724,46
584.741,14
237.095,95
347.645,19
28.083,33
375.728,52
209.012,62
347.645,19
0,00
347.645,19
28.083,33
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
48.181,40
0,00
48.181,40
0,00
28.609,40
19.572,00
48.181,40
0,00
28.609,40
19.572,00
48.181,40
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
210
1
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
15.452.0009.2066
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
516.000,00
0,00
516.000,00
165.233,64
340.609,16
10.157,20
350.766,36
40.957,20
309.809,16
0,00
309.809,16
40.957,20
259.733,46
50.075,70
309.809,16
0,00
211
1
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
204,90
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
337.427,29
10.157,20
347.584,49
40.957,20
306.627,29
0,00
306.627,29
40.957,20
257.817,30
48.809,99
306.627,29
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
2.006,26
0,00
1.711,26
295,00
2.006,26
0,00
42
FERRAMENTAS
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
970,71
0,00
0,00
970,71
970,71
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
7.357,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
214
1
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
7.643,00
0,00
15.452.0009.2068
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216
5
15.452.0009.2069
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218
2
15.452.0010.1018
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219
1
15.452.0010.1019
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220
1
15.452.0010.1020
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221
7
8.884.000,00
0,00
8.884.000,00
5.472.125,15
3.193.065,32
218.809,53
3.411.874,85
1.217.117,33
1.854.111,82
550.088,44
2.404.200,26
1.007.674,59
1.725.504,50
469.253,02
2.194.757,52
209.442,74
Total por Unidade Executora
8.884.000,00
0,00
8.884.000,00
5.472.125,15
3.193.065,32
218.809,53
3.411.874,85
1.217.117,33
1.854.111,82
550.088,44
2.404.200,26
1.007.674,59
1.725.504,50
469.253,02
2.194.757,52
209.442,74
Total por Unidade Orçamentária
02.09
SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.
02.09.00
04.122.0014.2076
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
611.000,00
0,00
611.000,00
381.578,60
179.094,42
50.326,98
229.421,40
0,00
179.094,42
50.326,98
229.421,40
0,00
179.094,42
50.326,98
229.421,40
0,00
222
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
128.828,23
36.825,02
165.653,25
0,00
128.828,23
36.825,02
165.653,25
0,00
128.828,23
36.825,02
165.653,25
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
6.247,96
1.728,64
7.976,60
0,00
6.247,96
1.728,64
7.976,60
0,00
6.247,96
1.728,64
7.976,60
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
6.624,99
1.953,89
8.578,88
0,00
6.624,99
1.953,89
8.578,88
0,00
6.624,99
1.953,89
8.578,88
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
3.492,04
1.564,47
5.056,51
0,00
3.492,04
1.564,47
5.056,51
0,00
3.492,04
1.564,47
5.056,51
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.731,95
0,00
2.731,95
0,00
2.731,95
0,00
2.731,95
0,00
2.731,95
0,00
2.731,95
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.559,61
1.489,84
6.049,45
0,00
4.559,61
1.489,84
6.049,45
0,00
4.559,61
1.489,84
6.049,45
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
77.000,00
0,00
77.000,00
47.245,85
23.775,42
5.978,73
29.754,15
5.978,73
23.775,42
5.978,73
29.754,15
0,00
17.643,49
6.131,93
23.775,42
5.978,73
223
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
23.775,42
5.978,73
29.754,15
5.978,73
23.775,42
5.978,73
29.754,15
0,00
17.643,49
6.131,93
23.775,42
5.978,73
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
30.000,00
0,00
30.000,00
17.637,74
9.450,01
2.912,25
12.362,26
2.912,25
9.450,01
2.912,25
12.362,26
0,00
6.957,13
2.492,88
9.450,01
2.912,25
226
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
540,65
0,00
384,58
156,07
540,65
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
8.909,36
2.912,25
11.821,61
2.912,25
8.909,36
2.912,25
11.821,61
0,00
6.572,55
2.336,81
8.909,36
2.912,25
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
21.000,00
0,00
21.000,00
12.349,80
6.612,42
2.037,78
8.650,20
2.037,78
6.612,42
2.037,78
8.650,20
0,00
4.868,09
1.744,33
6.612,42
2.037,78
227
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
6.612,42
2.037,78
8.650,20
2.037,78
6.612,42
2.037,78
8.650,20
0,00
4.868,09
1.744,33
6.612,42
2.037,78
04.122.0014.2077
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
1.866,09
84,52
49,39
133,91
0,00
84,52
49,39
133,91
0,00
84,52
49,39
133,91
0,00
228
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
84,52
49,39
133,91
0,00
84,52
49,39
133,91
0,00
84,52
49,39
133,91
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
350.000,00
0,00
350.000,00
258.578,27
52.993,88
38.427,85
91.421,73
71.933,27
19.361,46
20.081,85
39.443,31
51.978,42
12.881,46
6.607,00
19.488,46
19.954,85
229
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
26.736,53
38.427,85
65.164,38
59.158,49
6.005,89
7.639,07
13.644,96
51.519,42
6.005,89
0,00
6.005,89
7.639,07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
10.090,40
0,00
10.090,40
3.240,00
6.850,40
3.240,00
10.090,40
0,00
370,40
6.480,00
6.850,40
3.240,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.229,50
0,00
1.229,50
0,00
1.229,50
0,00
1.229,50
0,00
1.229,50
0,00
1.229,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
14.937,45
0,00
14.937,45
9.534,78
5.275,67
9.202,78
14.478,45
459,00
5.275,67
127,00
5.402,67
9.075,78
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
60.000,00
0,00
60.000,00
31.950,10
28.049,90
0,00
28.049,90
14.668,80
10.022,00
3.359,10
13.381,10
14.668,80
10.022,00
3.359,10
13.381,10
0,00
230
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
28.049,90
0,00
28.049,90
14.668,80
10.022,00
3.359,10
13.381,10
14.668,80
10.022,00
3.359,10
13.381,10
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
150.000,00
0,00
150.000,00
3.288,73
142.381,80
4.329,47
146.711,27
116.954,37
26.175,57
10.891,33
37.066,90
109.644,37
26.175,57
3.581,33
29.756,90
7.310,00
231
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
40.653,53
0,00
40.653,53
36.135,00
4.518,53
0,00
4.518,53
36.135,00
4.518,53
0,00
4.518,53
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
12.402,90
470,25
12.873,15
10.279,50
2.593,65
7.310,00
9.903,65
2.969,50
2.593,65
0,00
2.593,65
7.310,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
35.000,00
0,00
35.000,00
23.432,27
9.599,91
1.967,82
11.567,73
23.432,27
9.599,91
1.967,82
11.567,73
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
32.300,00
0,00
32.300,00
27.319,29
4.117,40
863,31
4.980,71
27.319,29
4.117,40
863,31
4.980,71
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.000,00
0,00
15.000,00
13.348,76
1.382,42
268,82
1.651,24
13.348,76
1.382,42
268,82
1.651,24
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
718,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
970,80
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.800,00
0,00
2.800,00
1.200,00
1.200,00
400,00
1.600,00
1.200,00
1.200,00
400,00
1.600,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.536,57
3.859,22
6.395,79
5.239,55
1.074,86
81,38
1.156,24
5.239,55
1.074,86
81,38
1.156,24
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
19.000,00
0,00
19.000,00
10.871,55
6.295,96
1.832,49
8.128,45
0,00
6.295,96
1.832,49
8.128,45
0,00
6.295,96
1.832,49
8.128,45
0,00
232
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
6.295,96
1.832,49
8.128,45
0,00
6.295,96
1.832,49
8.128,45
0,00
6.295,96
1.832,49
8.128,45
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
6.000,00
0,00
6.000,00
3.624,31
1.889,99
485,70
2.375,69
0,00
1.889,99
485,70
2.375,69
0,00
1.889,99
485,70
2.375,69
0,00
233
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
1.889,99
485,70
2.375,69
0,00
1.889,99
485,70
2.375,69
0,00
1.889,99
485,70
2.375,69
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234
1
04.122.0014.2078
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
3.667,54
4.583,83
-251,37
4.332,46
765,80
3.526,66
40,00
3.566,66
765,80
3.526,66
40,00
3.566,66
0,00
236
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
748,80
748,80
748,80
0,00
0,00
0,00
748,80
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.133,83
-1.000,17
1.133,66
17,00
1.076,66
40,00
1.116,66
17,00
1.076,66
40,00
1.116,66
0,00
04.122.0014.2079
ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
4.849,53
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
237
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
150,47
0,00
04.122.0014.2080
MANUTENÇÃO DA EXPOVALE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238
1
18.541.0013.2070
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
26.259,45
23.740,55
0,00
23.740,55
19.226,25
0,00
10.854,30
10.854,30
12.886,25
0,00
4.514,30
4.514,30
6.340,00
239
1
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
17.000,00
0,00
17.000,00
12.750,00
0,00
4.250,00
4.250,00
12.750,00
0,00
4.250,00
4.250,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
353,69
0,00
353,69
136,25
0,00
217,44
217,44
136,25
0,00
217,44
217,44
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
46,86
0,00
46,86
0,00
0,00
46,86
46,86
0,00
0,00
46,86
46,86
0,00
31
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
6.340,00
0,00
6.340,00
6.340,00
0,00
6.340,00
6.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.340,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
50.000,00
0,00
50.000,00
15.600,00
34.400,00
0,00
34.400,00
17.655,00
16.745,00
0,00
16.745,00
17.655,00
16.745,00
0,00
16.745,00
0,00
240
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
955,00
45,00
0,00
45,00
955,00
45,00
0,00
45,00
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
33.400,00
0,00
33.400,00
16.700,00
16.700,00
0,00
16.700,00
16.700,00
16.700,00
0,00
16.700,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
18.541.0013.2071
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244
5
18.541.0013.2072
SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.337.000,00
0,00
4.337.000,00
1.385.623,85
2.951.376,15
0,00
2.951.376,15
1.460.962,72
1.490.413,43
0,00
1.490.413,43
1.460.962,72
1.116.636,33
373.777,10
1.490.413,43
0,00
246
1
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
2.951.376,15
0,00
2.951.376,15
1.460.962,72
1.490.413,43
0,00
1.490.413,43
1.460.962,72
1.116.636,33
373.777,10
1.490.413,43
0,00
18.541.0013.2073
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248
1
18.541.0013.2074
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
1.874,00
900,00
226,00
1.126,00
226,00
900,00
0,00
900,00
226,00
900,00
0,00
900,00
0,00
250
1
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
900,00
226,00
1.126,00
226,00
900,00
0,00
900,00
226,00
900,00
0,00
900,00
0,00
18.541.0013.2075
MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252
1
18.541.0013.2210
ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253
1
18.541.0013.2211
LICENCIAMENTO E IMPLANT NOVO ATERRO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254
1
20.601.0035.2081
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
256
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
4.298,90
221,10
3.480,00
3.701,10
3.480,00
221,10
0,00
221,10
3.480,00
221,10
0,00
221,10
0,00
257
1
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
0,00
0,00
0,00
3.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
221,10
0,00
221,10
0,00
221,10
0,00
221,10
0,00
221,10
0,00
221,10
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258
1
20.601.0035.2082
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
120.000,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
146.250,00
147.250,00
11.028,57
136.221,43
0,00
136.221,43
136.221,43
0,00
0,00
0,00
136.221,43
0,00
0,00
0,00
0,00
260
5
48
VEÍCULOS DIVERSOS
136.221,43
0,00
136.221,43
136.221,43
0,00
0,00
0,00
136.221,43
0,00
0,00
0,00
0,00
20.601.0035.2083
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262
2
20.601.0035.2084
SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266
1
20.601.0035.2085
ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268
1
7.405.000,00
146.250,00
7.551.250,00
3.839.192,88
3.602.221,85
109.835,27
3.712.057,12
1.853.022,40
1.794.718,43
108.849,90
1.903.568,33
1.808.488,79
1.404.092,19
454.942,53
1.859.034,72
44.533,61
Total por Unidade Executora
7.405.000,00
146.250,00
7.551.250,00
3.839.192,88
3.602.221,85
109.835,27
3.712.057,12
1.853.022,40
1.794.718,43
108.849,90
1.903.568,33
1.808.488,79
1.404.092,19
454.942,53
1.859.034,72
44.533,61
Total por Unidade Orçamentária
02.10
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0015.2086
GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.786.000,00
0,00
2.786.000,00
1.880.465,36
712.042,99
193.491,65
905.534,64
0,00
712.042,99
193.491,65
905.534,64
0,00
712.042,99
193.491,65
905.534,64
0,00
269
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
565.348,64
153.495,63
718.844,27
0,00
565.348,64
153.495,63
718.844,27
0,00
565.348,64
153.495,63
718.844,27
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
21.334,58
6.211,02
27.545,60
0,00
21.334,58
6.211,02
27.545,60
0,00
21.334,58
6.211,02
27.545,60
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.902,87
9.078,41
36.981,28
0,00
27.902,87
9.078,41
36.981,28
0,00
27.902,87
9.078,41
36.981,28
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
36.886,56
12.208,37
49.094,93
0,00
36.886,56
12.208,37
49.094,93
0,00
36.886,56
12.208,37
49.094,93
0,00
43
13º SALÁRIO
661,94
0,00
661,94
0,00
661,94
0,00
661,94
0,00
661,94
0,00
661,94
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
0,00
49,96
49,96
0,00
0,00
49,96
49,96
0,00
0,00
49,96
49,96
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
17.163,87
1.595,72
18.759,59
0,00
17.163,87
1.595,72
18.759,59
0,00
17.163,87
1.595,72
18.759,59
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
16.134,89
4.087,42
20.222,31
0,00
16.134,89
4.087,42
20.222,31
0,00
16.134,89
4.087,42
20.222,31
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
100.000,00
0,00
100.000,00
62.888,18
29.432,60
7.679,22
37.111,82
7.380,10
29.432,60
7.679,22
37.111,82
0,00
22.541,50
7.190,22
29.731,72
7.380,10
270
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
29.432,60
7.679,22
37.111,82
7.380,10
29.432,60
7.679,22
37.111,82
0,00
22.541,50
7.190,22
29.731,72
7.380,10
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
70.000,00
0,00
70.000,00
5.916,36
64.083,64
0,00
64.083,64
0,00
64.083,64
0,00
64.083,64
0,00
64.083,64
0,00
64.083,64
0,00
271
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
64.083,64
0,00
64.083,64
0,00
64.083,64
0,00
64.083,64
0,00
64.083,64
0,00
64.083,64
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.437.000,00
0,00
1.437.000,00
877.652,80
445.835,06
113.512,14
559.347,20
113.512,14
445.835,06
113.512,14
559.347,20
0,00
332.212,67
113.622,39
445.835,06
113.512,14
273
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
9.706,83
3.015,56
12.722,39
3.015,56
9.706,83
3.015,56
12.722,39
0,00
6.155,86
3.550,97
9.706,83
3.015,56
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
436.128,23
110.496,58
546.624,81
110.496,58
436.128,23
110.496,58
546.624,81
0,00
326.056,81
110.071,42
436.128,23
110.496,58
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
1.873,22
126,78
0,00
126,78
0,00
126,78
0,00
126,78
0,00
126,78
0,00
126,78
0,00
274
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
126,78
0,00
126,78
0,00
126,78
0,00
126,78
0,00
126,78
0,00
126,78
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00
0,00
150.000,00
40.501,01
42.336,15
67.162,84
109.498,99
73.340,25
32.018,43
4.370,31
36.388,74
73.110,25
32.018,43
4.140,31
36.158,74
230,00
275
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
4.949,70
14.248,79
19.198,49
16.022,50
1.287,18
1.888,81
3.175,99
16.022,50
1.287,18
1.888,81
3.175,99
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
5.863,43
515,52
6.378,95
3.339,72
2.502,63
536,60
3.039,23
3.339,72
2.502,63
536,60
3.039,23
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
221,70
334,50
556,20
483,00
0,00
73,20
73,20
483,00
0,00
73,20
73,20
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
422,00
0,00
422,00
422,00
0,00
0,00
0,00
422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
74,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
222,61
0,00
222,61
0,00
113,13
109,48
222,61
0,00
113,13
109,48
222,61
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.716,73
0,00
1.716,73
0,00
1.716,73
0,00
1.716,73
0,00
1.716,73
0,00
1.716,73
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1.427,40
0,00
1.427,40
0,00
0,00
1.427,40
1.427,40
0,00
0,00
1.427,40
1.427,40
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
46,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
26.270,46
52.033,15
78.303,61
52.033,15
26.165,64
104,82
26.270,46
52.033,15
26.165,64
104,82
26.270,46
0,00
42
FERRAMENTAS
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
113,12
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.009,00
30,88
1.039,88
1.039,88
0,00
230,00
230,00
809,88
0,00
0,00
0,00
230,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
71.000,00
0,00
71.000,00
33.326,00
37.674,00
0,00
37.674,00
23.240,00
9.786,00
4.648,00
14.434,00
23.240,00
9.786,00
4.648,00
14.434,00
0,00
277
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
37.674,00
0,00
37.674,00
23.240,00
9.786,00
4.648,00
14.434,00
23.240,00
9.786,00
4.648,00
14.434,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
350.000,00
0,00
350.000,00
174.014,43
158.200,99
17.784,58
175.985,57
91.626,66
88.299,12
-3.825,67
84.473,45
91.512,12
87.520,53
-3.161,62
84.358,91
114,54
278
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
17.703,75
-13.424,25
4.279,50
2.361,75
15.342,00
-13.424,25
1.917,75
2.361,75
15.342,00
-13.424,25
1.917,75
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
5.521,16
0,00
5.521,16
177,60
4.899,56
444,00
5.343,56
177,60
4.899,56
444,00
5.343,56
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
246,22
355,00
601,22
355,00
246,22
0,00
246,22
355,00
246,22
0,00
246,22
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
900,00
0,00
900,00
0,00
400,00
500,00
900,00
0,00
400,00
500,00
900,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
36.477,09
0,00
36.477,09
4.880,09
30.006,69
1.590,31
31.597,00
4.880,09
30.006,69
1.590,31
31.597,00
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
10.652,54
0,00
10.652,54
3.195,67
7.312,99
258,42
7.571,41
3.081,13
7.198,45
258,42
7.456,87
114,54
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
47.820,84
924,60
48.745,44
34.583,71
12.432,51
1.729,22
14.161,73
34.583,71
12.432,51
1.729,22
14.161,73
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.567,92
347,80
1.915,72
347,80
0,00
1.567,92
1.567,92
347,80
0,00
1.567,92
1.567,92
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
555,25
0,00
555,25
42,82
512,43
0,00
512,43
42,82
512,43
0,00
512,43
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
25.883,03
25.883,03
25.883,03
0,00
0,00
0,00
25.883,03
0,00
0,00
0,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.185,00
0,00
1.185,00
1.185,00
0,00
0,00
0,00
1.185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
8.148,60
0,00
8.148,60
5.530,97
2.617,63
0,00
2.617,63
5.530,97
1.953,58
664,05
2.617,63
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
800,00
0,00
800,00
417,80
343,20
39,00
382,20
417,80
343,20
39,00
382,20
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
472,83
0,00
472,83
0,00
0,00
472,83
472,83
0,00
0,00
472,83
472,83
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
2.400,00
1.600,00
4.000,00
0,00
2.400,00
1.600,00
4.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
20.849,79
3.698,40
24.548,19
12.665,42
11.785,89
96,88
11.882,77
12.665,42
11.785,89
96,88
11.882,77
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
375.000,00
0,00
375.000,00
213.449,37
130.323,11
31.227,52
161.550,63
0,00
130.323,11
31.227,52
161.550,63
0,00
130.323,11
31.227,52
161.550,63
0,00
279
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
130.323,11
31.227,52
161.550,63
0,00
130.323,11
31.227,52
161.550,63
0,00
130.323,11
31.227,52
161.550,63
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
258.000,00
0,00
258.000,00
0,00
258.000,00
0,00
258.000,00
151.842,96
88.678,62
17.478,42
106.157,04
151.842,96
88.678,62
17.478,42
106.157,04
0,00
280
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
258.000,00
0,00
258.000,00
151.842,96
88.678,62
17.478,42
106.157,04
151.842,96
88.678,62
17.478,42
106.157,04
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
62.000,00
0,00
62.000,00
36.140,84
20.638,42
5.220,74
25.859,16
5.220,74
20.638,42
5.220,74
25.859,16
0,00
20.638,42
0,00
20.638,42
5.220,74
281
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
20.638,42
5.220,74
25.859,16
5.220,74
20.638,42
5.220,74
25.859,16
0,00
20.638,42
0,00
20.638,42
5.220,74
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.038.000,00
0,00
1.038.000,00
647.479,31
310.476,27
80.044,42
390.520,69
80.044,42
310.476,27
80.044,42
390.520,69
0,00
230.971,17
79.505,10
310.476,27
80.044,42
284
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
310.476,27
80.044,42
390.520,69
80.044,42
310.476,27
80.044,42
390.520,69
0,00
230.971,17
79.505,10
310.476,27
80.044,42
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
11.350,54
8.649,46
0,00
8.649,46
4.105,46
3.555,00
989,00
4.544,00
4.105,46
3.555,00
989,00
4.544,00
0,00
285
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
895,00
0,00
895,00
205,00
0,00
690,00
690,00
205,00
0,00
690,00
690,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
6.790,46
0,00
6.790,46
3.670,46
3.120,00
0,00
3.120,00
3.670,46
3.120,00
0,00
3.120,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
529,00
0,00
529,00
230,00
0,00
299,00
299,00
230,00
0,00
299,00
299,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
435,00
0,00
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
150.000,00
0,00
150.000,00
137.739,15
0,00
12.260,85
12.260,85
0,00
0,00
12.260,85
12.260,85
0,00
0,00
12.260,85
12.260,85
0,00
286
1
3
TERRENOS
0,00
12.260,85
12.260,85
0,00
0,00
12.260,85
12.260,85
0,00
0,00
12.260,85
12.260,85
0,00
10.122.0015.2087
ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
27.000,00
0,00
27.000,00
21.860,80
4.324,04
815,16
5.139,20
1.500,00
2.824,04
815,16
3.639,20
1.500,00
2.824,04
815,16
3.639,20
0,00
287
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.324,04
815,16
5.139,20
1.500,00
2.824,04
815,16
3.639,20
1.500,00
2.824,04
815,16
3.639,20
0,00
10.122.0015.2119
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
8.973,46
323,82
702,72
1.026,54
702,72
239,30
646,20
885,50
141,04
169,04
154,78
323,82
561,68
288
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
323,82
702,72
1.026,54
702,72
239,30
646,20
885,50
141,04
169,04
154,78
323,82
561,68
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
400,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
290
1
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
10.301.0015.1022
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.000,00
9.311,34
11.311,34
11.311,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
555.000,00
0,00
555.000,00
161.101,98
393.898,02
0,00
393.898,02
199.663,75
147.609,86
46.624,41
194.234,27
199.663,75
147.609,86
46.624,41
194.234,27
0,00
292
5
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
393.898,02
0,00
393.898,02
199.663,75
147.609,86
46.624,41
194.234,27
199.663,75
147.609,86
46.624,41
194.234,27
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
943.000,00
0,00
943.000,00
721.003,14
229.660,22
-7.663,36
221.996,86
156.123,00
40.260,00
28.443,86
68.703,86
153.293,00
40.260,00
25.613,86
65.873,86
2.830,00
293
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
9.975,00
0,00
9.975,00
7.180,00
0,00
5.625,00
5.625,00
4.350,00
0,00
2.795,00
2.795,00
2.830,00
24
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E  
7.663,36
-7.663,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
11.115,00
0,00
11.115,00
11.115,00
0,00
0,00
0,00
11.115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
0,00
2.980,00
2.980,00
0,00
0,00
2.980,00
2.980,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
187.129,61
0,00
187.129,61
137.828,00
40.260,00
9.041,61
49.301,61
137.828,00
40.260,00
9.041,61
49.301,61
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
10.140,00
0,00
10.140,00
0,00
0,00
10.140,00
10.140,00
0,00
0,00
10.140,00
10.140,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
657,25
0,00
657,25
0,00
0,00
657,25
657,25
0,00
0,00
657,25
657,25
0,00
10.301.0015.1023
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
80.738,99
81.738,99
2.683,12
78.398,27
657,60
79.055,87
79.055,87
0,00
0,00
0,00
79.055,87
0,00
0,00
0,00
0,00
294
2
2
RESTITUIÇÕES
78.398,27
657,60
79.055,87
79.055,87
0,00
0,00
0,00
79.055,87
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
20.000,00
407.285,40
427.285,40
241.491,76
33,00
185.760,64
185.793,64
151.745,13
33,00
34.015,51
34.048,51
151.745,13
33,00
34.015,51
34.048,51
0,00
295
2
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
33,00
185.760,64
185.793,64
151.745,13
33,00
34.015,51
34.048,51
151.745,13
33,00
34.015,51
34.048,51
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
179.000,00
0,00
179.000,00
144.921,00
34.079,00
0,00
34.079,00
27.500,00
0,00
6.579,00
6.579,00
27.500,00
0,00
6.579,00
6.579,00
0,00
296
2
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
27.500,00
0,00
27.500,00
27.500,00
0,00
0,00
0,00
27.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
6.579,00
0,00
6.579,00
0,00
0,00
6.579,00
6.579,00
0,00
0,00
6.579,00
6.579,00
0,00
10.301.0015.1024
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298
1
10.301.0015.2089
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
5.193.000,00
0,00
5.193.000,00
3.192.079,97
1.640.262,19
360.657,84
2.000.920,03
0,00
1.640.262,19
360.657,84
2.000.920,03
0,00
1.640.262,19
360.657,84
2.000.920,03
0,00
300
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.322.683,52
297.352,12
1.620.035,64
0,00
1.322.683,52
297.352,12
1.620.035,64
0,00
1.322.683,52
297.352,12
1.620.035,64
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
76.471,40
13.925,67
90.397,07
0,00
76.471,40
13.925,67
90.397,07
0,00
76.471,40
13.925,67
90.397,07
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
79.368,15
18.810,68
98.178,83
0,00
79.368,15
18.810,68
98.178,83
0,00
79.368,15
18.810,68
98.178,83
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
29.836,37
1.518,98
31.355,35
0,00
29.836,37
1.518,98
31.355,35
0,00
29.836,37
1.518,98
31.355,35
0,00
43
13º SALÁRIO
1.163,46
0,00
1.163,46
0,00
1.163,46
0,00
1.163,46
0,00
1.163,46
0,00
1.163,46
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
885,11
19,22
904,33
0,00
885,11
19,22
904,33
0,00
885,11
19,22
904,33
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
17.290,04
3.388,35
20.678,39
0,00
17.290,04
3.388,35
20.678,39
0,00
17.290,04
3.388,35
20.678,39
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
112.564,14
25.642,82
138.206,96
0,00
112.564,14
25.642,82
138.206,96
0,00
112.564,14
25.642,82
138.206,96
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
45.000,00
0,00
45.000,00
29.075,51
13.605,27
2.319,22
15.924,49
2.319,22
13.605,27
2.319,22
15.924,49
0,00
10.107,67
3.497,60
13.605,27
2.319,22
301
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
13.605,27
2.319,22
15.924,49
2.319,22
13.605,27
2.319,22
15.924,49
0,00
10.107,67
3.497,60
13.605,27
2.319,22
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
302
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
42.000,00
0,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303
1
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.672.694,53
808.505,47
18.800,00
827.305,47
1.672.694,53
808.505,47
18.800,00
827.305,47
0,00
304
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.672.694,53
808.505,47
18.800,00
827.305,47
1.672.694,53
808.505,47
18.800,00
827.305,47
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
31.000,00
0,00
31.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305
1
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
50.000,00
0,00
50.000,00
62,80
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
306
1
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309
1
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
120.000,00
0,00
120.000,00
20.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
14.500,00
14.500,00
85.500,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
310
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
14.500,00
14.500,00
85.500,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
100.000,00
0,00
100.000,00
42.343,57
57.656,43
0,00
57.656,43
0,00
57.656,43
0,00
57.656,43
0,00
57.656,43
0,00
57.656,43
0,00
311
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
57.656,43
0,00
57.656,43
0,00
57.656,43
0,00
57.656,43
0,00
57.656,43
0,00
57.656,43
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312
1
10.301.0015.2090
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
283.000,00
80.000,00
363.000,00
213.038,16
87.854,90
62.106,94
149.961,84
69.797,97
37.418,15
42.745,72
80.163,87
69.797,97
37.418,15
42.745,72
80.163,87
0,00
313
2
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
49.695,76
9.152,80
58.848,56
14.115,03
11.619,63
33.113,90
44.733,53
14.115,03
11.619,63
33.113,90
44.733,53
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
216,25
216,25
216,25
0,00
0,00
0,00
216,25
0,00
0,00
0,00
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
118,80
158,82
277,62
158,82
118,80
0,00
118,80
158,82
118,80
0,00
118,80
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.345,00
12.541,17
15.886,17
12.119,97
3.345,00
421,20
3.766,20
12.119,97
3.345,00
421,20
3.766,20
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.415,00
1.567,15
4.982,15
1.567,15
0,00
3.415,00
3.415,00
1.567,15
0,00
3.415,00
3.415,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
482,40
10.343,10
10.825,50
10.343,10
482,40
0,00
482,40
10.343,10
482,40
0,00
482,40
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
18,00
18,00
18,00
0,00
0,00
0,00
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
2.640,00
2.640,00
2.640,00
0,00
0,00
0,00
2.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
0,00
1.230,00
1.230,00
1.230,00
0,00
0,00
0,00
1.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
27.305,36
1.098,70
28.404,06
4.248,70
18.359,74
5.795,62
24.155,36
4.248,70
18.359,74
5.795,62
24.155,36
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
3.447,64
20.939,17
24.386,81
20.939,17
3.447,64
0,00
3.447,64
20.939,17
3.447,64
0,00
3.447,64
0,00
43
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO 
0,00
174,78
174,78
174,78
0,00
0,00
0,00
174,78
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
2.027,00
2.027,00
2.027,00
0,00
0,00
0,00
2.027,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
35.000,00
0,00
35.000,00
33.186,80
1.813,20
0,00
1.813,20
0,00
1.813,20
0,00
1.813,20
0,00
1.813,20
0,00
1.813,20
0,00
314
2
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
1.813,20
0,00
1.813,20
0,00
1.813,20
0,00
1.813,20
0,00
1.813,20
0,00
1.813,20
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
168.000,00
23.002,21
191.002,21
154.715,53
18.072,76
18.213,92
36.286,68
21.426,24
13.166,43
1.694,01
14.860,44
21.426,24
13.166,43
1.694,01
14.860,44
0,00
315
2
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
0,00
380,00
380,00
380,00
0,00
0,00
0,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.388,02
2.365,00
5.753,02
4.059,01
0,00
1.694,01
1.694,01
4.059,01
0,00
1.694,01
1.694,01
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.686,00
9.420,00
11.106,00
9.420,00
1.686,00
0,00
1.686,00
9.420,00
1.686,00
0,00
1.686,00
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
10.805,42
0,00
10.805,42
0,00
10.805,42
0,00
10.805,42
0,00
10.805,42
0,00
10.805,42
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
675,00
5.007,80
5.682,80
5.007,80
675,00
0,00
675,00
5.007,80
675,00
0,00
675,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.518,31
1.041,12
2.559,43
2.559,43
0,00
0,00
0,00
2.559,43
0,00
0,00
0,00
0,00
10.301.0015.2091
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
134.000,00
0,00
134.000,00
134.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
1.904.610,83
984.389,17
0,00
984.389,17
1.904.610,83
984.389,17
0,00
984.389,17
0,00
318
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
1.904.610,83
984.389,17
0,00
984.389,17
1.904.610,83
984.389,17
0,00
984.389,17
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
851.000,00
0,00
851.000,00
636.544,60
156.961,93
57.493,47
214.455,40
98.358,19
48.184,20
67.913,01
116.097,21
98.358,19
48.184,20
67.913,01
116.097,21
0,00
319
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
254,80
58.675,77
58.930,57
58.675,77
215,60
39,20
254,80
58.675,77
215,60
39,20
254,80
0,00
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
0,00
16,40
16,40
16,40
0,00
0,00
0,00
16,40
0,00
0,00
0,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
40.254,41
358,44
40.612,85
1.680,84
7.126,53
31.805,48
38.932,01
1.680,84
7.126,53
31.805,48
38.932,01
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
1.898,18
6.880,00
8.778,18
0,00
1.898,18
6.880,00
8.778,18
0,00
1.898,18
6.880,00
8.778,18
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.225,00
0,00
3.225,00
0,00
3.225,00
0,00
3.225,00
0,00
3.225,00
0,00
3.225,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.591,82
-4.653,00
5.938,82
1.869,96
3.571,36
497,50
4.068,86
1.869,96
3.571,36
497,50
4.068,86
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
15.536,00
0,00
15.536,00
15.116,00
0,00
420,00
420,00
15.116,00
0,00
420,00
420,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
4.035,10
0,00
4.035,10
4.035,10
0,00
0,00
0,00
4.035,10
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.839,08
0,00
1.839,08
29,90
515,31
1.293,87
1.809,18
29,90
515,31
1.293,87
1.809,18
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
5.829,96
3.742,20
9.572,16
3.760,20
5.110,74
701,22
5.811,96
3.760,20
5.110,74
701,22
5.811,96
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
6.379,38
0,00
6.379,38
3.634,38
2.745,00
0,00
2.745,00
3.634,38
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.658,75
161,81
1.820,56
1.039,01
506,00
275,55
781,55
1.039,01
506,00
275,55
781,55
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
69,00
0,00
69,00
0,00
0,00
69,00
69,00
0,00
0,00
69,00
69,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.837,15
1.003,75
2.840,90
1.108,75
275,15
1.457,00
1.732,15
1.108,75
275,15
1.457,00
1.732,15
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
15.343,56
-6.880,00
8.463,56
0,00
6.980,66
1.482,90
8.463,56
0,00
6.980,66
1.482,90
8.463,56
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
18.001,20
0,00
18.001,20
1.880,00
1.509,20
14.612,00
16.121,20
1.880,00
1.509,20
14.612,00
16.121,20
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
17.694,39
0,00
17.694,39
0,00
14.505,47
3.188,92
17.694,39
0,00
14.505,47
3.188,92
17.694,39
0,00
42
FERRAMENTAS
4,14
28,10
32,24
28,10
0,00
4,14
4,14
28,10
0,00
4,14
4,14
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.510,01
-1.840,00
10.670,01
5.483,78
0,00
5.186,23
5.186,23
5.483,78
0,00
5.186,23
5.186,23
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
108.000,00
0,00
108.000,00
12.186,88
88.163,12
7.650,00
95.813,12
20.859,00
36.543,72
38.410,40
74.954,12
20.859,00
36.543,72
38.410,40
74.954,12
0,00
320
5
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
88.163,12
7.650,00
95.813,12
20.859,00
36.543,72
38.410,40
74.954,12
20.859,00
36.543,72
38.410,40
74.954,12
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
98.000,00
0,00
98.000,00
57.962,90
40.037,10
0,00
40.037,10
21.112,80
14.143,20
4.781,10
18.924,30
21.112,80
14.143,20
4.781,10
18.924,30
0,00
322
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
40.037,10
0,00
40.037,10
21.112,80
14.143,20
4.781,10
18.924,30
21.112,80
14.143,20
4.781,10
18.924,30
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
782.000,00
0,00
782.000,00
217.550,33
564.449,67
0,00
564.449,67
298.958,30
202.364,59
64.758,62
267.123,21
297.326,46
199.532,21
65.959,16
265.491,37
1.631,84
323
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
66.835,31
0,00
66.835,31
42.779,25
24.056,06
0,00
24.056,06
42.779,25
24.056,06
0,00
24.056,06
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
15.366,79
0,00
15.366,79
0,00
380,00
14.986,79
15.366,79
0,00
380,00
14.986,79
15.366,79
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
18.360,00
0,00
18.360,00
3.993,00
9.290,00
5.077,00
14.367,00
3.993,00
9.290,00
5.077,00
14.367,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
114.340,00
0,00
114.340,00
53.023,77
50.730,73
10.585,50
61.316,23
53.023,77
50.730,73
10.585,50
61.316,23
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
38.437,00
0,00
38.437,00
25.979,22
10.634,24
3.455,38
14.089,62
24.347,38
9.189,96
3.267,82
12.457,78
1.631,84
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
116.090,00
0,00
116.090,00
78.347,28
31.097,22
6.645,50
37.742,72
78.347,28
31.097,22
6.645,50
37.742,72
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
15.934,50
0,00
15.934,50
7.620,00
7.814,50
500,00
8.314,50
7.620,00
7.814,50
500,00
8.314,50
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
4.593,01
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
33.077,00
0,00
33.077,00
2.762,00
30.315,00
0,00
30.315,00
2.762,00
30.315,00
0,00
30.315,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
52.978,04
0,00
52.978,04
43.164,43
3.898,61
5.915,00
9.813,61
43.164,43
3.898,61
5.915,00
9.813,61
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
18.805,66
0,00
18.805,66
13.216,86
5.567,40
21,40
5.588,80
13.216,86
4.179,30
1.409,50
5.588,80
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
1.675,50
0,00
1.675,50
981,90
693,60
0,00
693,60
981,90
693,60
0,00
693,60
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.418,49
0,00
1.418,49
0,00
0,00
1.418,49
1.418,49
0,00
0,00
1.418,49
1.418,49
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
59.400,00
0,00
59.400,00
20.600,00
22.800,00
16.000,00
38.800,00
20.600,00
22.800,00
16.000,00
38.800,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.138,37
0,00
4.138,37
3.490,59
494,22
153,56
647,78
3.490,59
494,22
153,56
647,78
0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
130.000,00
0,00
130.000,00
50.000,00
63.000,00
17.000,00
80.000,00
17.000,00
47.250,00
17.000,00
64.250,00
15.750,00
47.250,00
15.750,00
63.000,00
1.250,00
324
5
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
63.000,00
17.000,00
80.000,00
17.000,00
47.250,00
17.000,00
64.250,00
15.750,00
47.250,00
15.750,00
63.000,00
1.250,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
96.000,00
373.573,81
469.573,81
434.655,01
36.749,80
-1.831,00
34.918,80
3.529,00
24.676,80
6.713,00
31.389,80
3.529,00
24.676,80
6.713,00
31.389,80
0,00
326
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
2.970,00
300,00
3.270,00
300,00
0,00
2.970,00
2.970,00
300,00
0,00
2.970,00
2.970,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.548,00
3.229,00
6.777,00
3.229,00
3.548,00
0,00
3.548,00
3.229,00
3.548,00
0,00
3.548,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
5.360,00
-5.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
3.400,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
3.400,00
3.400,00
0,00
0,00
3.400,00
3.400,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
21.471,80
0,00
21.471,80
0,00
21.128,80
343,00
21.471,80
0,00
21.128,80
343,00
21.471,80
0,00
10.301.0015.2092
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
2.328,80
6.127,36
-456,16
5.671,20
3.067,56
1.140,54
1.463,10
2.603,64
3.067,56
1.140,54
1.463,10
2.603,64
0,00
327
1
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
470,96
0,00
470,96
470,96
0,00
0,00
0,00
470,96
0,00
0,00
0,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
281,20
0,00
281,20
0,00
0,00
281,20
281,20
0,00
0,00
281,20
281,20
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
4.175,00
0,00
4.175,00
2.515,00
700,00
960,00
1.660,00
2.515,00
700,00
960,00
1.660,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.200,20
-456,16
744,04
81,60
440,54
221,90
662,44
81,60
440,54
221,90
662,44
0,00
10.301.0015.2093
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
328
5
10.301.0015.2113
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.867.000,00
0,00
1.867.000,00
1.215.582,56
519.929,12
131.488,32
651.417,44
0,00
519.929,12
131.488,32
651.417,44
0,00
519.929,12
131.488,32
651.417,44
0,00
329
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
450.837,23
118.105,74
568.942,97
0,00
450.837,23
118.105,74
568.942,97
0,00
450.837,23
118.105,74
568.942,97
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
6.915,64
1.760,48
8.676,12
0,00
6.915,64
1.760,48
8.676,12
0,00
6.915,64
1.760,48
8.676,12
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
29.636,58
7.701,89
37.338,47
0,00
29.636,58
7.701,89
37.338,47
0,00
29.636,58
7.701,89
37.338,47
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
43
13º SALÁRIO
218,27
0,00
218,27
0,00
218,27
0,00
218,27
0,00
218,27
0,00
218,27
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
17.468,67
453,01
17.921,68
0,00
17.468,67
453,01
17.921,68
0,00
17.468,67
453,01
17.921,68
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13.679,68
3.467,20
17.146,88
0,00
13.679,68
3.467,20
17.146,88
0,00
13.679,68
3.467,20
17.146,88
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
120.000,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332
1
10.301.0015.2114
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
38.000,00
12.124,25
50.124,25
45.804,25
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
333
2
36
MATERIAL HOSPITALAR
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
10.301.0015.2115
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
30.000,00
91.761,76
121.761,76
121.761,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
24.000,00
4.000,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
121.000,00
80.500,00
201.500,00
198.108,06
779,13
2.612,81
3.391,94
2.791,47
510,77
89,70
600,47
2.791,47
510,77
89,70
600,47
0,00
336
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
619,61
2.185,51
2.805,12
2.364,17
351,25
89,70
440,95
2.364,17
351,25
89,70
440,95
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
81,00
307,50
388,50
307,50
81,00
0,00
81,00
307,50
81,00
0,00
81,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
59,45
119,80
179,25
119,80
59,45
0,00
59,45
119,80
59,45
0,00
59,45
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
19,07
0,00
19,07
0,00
19,07
0,00
19,07
0,00
19,07
0,00
19,07
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
32.000,00
15.000,00
47.000,00
44.929,04
2.070,96
0,00
2.070,96
712,12
1.178,84
180,00
1.358,84
712,12
1.178,84
180,00
1.358,84
0,00
338
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
780,00
0,00
780,00
360,00
240,00
180,00
420,00
360,00
240,00
180,00
420,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
355,25
0,00
355,25
46,41
308,84
0,00
308,84
46,41
308,84
0,00
308,84
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
305,71
0,00
305,71
305,71
0,00
0,00
0,00
305,71
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340
5
10.301.0015.2120
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
14.000,00
2.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341
5
10.301.0015.2212
ADIANTAMENTO SAUDE - F. 301 - REC. FED.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
7.641,84
1.867,00
491,16
2.358,16
600,00
1.267,00
491,16
1.758,16
600,00
1.267,00
491,16
1.758,16
0,00
342
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.867,00
491,16
2.358,16
600,00
1.267,00
491,16
1.758,16
600,00
1.267,00
491,16
1.758,16
0,00
10.302.0015.2094
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
186.000,00
0,00
186.000,00
132.791,32
46.062,78
7.145,90
53.208,68
0,00
46.062,78
7.145,90
53.208,68
0,00
46.062,78
7.145,90
53.208,68
0,00
343
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
19.146,86
3.987,59
23.134,45
0,00
19.146,86
3.987,59
23.134,45
0,00
19.146,86
3.987,59
23.134,45
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
5.005,01
1.274,10
6.279,11
0,00
5.005,01
1.274,10
6.279,11
0,00
5.005,01
1.274,10
6.279,11
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3.812,54
881,89
4.694,43
0,00
3.812,54
881,89
4.694,43
0,00
3.812,54
881,89
4.694,43
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
16.284,51
703,93
16.988,44
0,00
16.284,51
703,93
16.988,44
0,00
16.284,51
703,93
16.988,44
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.813,86
298,39
2.112,25
0,00
1.813,86
298,39
2.112,25
0,00
1.813,86
298,39
2.112,25
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
118,97
0,00
881,03
881,03
881,03
0,00
881,03
881,03
0,00
0,00
0,00
0,00
881,03
344
1
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
0,00
881,03
881,03
881,03
0,00
881,03
881,03
0,00
0,00
0,00
0,00
881,03
10.302.0015.2095
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
278.000,00
0,00
278.000,00
0,00
278.000,00
0,00
278.000,00
168.022,35
109.977,65
0,00
109.977,65
168.022,35
109.977,65
0,00
109.977,65
0,00
346
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
278.000,00
0,00
278.000,00
168.022,35
109.977,65
0,00
109.977,65
168.022,35
109.977,65
0,00
109.977,65
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
5.000,00
8.000,00
6.541,22
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
347
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
1.458,78
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
46.000,00
0,00
46.000,00
7.890,44
29.948,63
8.160,93
38.109,56
19.844,98
12.110,61
6.189,77
18.300,38
19.809,18
12.110,61
6.153,97
18.264,58
35,80
348
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
9.956,50
9.244,16
19.200,66
13.782,05
3.063,63
2.354,98
5.418,61
13.782,05
3.063,63
2.354,98
5.418,61
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.766,16
-1.633,87
3.132,29
1.902,29
246,00
1.019,80
1.265,80
1.866,49
246,00
984,00
1.230,00
35,80
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.156,00
18,50
3.174,50
334,50
2.840,00
0,00
2.840,00
334,50
2.840,00
0,00
2.840,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
68,30
68,30
68,30
0,00
0,00
0,00
68,30
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
317,82
317,82
317,82
0,00
0,00
0,00
317,82
0,00
0,00
0,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
9.882,00
0,00
9.882,00
3.294,00
4.392,00
2.196,00
6.588,00
3.294,00
4.392,00
2.196,00
6.588,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
501,11
0,00
501,11
0,00
0,00
501,11
501,11
0,00
0,00
501,11
501,11
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.568,98
146,02
1.715,00
146,02
1.568,98
0,00
1.568,98
146,02
1.568,98
0,00
1.568,98
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
117,88
0,00
117,88
0,00
0,00
117,88
117,88
0,00
0,00
117,88
117,88
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
7.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
44.000,00
14.700,00
58.700,00
11.441,79
43.848,21
3.410,00
47.258,21
22.987,20
19.270,73
5.000,28
24.271,01
22.987,20
18.606,68
5.664,33
24.271,01
0,00
351
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.201,07
230,00
3.431,07
230,00
2.819,00
382,07
3.201,07
230,00
2.819,00
382,07
3.201,07
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.085,00
80,00
3.165,00
80,00
2.077,00
1.008,00
3.085,00
80,00
2.077,00
1.008,00
3.085,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
6.571,01
0,00
6.571,01
2.051,81
3.558,29
960,91
4.519,20
2.051,81
3.558,29
960,91
4.519,20
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.367,83
0,00
1.367,83
933,98
327,83
106,02
433,85
933,98
327,83
106,02
433,85
0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
1.792,00
0,00
1.792,00
1.792,00
0,00
0,00
0,00
1.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.260,00
0,00
1.260,00
630,00
0,00
630,00
630,00
630,00
0,00
630,00
630,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.510,51
0,00
5.510,51
3.597,98
1.660,21
252,32
1.912,53
3.597,98
1.660,21
252,32
1.912,53
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
450,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
5.871,92
3.100,00
8.971,92
5.140,00
3.675,96
155,96
3.831,92
5.140,00
3.675,96
155,96
3.831,92
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
606,65
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.994,40
0,00
1.994,40
990,00
894,40
110,00
1.004,40
990,00
894,40
110,00
1.004,40
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
295,00
0,00
295,00
0,00
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
295,00
295,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
8.148,60
0,00
8.148,60
5.907,21
2.241,39
0,00
2.241,39
5.907,21
1.577,34
664,05
2.241,39
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.800,00
0,00
2.800,00
800,00
1.200,00
800,00
2.000,00
800,00
1.200,00
800,00
2.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
594,22
0,00
594,22
384,22
210,00
0,00
210,00
384,22
210,00
0,00
210,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
33.415,98
34.415,98
34.415,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
352
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
1.240,00
760,00
0,00
760,00
0,00
0,00
760,00
760,00
0,00
0,00
760,00
760,00
0,00
353
5
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
760,00
0,00
760,00
0,00
0,00
760,00
760,00
0,00
0,00
760,00
760,00
0,00
10.302.0015.2096
APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
26.000,00
0,00
26.000,00
680,00
25.320,00
0,00
25.320,00
14.770,00
6.330,00
4.220,00
10.550,00
14.770,00
6.330,00
4.220,00
10.550,00
0,00
354
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
25.320,00
0,00
25.320,00
14.770,00
6.330,00
4.220,00
10.550,00
14.770,00
6.330,00
4.220,00
10.550,00
0,00
10.302.0015.2097
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.600.000,00
3.999.950,00
5.599.950,00
0,00
5.599.950,00
0,00
5.599.950,00
2.941.035,00
2.889.304,00
-230.389,00
2.658.915,00
2.941.035,00
2.889.304,00
-230.389,00
2.658.915,00
0,00
355
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5.599.950,00
0,00
5.599.950,00
2.941.035,00
2.889.304,00
-230.389,00
2.658.915,00
2.941.035,00
2.889.304,00
-230.389,00
2.658.915,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.000.000,00
-3.999.950,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
2.200,00
3.200,00
2.231,91
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
358
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
968,09
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
10.302.0015.2098
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
40.633,34
42.633,34
7.853,34
34.780,00
0,00
34.780,00
34.780,00
0,00
0,00
0,00
34.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364
2
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
34.780,00
0,00
34.780,00
34.780,00
0,00
0,00
0,00
34.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.0015.2099
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.000,00
1.170.278,00
1.171.278,00
0,00
940.889,00
230.389,00
1.171.278,00
740.117,00
200.772,00
230.389,00
431.161,00
740.117,00
0,00
431.161,00
431.161,00
0,00
367
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
940.889,00
230.389,00
1.171.278,00
740.117,00
200.772,00
230.389,00
431.161,00
740.117,00
0,00
431.161,00
431.161,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
369
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.172.000,00
-1.139.005,57
32.994,43
32.699,43
295,00
0,00
295,00
0,00
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
295,00
295,00
0,00
371
5
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
295,00
0,00
295,00
0,00
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
295,00
295,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
67.035,72
97.035,72
91.489,97
5.545,75
0,00
5.545,75
5.545,75
0,00
0,00
0,00
5.545,75
0,00
0,00
0,00
0,00
373
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
5.486,00
0,00
5.486,00
5.486,00
0,00
0,00
0,00
5.486,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
59,75
0,00
59,75
59,75
0,00
0,00
0,00
59,75
0,00
0,00
0,00
0,00
10.302.0015.2100
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
168.000,00
-167.500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374
6
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
0,00
167.500,00
167.500,00
34.228,19
13.271,81
120.000,00
133.271,81
108.326,91
13.271,81
11.673,09
24.944,90
108.326,91
13.271,81
11.673,09
24.944,90
0,00
801
6
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
11.135,17
96.000,00
107.135,17
86.536,43
11.135,17
9.463,57
20.598,74
86.536,43
11.135,17
9.463,57
20.598,74
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2.136,64
24.000,00
26.136,64
21.790,48
2.136,64
2.209,52
4.346,16
21.790,48
2.136,64
2.209,52
4.346,16
0,00
10.302.0015.2101
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
262.000,00
0,00
262.000,00
186.600,39
55.909,30
19.490,31
75.399,61
0,00
55.909,30
19.490,31
75.399,61
0,00
55.909,30
19.490,31
75.399,61
0,00
375
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
50.169,12
18.071,91
68.241,03
0,00
50.169,12
18.071,91
68.241,03
0,00
50.169,12
18.071,91
68.241,03
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
728,50
0,00
728,50
0,00
728,50
0,00
728,50
0,00
728,50
0,00
728,50
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.011,68
1.418,40
6.430,08
0,00
5.011,68
1.418,40
6.430,08
0,00
5.011,68
1.418,40
6.430,08
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
62.000,00
0,00
62.000,00
57.014,39
0,00
4.985,61
4.985,61
0,00
0,00
4.985,61
4.985,61
0,00
0,00
4.985,61
4.985,61
0,00
376
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
4.985,61
4.985,61
0,00
0,00
4.985,61
4.985,61
0,00
0,00
4.985,61
4.985,61
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
15.000,00
0,00
15.000,00
14.013,86
0,00
986,14
986,14
0,00
0,00
986,14
986,14
0,00
0,00
986,14
986,14
0,00
378
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
0,00
986,14
986,14
0,00
0,00
986,14
986,14
0,00
0,00
986,14
986,14
0,00
10.302.0015.2102
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
382
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383
2
10.302.0015.2103
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385
5
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
302.000,00
0,00
302.000,00
302.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
240.000,00
0,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391
5
10.302.0015.2109
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
335.000,00
0,00
335.000,00
184.154,68
119.266,41
31.578,91
150.845,32
0,00
119.266,41
31.578,91
150.845,32
0,00
119.266,41
31.578,91
150.845,32
0,00
392
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
93.643,90
24.452,88
118.096,78
0,00
93.643,90
24.452,88
118.096,78
0,00
93.643,90
24.452,88
118.096,78
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
9.729,81
2.721,66
12.451,47
0,00
9.729,81
2.721,66
12.451,47
0,00
9.729,81
2.721,66
12.451,47
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
2.489,07
999,28
3.488,35
0,00
2.489,07
999,28
3.488,35
0,00
2.489,07
999,28
3.488,35
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.800,06
833,53
2.633,59
0,00
1.800,06
833,53
2.633,59
0,00
1.800,06
833,53
2.633,59
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.210,85
2.571,56
12.782,41
0,00
10.210,85
2.571,56
12.782,41
0,00
10.210,85
2.571,56
12.782,41
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11.000,00
0,00
11.000,00
10.310,62
0,00
689,38
689,38
689,38
0,00
689,38
689,38
0,00
0,00
0,00
0,00
689,38
393
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0,00
689,38
689,38
689,38
0,00
689,38
689,38
0,00
0,00
0,00
0,00
689,38
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
200.000,00
0,00
200.000,00
150.721,37
0,00
49.278,63
49.278,63
0,00
0,00
49.278,63
49.278,63
0,00
0,00
49.278,63
49.278,63
0,00
394
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
49.278,63
49.278,63
0,00
0,00
49.278,63
49.278,63
0,00
0,00
49.278,63
49.278,63
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395
1
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
100.000,00
0,00
100.000,00
79,47
87.845,53
12.075,00
99.920,53
47.791,61
49.343,40
12.127,36
61.470,76
38.449,77
41.746,56
10.382,36
52.128,92
9.341,84
396
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
87.845,53
12.075,00
99.920,53
47.791,61
49.343,40
12.127,36
61.470,76
38.449,77
41.746,56
10.382,36
52.128,92
9.341,84
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
75.000,00
0,00
75.000,00
1.550,84
60.437,77
13.011,39
73.449,16
26.904,01
35.466,47
11.078,68
46.545,15
26.904,01
35.466,47
11.078,68
46.545,15
0,00
397
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
57.737,77
9.782,20
67.519,97
20.974,82
35.466,47
11.078,68
46.545,15
20.974,82
35.466,47
11.078,68
46.545,15
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
0,00
3.229,19
3.229,19
3.229,19
0,00
0,00
0,00
3.229,19
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
399.600,00
400,00
400.000,00
267.821,50
48.648,60
83.529,90
132.178,50
267.821,50
48.648,60
83.529,90
132.178,50
0,00
398
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
399.600,00
0,00
399.600,00
267.421,50
48.648,60
83.529,90
132.178,50
267.421,50
48.648,60
83.529,90
132.178,50
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399
1
10.302.0015.2110
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
340.000,00
0,00
340.000,00
254.106,57
85.893,43
0,00
85.893,43
24.104,60
20.270,41
41.518,42
61.788,83
24.104,60
20.270,41
41.518,42
61.788,83
0,00
400
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
70.347,02
0,00
70.347,02
21.914,60
18.238,32
30.194,10
48.432,42
21.914,60
18.238,32
30.194,10
48.432,42
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
852,00
0,00
852,00
0,00
0,00
852,00
852,00
0,00
0,00
852,00
852,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.028,59
0,00
3.028,59
0,00
1.948,59
1.080,00
3.028,59
0,00
1.948,59
1.080,00
3.028,59
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
83,50
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
2.190,00
0,00
2.190,00
2.190,00
0,00
0,00
0,00
2.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
9.392,32
0,00
9.392,32
0,00
0,00
9.392,32
9.392,32
0,00
0,00
9.392,32
9.392,32
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
320.000,00
0,00
320.000,00
212.494,31
107.505,69
0,00
107.505,69
0,00
101.805,69
5.700,00
107.505,69
0,00
101.805,69
5.700,00
107.505,69
0,00
401
5
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
86.400,00
0,00
86.400,00
0,00
86.400,00
0,00
86.400,00
0,00
86.400,00
0,00
86.400,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
18.105,69
0,00
18.105,69
0,00
15.405,69
2.700,00
18.105,69
0,00
15.405,69
2.700,00
18.105,69
0,00
10.302.0015.2111
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
684.000,00
0,00
684.000,00
466.859,93
173.224,09
43.915,98
217.140,07
0,00
173.224,09
43.915,98
217.140,07
0,00
173.224,09
43.915,98
217.140,07
0,00
402
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
148.932,80
39.038,68
187.971,48
0,00
148.932,80
39.038,68
187.971,48
0,00
148.932,80
39.038,68
187.971,48
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
966,79
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
14.536,70
3.143,70
17.680,40
0,00
14.536,70
3.143,70
17.680,40
0,00
14.536,70
3.143,70
17.680,40
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.956,60
0,00
2.956,60
0,00
2.956,60
0,00
2.956,60
0,00
2.956,60
0,00
2.956,60
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.831,20
1.733,60
7.564,80
0,00
5.831,20
1.733,60
7.564,80
0,00
5.831,20
1.733,60
7.564,80
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
10.000,00
0,00
10.000,00
9.199,01
0,00
800,99
800,99
0,00
0,00
800,99
800,99
0,00
0,00
800,99
800,99
0,00
403
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
800,99
800,99
0,00
0,00
800,99
800,99
0,00
0,00
800,99
800,99
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
1,71
49.998,29
0,00
49.998,29
40.610,62
7.760,13
1.627,54
9.387,67
40.610,62
7.760,13
1.627,54
9.387,67
0,00
405
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
43.223,06
0,00
43.223,06
40.610,62
984,90
1.627,54
2.612,44
40.610,62
984,90
1.627,54
2.612,44
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
6.775,23
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
50.000,00
0,00
50.000,00
15.822,00
15.981,30
18.196,70
34.178,00
18.196,70
14.781,30
1.200,00
15.981,30
18.196,70
14.781,30
1.200,00
15.981,30
0,00
406
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
11.394,00
13.896,70
25.290,70
13.896,70
11.394,00
0,00
11.394,00
13.896,70
11.394,00
0,00
11.394,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
2.806,44
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.780,86
0,00
1.780,86
0,00
580,86
1.200,00
1.780,86
0,00
580,86
1.200,00
1.780,86
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
13.000,00
0,00
13.000,00
11.904,54
0,00
1.095,46
1.095,46
0,00
0,00
1.095,46
1.095,46
0,00
0,00
1.095,46
1.095,46
0,00
407
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
0,00
1.095,46
1.095,46
0,00
0,00
1.095,46
1.095,46
0,00
0,00
1.095,46
1.095,46
0,00
10.302.0015.2112
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
54.000,00
82.000,00
136.000,00
136.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
39.000,00
45.000,00
84.000,00
84.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
136.000,00
70.000,00
206.000,00
182.187,20
23.812,80
0,00
23.812,80
13.702,20
1.685,10
8.425,50
10.110,60
13.702,20
1.685,10
8.425,50
10.110,60
0,00
411
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
23.812,80
0,00
23.812,80
13.702,20
1.685,10
8.425,50
10.110,60
13.702,20
1.685,10
8.425,50
10.110,60
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
390.000,00
93.661,94
483.661,94
142.894,93
340.767,01
0,00
340.767,01
268.508,38
45.806,41
26.452,22
72.258,63
268.508,38
45.806,41
26.452,22
72.258,63
0,00
413
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.323,00
0,00
1.323,00
1.323,00
0,00
0,00
0,00
1.323,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
20.973,00
0,00
20.973,00
6.723,00
10.305,00
3.945,00
14.250,00
6.723,00
10.305,00
3.945,00
14.250,00
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
317.541,23
0,00
317.541,23
260.462,38
34.571,63
22.507,22
57.078,85
260.462,38
34.571,63
22.507,22
57.078,85
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
929,78
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
57.000,00
5.000,00
62.000,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415
5
10.302.0015.2116
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
226.000,00
0,00
226.000,00
218.486,20
0,00
7.513,80
7.513,80
0,00
0,00
7.513,80
7.513,80
0,00
0,00
7.513,80
7.513,80
0,00
416
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
6.720,43
6.720,43
0,00
0,00
6.720,43
6.720,43
0,00
0,00
6.720,43
6.720,43
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
235,13
235,13
0,00
0,00
235,13
235,13
0,00
0,00
235,13
235,13
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
85,44
85,44
0,00
0,00
85,44
85,44
0,00
0,00
85,44
85,44
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00
472,80
472,80
0,00
0,00
472,80
472,80
0,00
0,00
472,80
472,80
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
-2.200,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
1.100,00
0,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421
1
10.302.0015.2117
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
422
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426
2
10.302.0015.2118
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
18.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
427
5
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428
5
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
63.000,00
0,00
63.000,00
0,00
63.000,00
0,00
63.000,00
42.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
42.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
429
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
63.000,00
0,00
63.000,00
42.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
42.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
108.000,00
0,00
108.000,00
54.105,77
35.808,12
18.086,11
53.894,23
30.983,83
14.071,34
8.839,06
22.910,40
30.983,83
14.071,34
8.839,06
22.910,40
0,00
431
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
4.337,19
7.510,26
11.847,45
10.584,66
1.119,59
143,20
1.262,79
10.584,66
1.119,59
143,20
1.262,79
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
24.155,05
7.995,20
32.150,25
15.198,80
8.579,00
8.372,45
16.951,45
15.198,80
8.579,00
8.372,45
16.951,45
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4.305,00
0,00
4.305,00
580,00
3.725,00
0,00
3.725,00
580,00
3.725,00
0,00
3.725,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.895,92
408,10
2.304,02
2.304,02
0,00
0,00
0,00
2.304,02
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
76,42
68,30
144,72
68,30
76,42
0,00
76,42
68,30
76,42
0,00
76,42
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
329,83
139,95
469,78
139,95
329,83
0,00
329,83
139,95
329,83
0,00
329,83
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
607,00
607,00
607,00
0,00
0,00
0,00
607,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
170,21
1.357,30
1.527,51
1.357,30
118,00
52,21
170,21
1.357,30
118,00
52,21
170,21
0,00
42
FERRAMENTAS
193,50
0,00
193,50
143,80
8,50
41,20
49,70
143,80
8,50
41,20
49,70
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
230,00
0,00
230,00
0,00
0,00
230,00
230,00
0,00
0,00
230,00
230,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
33.000,00
0,00
33.000,00
17.608,80
15.391,20
0,00
15.391,20
5.130,40
7.695,60
2.565,20
10.260,80
5.130,40
7.695,60
2.565,20
10.260,80
0,00
432
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
15.391,20
0,00
15.391,20
5.130,40
7.695,60
2.565,20
10.260,80
5.130,40
7.695,60
2.565,20
10.260,80
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
127.000,00
0,00
127.000,00
42.994,32
81.765,68
2.240,00
84.005,68
45.543,72
27.541,79
10.920,17
38.461,96
45.543,72
27.541,79
10.920,17
38.461,96
0,00
433
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
33.600,00
0,00
33.600,00
28.150,00
3.270,00
2.180,00
5.450,00
28.150,00
3.270,00
2.180,00
5.450,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.065,60
0,00
1.065,60
932,40
133,20
0,00
133,20
932,40
133,20
0,00
133,20
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
190,00
190,00
190,00
0,00
0,00
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.200,00
1.560,00
2.760,00
2.166,00
360,00
234,00
594,00
2.166,00
360,00
234,00
594,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.286,00
0,00
3.286,00
175,14
2.553,91
556,95
3.110,86
175,14
2.553,91
556,95
3.110,86
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.409,00
0,00
1.409,00
655,68
524,38
228,94
753,32
655,68
524,38
228,94
753,32
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
9.885,73
0,00
9.885,73
5.682,35
2.101,21
2.102,17
4.203,38
5.682,35
2.101,21
2.102,17
4.203,38
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.034,00
0,00
6.034,00
4.357,67
1.467,06
209,27
1.676,33
4.357,67
1.467,06
209,27
1.676,33
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
490,00
490,00
490,00
0,00
0,00
0,00
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
210,50
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
2.780,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
18.245,37
0,00
18.245,37
990,00
12.941,53
4.313,84
17.255,37
990,00
12.941,53
4.313,84
17.255,37
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
595,00
0,00
595,00
300,00
0,00
295,00
295,00
300,00
0,00
295,00
295,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.800,00
0,00
2.800,00
800,00
1.200,00
800,00
2.000,00
800,00
1.200,00
800,00
2.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
654,48
0,00
654,48
654,48
0,00
0,00
0,00
654,48
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0,00
5.000,00
1.650,00
4.200,00
-850,00
3.350,00
0,00
3.219,00
131,00
3.350,00
0,00
2.369,00
981,00
3.350,00
0,00
435
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
981,00
0,00
981,00
0,00
0,00
981,00
981,00
0,00
0,00
981,00
981,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
318,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
850,00
-850,00
0,00
0,00
850,00
-850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
10.302.0015.2206
ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
2.120,81
879,19
0,00
879,19
0,00
879,19
0,00
879,19
0,00
879,19
0,00
879,19
0,00
436
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
879,19
0,00
879,19
0,00
879,19
0,00
879,19
0,00
879,19
0,00
879,19
0,00
10.302.0015.2207
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  - REC. FED. (F
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
2.000,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437
5
10.302.0015.2213
CONSTRUIR E EQUIPAR CAPS - REC. PROP
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
10.303.0015.2104
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
453.000,00
0,00
453.000,00
377.288,67
55.002,15
20.709,18
75.711,33
0,00
55.002,15
20.709,18
75.711,33
0,00
55.002,15
20.709,18
75.711,33
0,00
439
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
50.459,60
18.626,35
69.085,95
0,00
50.459,60
18.626,35
69.085,95
0,00
50.459,60
18.626,35
69.085,95
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3.124,15
795,30
3.919,45
0,00
3.124,15
795,30
3.919,45
0,00
3.124,15
795,30
3.919,45
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
814,73
814,73
0,00
0,00
814,73
814,73
0,00
0,00
814,73
814,73
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.418,40
472,80
1.891,20
0,00
1.418,40
472,80
1.891,20
0,00
1.418,40
472,80
1.891,20
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440
1
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
750.000,00
0,00
750.000,00
357.652,52
231.680,65
160.666,83
392.347,48
238.006,08
119.192,76
38.776,14
157.968,90
234.378,58
119.192,76
35.148,64
154.341,40
3.627,50
442
1
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
196.521,05
95.311,83
291.832,88
172.651,08
84.951,16
37.858,14
122.809,30
169.023,58
84.951,16
34.230,64
119.181,80
3.627,50
35
MATERIAL LABORATORIAL
0,00
16.755,00
16.755,00
16.755,00
0,00
0,00
0,00
16.755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
35.159,60
48.600,00
83.759,60
48.600,00
34.241,60
918,00
35.159,60
48.600,00
34.241,60
918,00
35.159,60
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
443
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
444
1
10.303.0015.2105
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
11.081,25
41.081,25
6,57
35.059,68
6.015,00
41.074,68
25.138,59
11.097,00
4.839,09
15.936,09
25.138,59
11.097,00
4.839,09
15.936,09
0,00
445
2
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
23.962,68
0,00
23.962,68
19.123,59
0,00
4.839,09
4.839,09
19.123,59
0,00
4.839,09
4.839,09
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
0,00
6.015,00
6.015,00
6.015,00
0,00
0,00
0,00
6.015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
11.097,00
0,00
11.097,00
0,00
11.097,00
0,00
11.097,00
0,00
11.097,00
0,00
11.097,00
0,00
10.303.0015.2106
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.403,19
596,81
0,00
596,81
0,00
596,81
0,00
596,81
0,00
596,81
0,00
596,81
0,00
446
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
596,81
0,00
596,81
0,00
596,81
0,00
596,81
0,00
596,81
0,00
596,81
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
183.000,00
22.607,70
205.607,70
117.463,00
86.764,70
1.380,00
88.144,70
5.896,65
58.155,90
24.092,15
82.248,05
5.896,65
58.155,90
24.092,15
82.248,05
0,00
447
5
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
85.979,65
0,00
85.979,65
3.766,15
58.155,90
24.057,60
82.213,50
3.766,15
58.155,90
24.057,60
82.213,50
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
20,50
0,00
20,50
20,50
0,00
0,00
0,00
20,50
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
34,55
0,00
34,55
0,00
0,00
34,55
34,55
0,00
0,00
34,55
34,55
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
730,00
1.380,00
2.110,00
2.110,00
0,00
0,00
0,00
2.110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
19.000,00
-7.824,00
11.176,00
7.018,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
448
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
4.158,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
13.000,00
15.000,00
12.880,00
2.000,00
120,00
2.120,00
120,00
1.200,00
800,00
2.000,00
120,00
1.200,00
800,00
2.000,00
0,00
449
5
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
120,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.200,00
800,00
2.000,00
0,00
1.200,00
800,00
2.000,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.522,12
28.522,12
21.396,99
4.575,00
2.550,13
7.125,13
4.390,13
2.735,00
0,00
2.735,00
4.390,13
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
450
5
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
195,00
0,00
195,00
195,00
0,00
0,00
0,00
195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
386,26
386,26
386,26
0,00
0,00
0,00
386,26
0,00
0,00
0,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
1.645,00
2.163,87
3.808,87
3.808,87
0,00
0,00
0,00
3.808,87
0,00
0,00
0,00
0,00
10.305.0015.2107
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
747.000,00
0,00
747.000,00
456.021,88
216.278,02
74.700,10
290.978,12
0,00
216.278,02
74.700,10
290.978,12
0,00
216.278,02
74.700,10
290.978,12
0,00
451
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
168.031,82
58.814,81
226.846,63
0,00
168.031,82
58.814,81
226.846,63
0,00
168.031,82
58.814,81
226.846,63
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.516,39
1.578,87
4.095,26
0,00
2.516,39
1.578,87
4.095,26
0,00
2.516,39
1.578,87
4.095,26
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
9.617,63
3.252,71
12.870,34
0,00
9.617,63
3.252,71
12.870,34
0,00
9.617,63
3.252,71
12.870,34
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
42
FÉRIAS INDENIZADAS
13.907,87
3.826,47
17.734,34
0,00
13.907,87
3.826,47
17.734,34
0,00
13.907,87
3.826,47
17.734,34
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.781,99
935,89
2.717,88
0,00
1.781,99
935,89
2.717,88
0,00
1.781,99
935,89
2.717,88
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.422,32
6.291,35
26.713,67
0,00
20.422,32
6.291,35
26.713,67
0,00
20.422,32
6.291,35
26.713,67
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453
1
10.305.0015.2108
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
18.000,00
19.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454
5
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
67.000,00
0,00
67.000,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
455
5
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456
5
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
125.000,00
34.000,00
159.000,00
93.342,97
48.411,42
17.245,61
65.657,03
29.880,18
15.467,54
20.309,31
35.776,85
29.880,18
15.467,54
20.309,31
35.776,85
0,00
458
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
8.634,80
9.194,66
17.829,46
13.720,13
1.435,64
2.673,69
4.109,33
13.720,13
1.435,64
2.673,69
4.109,33
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
7.849,48
2.348,16
10.197,64
2.720,66
5.538,06
1.938,92
7.476,98
2.720,66
5.538,06
1.938,92
7.476,98
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
10.752,00
0,00
10.752,00
4.985,00
0,00
5.767,00
5.767,00
4.985,00
0,00
5.767,00
5.767,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.047,00
-378,00
669,00
669,00
0,00
0,00
0,00
669,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
41,00
41,00
41,00
0,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
2.876,90
0,00
2.876,90
180,00
0,00
2.696,90
2.696,90
180,00
0,00
2.696,90
2.696,90
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
192,67
136,60
329,27
136,60
137,93
54,74
192,67
136,60
137,93
54,74
192,67
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
111,91
138,69
250,60
138,69
111,91
0,00
111,91
138,69
111,91
0,00
111,91
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
2.745,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
2.916,70
916,50
3.833,20
916,50
2.916,70
0,00
2.916,70
916,50
2.916,70
0,00
2.916,70
0,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
319,00
0,00
319,00
0,00
0,00
319,00
319,00
0,00
0,00
319,00
319,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
1.095,00
3.280,00
4.375,00
3.280,00
0,00
1.095,00
1.095,00
3.280,00
0,00
1.095,00
1.095,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.951,76
1.568,00
4.519,76
1.568,00
2.582,30
369,46
2.951,76
1.568,00
2.582,30
369,46
2.951,76
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
6.919,20
0,00
6.919,20
1.524,60
0,00
5.394,60
5.394,60
1.524,60
0,00
5.394,60
5.394,60
0,00
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
11.000,00
15.000,00
26.000,00
4.800,00
0,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
0,00
0,00
0,00
21.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459
5
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
0,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
0,00
0,00
0,00
21.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
36.000,00
10.183,60
46.183,60
22.782,88
23.400,72
0,00
23.400,72
13.613,12
7.340,70
2.446,90
9.787,60
13.613,12
7.340,70
2.446,90
9.787,60
0,00
461
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
23.400,72
0,00
23.400,72
13.613,12
7.340,70
2.446,90
9.787,60
13.613,12
7.340,70
2.446,90
9.787,60
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
77.000,00
23.362,21
100.362,21
51.530,76
45.087,69
3.743,76
48.831,45
21.175,06
17.766,07
9.890,32
27.656,39
21.175,06
17.766,07
9.890,32
27.656,39
0,00
462
5
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.193,00
320,00
2.513,00
680,00
1.004,00
829,00
1.833,00
680,00
1.004,00
829,00
1.833,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
9.803,00
0,00
9.803,00
4.347,85
4.216,59
1.238,56
5.455,15
4.347,85
4.216,59
1.238,56
5.455,15
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.385,00
0,00
1.385,00
865,95
395,99
123,06
519,05
865,95
395,99
123,06
519,05
0,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
9.189,00
0,00
9.189,00
6.338,35
2.318,78
531,87
2.850,65
6.338,35
2.318,78
531,87
2.850,65
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
8.478,00
893,00
9.371,00
3.771,00
0,00
5.600,00
5.600,00
3.771,00
0,00
5.600,00
5.600,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
425,71
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
705,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
295,00
0,00
295,00
0,00
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
295,00
295,00
0,00
80
HOSPEDAGENS
0,00
107,96
107,96
107,96
0,00
0,00
0,00
107,96
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
472,83
0,00
472,83
0,00
0,00
472,83
472,83
0,00
0,00
472,83
472,83
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.800,00
0,00
2.800,00
800,00
1.200,00
800,00
2.000,00
800,00
1.200,00
800,00
2.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.841,15
172,80
8.013,95
513,95
7.500,00
0,00
7.500,00
513,95
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.000,00
121.000,00
135.000,00
126.046,00
5.931,00
3.023,00
8.954,00
7.973,00
0,00
981,00
981,00
7.973,00
0,00
981,00
981,00
0,00
464
5
8
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
1.971,00
0,00
1.971,00
990,00
0,00
981,00
981,00
990,00
0,00
981,00
981,00
0,00
10
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 
3.960,00
0,00
3.960,00
3.960,00
0,00
0,00
0,00
3.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
0,00
1.395,00
1.395,00
1.395,00
0,00
0,00
0,00
1.395,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
0,00
848,00
848,00
848,00
0,00
0,00
0,00
848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00
780,00
780,00
780,00
0,00
0,00
0,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.305.0015.2205
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
0,00
11.000,00
7.978,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
465
5
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
10.305.0015.2208
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. - 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
5.000,00
15.000,00
13.738,81
838,59
422,60
1.261,19
422,60
838,59
253,56
1.092,15
169,04
591,64
246,95
838,59
253,56
466
5
14
DIÁRIAS NO PAIS
838,59
422,60
1.261,19
422,60
838,59
253,56
1.092,15
169,04
591,64
246,95
838,59
253,56
39.845.000,00
1.985.950,05
41.830.950,05
18.128.406,06
21.326.983,27
2.375.560,72
23.702.543,99
10.664.453,01
11.315.875,75
1.966.639,02
13.282.514,77
10.420.029,22
10.898.548,49
2.139.542,49
13.038.090,98
244.423,79
Total por Unidade Executora
39.845.000,00
1.985.950,05
41.830.950,05
18.128.406,06
21.326.983,27
2.375.560,72
23.702.543,99
10.664.453,01
11.315.875,75
1.966.639,02
13.282.514,77
10.420.029,22
10.898.548,49
2.139.542,49
13.038.090,98
244.423,79
Total por Unidade Orçamentária
02.11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.00
12.122.0016.1032
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467
7
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
468
7
12.122.0016.2125
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.222.000,00
0,00
1.222.000,00
641.714,60
461.166,54
119.118,86
580.285,40
0,00
461.166,54
119.118,86
580.285,40
0,00
461.166,54
119.118,86
580.285,40
0,00
469
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
335.304,67
84.055,78
419.360,45
0,00
335.304,67
84.055,78
419.360,45
0,00
335.304,67
84.055,78
419.360,45
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
34.504,78
8.329,07
42.833,85
0,00
34.504,78
8.329,07
42.833,85
0,00
34.504,78
8.329,07
42.833,85
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.925,41
5.573,52
26.498,93
0,00
20.925,41
5.573,52
26.498,93
0,00
20.925,41
5.573,52
26.498,93
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
35.116,59
11.429,28
46.545,87
0,00
35.116,59
11.429,28
46.545,87
0,00
35.116,59
11.429,28
46.545,87
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
1.321,74
1.321,74
0,00
0,00
1.321,74
1.321,74
0,00
0,00
1.321,74
1.321,74
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
156,33
0,00
156,33
0,00
156,33
0,00
156,33
0,00
156,33
0,00
156,33
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.523,80
430,87
4.954,67
0,00
4.523,80
430,87
4.954,67
0,00
4.523,80
430,87
4.954,67
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.025,32
1.213,48
5.238,80
0,00
4.025,32
1.213,48
5.238,80
0,00
4.025,32
1.213,48
5.238,80
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
92.000,00
0,00
92.000,00
54.045,12
30.537,25
7.417,63
37.954,88
7.417,63
30.537,25
7.417,63
37.954,88
0,00
22.889,82
7.647,43
30.537,25
7.417,63
470
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
30.537,25
7.417,63
37.954,88
7.417,63
30.537,25
7.417,63
37.954,88
0,00
22.889,82
7.647,43
30.537,25
7.417,63
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
220.000,00
-7.000,00
213.000,00
144.976,72
50.795,27
17.228,01
68.023,28
0,00
50.795,27
17.228,01
68.023,28
0,00
50.795,27
17.228,01
68.023,28
0,00
471
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
50.795,27
17.228,01
68.023,28
0,00
50.795,27
17.228,01
68.023,28
0,00
50.795,27
17.228,01
68.023,28
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
802
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
156.000,00
0,00
156.000,00
102.421,86
42.844,48
10.733,66
53.578,14
10.733,66
42.844,48
10.733,66
53.578,14
0,00
32.123,59
10.720,89
42.844,48
10.733,66
472
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.565,53
271,60
1.837,13
271,60
1.565,53
271,60
1.837,13
0,00
1.293,93
271,60
1.565,53
271,60
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
41.278,95
10.462,06
51.741,01
10.462,06
41.278,95
10.462,06
51.741,01
0,00
30.829,66
10.449,29
41.278,95
10.462,06
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
0,00
10.000,00
3.942,69
3.856,58
2.200,73
6.057,31
787,96
3.125,86
2.839,80
5.965,66
91,65
3.125,86
2.143,49
5.269,35
696,31
473
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
3.856,58
2.200,73
6.057,31
787,96
3.125,86
2.839,80
5.965,66
91,65
3.125,86
2.143,49
5.269,35
696,31
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
470.000,00
0,00
470.000,00
405.006,47
30.515,73
34.477,80
64.993,53
43.868,61
8.441,72
12.683,20
21.124,92
43.868,61
8.441,72
12.683,20
21.124,92
0,00
474
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
303,04
392,00
695,04
392,00
176,40
126,64
303,04
392,00
176,40
126,64
303,04
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
166,80
0,00
166,80
166,80
0,00
0,00
0,00
166,80
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
29.088,80
29.088,80
29.088,80
0,00
0,00
0,00
29.088,80
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
2.190,00
0,00
2.190,00
0,00
0,00
2.190,00
2.190,00
0,00
0,00
2.190,00
2.190,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
16.869,00
0,00
16.869,00
9.224,00
0,00
7.645,00
7.645,00
9.224,00
0,00
7.645,00
7.645,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
0,00
740,00
740,00
740,00
0,00
0,00
0,00
740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
10.120,04
4.257,00
14.377,04
4.257,01
8.265,32
1.854,71
10.120,03
4.257,01
8.265,32
1.854,71
10.120,03
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
866,85
0,00
866,85
0,00
0,00
866,85
866,85
0,00
0,00
866,85
866,85
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
50.000,00
-1.000,00
49.000,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
503.000,00
0,00
503.000,00
331.536,50
173.408,94
-1.945,44
171.463,50
126.860,66
34.670,94
15.300,58
49.971,52
121.491,98
29.302,26
15.300,58
44.602,84
5.368,68
477
1
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
0,00
1.232,40
1.232,40
1.232,40
0,00
0,00
0,00
1.232,40
0,00
0,00
0,00
0,00
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
700,00
700,00
564,64
0,00
135,36
135,36
564,64
0,00
135,36
135,36
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
385,04
0,00
385,04
0,00
0,00
385,04
385,04
0,00
0,00
385,04
385,04
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
20.900,00
3.390,00
24.290,00
12.700,00
8.110,00
3.480,00
11.590,00
12.700,00
8.110,00
3.480,00
11.590,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
24.000,00
0,00
24.000,00
9.177,46
13.549,38
6.641,84
20.191,22
3.808,78
8.180,70
6.641,84
14.822,54
5.368,68
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5.400,00
0,00
5.400,00
3.479,04
1.390,46
530,50
1.920,96
3.479,04
1.390,46
530,50
1.920,96
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
42.659,40
0,00
42.659,40
36.152,34
4.937,83
1.569,23
6.507,06
36.152,34
4.937,83
1.569,23
6.507,06
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
51.058,90
0,00
51.058,90
51.058,90
0,00
0,00
0,00
51.058,90
0,00
0,00
0,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
2.651,60
0,00
2.651,60
2.326,70
196,16
128,74
324,90
2.326,70
196,16
128,74
324,90
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.260,00
0,00
1.260,00
1.260,00
0,00
0,00
0,00
1.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
5.600,00
0,00
5.600,00
2.600,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
2.600,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
19.494,00
-7.267,84
12.226,16
6.309,18
5.487,11
429,87
5.916,98
6.309,18
5.487,11
429,87
5.916,98
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
58.000,00
0,00
58.000,00
27.407,65
24.709,16
5.883,19
30.592,35
0,00
24.709,16
5.883,19
30.592,35
0,00
24.709,16
5.883,19
30.592,35
0,00
478
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
24.709,16
5.883,19
30.592,35
0,00
24.709,16
5.883,19
30.592,35
0,00
24.709,16
5.883,19
30.592,35
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
35.000,00
0,00
35.000,00
15.584,97
16.512,65
2.902,38
19.415,03
2.902,38
16.512,65
2.902,38
19.415,03
0,00
11.519,56
4.993,09
16.512,65
2.902,38
479
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
16.512,65
2.902,38
19.415,03
2.902,38
16.512,65
2.902,38
19.415,03
0,00
11.519,56
4.993,09
16.512,65
2.902,38
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
46.729,19
47.729,19
47.729,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
94.000,00
0,00
94.000,00
56.509,94
29.979,45
7.510,61
37.490,06
7.510,61
29.979,45
7.510,61
37.490,06
0,00
22.477,75
7.501,70
29.979,45
7.510,61
482
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
29.979,45
7.510,61
37.490,06
7.510,61
29.979,45
7.510,61
37.490,06
0,00
22.477,75
7.501,70
29.979,45
7.510,61
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
0,00
150.000,00
12.810,00
18.060,00
119.130,00
137.190,00
137.190,00
0,00
0,00
0,00
137.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
0,00
118.080,00
118.080,00
118.080,00
0,00
0,00
0,00
118.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
18.060,00
1.050,00
19.110,00
19.110,00
0,00
0,00
0,00
19.110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.122.0016.2131
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
63.000,00
0,00
63.000,00
32.154,46
27.645,54
3.200,00
30.845,54
8.381,82
17.466,04
7.727,26
25.193,30
5.652,24
17.466,04
4.997,68
22.463,72
2.729,58
486
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.450,00
0,00
2.450,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.195,54
0,00
25.195,54
2.731,82
17.466,04
7.727,26
25.193,30
2,24
17.466,04
4.997,68
22.463,72
2.729,58
12.122.0016.2132
ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
8.566,00
1.440,00
-6,00
1.434,00
0,00
1.440,00
-6,00
1.434,00
0,00
1.440,00
-6,00
1.434,00
0,00
487
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.440,00
-6,00
1.434,00
0,00
1.440,00
-6,00
1.434,00
0,00
1.440,00
-6,00
1.434,00
0,00
12.122.0016.2134
MANUT., TREINAM, CAPACIT. 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
45.000,00
0,00
45.000,00
40.116,20
4.883,80
0,00
4.883,80
0,00
4.799,28
84,52
4.883,80
0,00
4.799,28
84,52
4.883,80
0,00
488
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
4.883,80
0,00
4.883,80
0,00
4.799,28
84,52
4.883,80
0,00
4.799,28
84,52
4.883,80
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
23.000,00
0,00
23.000,00
8.285,00
8.015,00
6.700,00
14.715,00
6.700,00
2.565,00
5.450,00
8.015,00
6.700,00
2.565,00
5.450,00
8.015,00
0,00
489
1
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
5.325,00
6.700,00
12.025,00
6.700,00
2.475,00
2.850,00
5.325,00
6.700,00
2.475,00
2.850,00
5.325,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
90,00
2.600,00
2.690,00
0,00
90,00
2.600,00
2.690,00
0,00
12.244.0016.2217
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E APOIO À 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
16.211,93
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
0,00
490
1
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
863.635,90
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
320.152,17
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
99.000,00
0,00
99.000,00
95.075,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
491
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
3.925,00
0,00
12.306.0016.2121
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
162.000,00
0,00
162.000,00
162.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
407.000,00
0,00
407.000,00
192.585,22
170.013,56
44.401,22
214.414,78
0,00
170.013,56
44.401,22
214.414,78
0,00
170.013,56
44.401,22
214.414,78
0,00
493
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
143.328,04
38.151,63
181.479,67
0,00
143.328,04
38.151,63
181.479,67
0,00
143.328,04
38.151,63
181.479,67
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
10.485,48
2.634,39
13.119,87
0,00
10.485,48
2.634,39
13.119,87
0,00
10.485,48
2.634,39
13.119,87
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
8.828,51
2.210,39
11.038,90
0,00
8.828,51
2.210,39
11.038,90
0,00
8.828,51
2.210,39
11.038,90
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
6.431,91
1.359,26
7.791,17
0,00
6.431,91
1.359,26
7.791,17
0,00
6.431,91
1.359,26
7.791,17
0,00
43
13º SALÁRIO
760,69
0,00
760,69
0,00
760,69
0,00
760,69
0,00
760,69
0,00
760,69
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
178,93
45,55
224,48
0,00
178,93
45,55
224,48
0,00
178,93
45,55
224,48
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
50.000,00
-5.000,00
45.000,00
40.930,87
3.243,46
825,67
4.069,13
825,67
3.243,46
825,67
4.069,13
0,00
2.417,79
825,67
3.243,46
825,67
494
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3.243,46
825,67
4.069,13
825,67
3.243,46
825,67
4.069,13
0,00
2.417,79
825,67
3.243,46
825,67
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
9.000,00
0,00
9.000,00
7.426,18
1.208,35
365,47
1.573,82
0,00
1.208,35
365,47
1.573,82
0,00
1.208,35
365,47
1.573,82
0,00
495
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.208,35
365,47
1.573,82
0,00
1.208,35
365,47
1.573,82
0,00
1.208,35
365,47
1.573,82
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
48.000,00
0,00
48.000,00
19.928,98
22.215,12
5.855,90
28.071,02
5.855,90
22.215,12
5.855,90
28.071,02
0,00
16.540,61
5.674,51
22.215,12
5.855,90
496
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
465,58
118,52
584,10
118,52
465,58
118,52
584,10
0,00
347,06
118,52
465,58
118,52
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
21.749,54
5.737,38
27.486,92
5.737,38
21.749,54
5.737,38
27.486,92
0,00
16.193,55
5.555,99
21.749,54
5.737,38
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
497
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
325,00
-325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498
1
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
325,00
-325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
22.000,00
0,00
22.000,00
5.945,36
12.854,64
3.200,00
16.054,64
0,00
12.854,64
3.200,00
16.054,64
0,00
12.854,64
3.200,00
16.054,64
0,00
501
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.854,64
3.200,00
16.054,64
0,00
12.854,64
3.200,00
16.054,64
0,00
12.854,64
3.200,00
16.054,64
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
62.000,00
0,00
62.000,00
50.774,41
8.957,23
2.268,36
11.225,59
2.268,36
8.957,23
2.268,36
11.225,59
0,00
6.214,59
2.742,64
8.957,23
2.268,36
502
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
8.957,23
2.268,36
11.225,59
2.268,36
8.957,23
2.268,36
11.225,59
0,00
6.214,59
2.742,64
8.957,23
2.268,36
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
34.000,00
0,00
34.000,00
14.358,26
15.544,29
4.097,45
19.641,74
4.097,45
15.544,29
4.097,45
19.641,74
0,00
11.573,77
3.970,52
15.544,29
4.097,45
503
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
15.544,29
4.097,45
19.641,74
4.097,45
15.544,29
4.097,45
19.641,74
0,00
11.573,77
3.970,52
15.544,29
4.097,45
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
280,00
0,00
720,00
720,00
720,00
0,00
0,00
0,00
720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504
1
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
0,00
240,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
0,00
480,00
480,00
480,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.306.0016.2122
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
700.000,00
0,00
700.000,00
122.075,82
258.520,01
319.404,17
577.924,18
394.337,29
182.049,86
62.766,88
244.816,74
333.107,44
182.049,86
1.537,03
183.586,89
61.229,85
505
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
220.309,01
231.146,17
451.455,18
275.890,29
174.027,86
33.977,88
208.005,74
243.449,44
174.027,86
1.537,03
175.564,89
32.440,85
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
1.400,00
-1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
36.811,00
89.658,00
126.469,00
118.447,00
8.022,00
28.789,00
36.811,00
89.658,00
8.022,00
0,00
8.022,00
28.789,00
12.306.0016.2137
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
760.000,00
0,00
760.000,00
358.048,88
180.715,38
221.235,74
401.951,12
331.226,05
46.546,59
24.178,48
70.725,07
331.226,05
46.546,59
24.178,48
70.725,07
0,00
506
2
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
180.715,38
221.235,74
401.951,12
331.226,05
46.546,59
24.178,48
70.725,07
331.226,05
46.546,59
24.178,48
70.725,07
0,00
12.306.0016.2140
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
965.000,00
13.268,32
978.268,32
132.918,79
845.349,53
0,00
845.349,53
91.120,76
252.696,23
501.532,54
754.228,77
91.120,76
252.696,23
501.532,54
754.228,77
0,00
507
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
841.893,53
0,00
841.893,53
91.120,76
249.240,23
501.532,54
750.772,77
91.120,76
249.240,23
501.532,54
750.772,77
0,00
9
MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
12.361.0016.1025
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
525.000,00
0,00
525.000,00
66.072,92
458.927,08
0,00
458.927,08
413.805,59
0,00
45.121,49
45.121,49
413.805,59
0,00
45.121,49
45.121,49
0,00
508
1
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
458.927,08
0,00
458.927,08
413.805,59
0,00
45.121,49
45.121,49
413.805,59
0,00
45.121,49
45.121,49
0,00
12.361.0016.1026
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
509
1
12.361.0016.2126
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804
1
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
532.000,00
0,00
532.000,00
532.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510
1
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511
1
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
806
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
512
1
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
98.000,00
0,00
98.000,00
0,00
98.000,00
0,00
98.000,00
62.363,64
17.818,18
17.818,18
35.636,36
62.363,64
17.818,18
17.818,18
35.636,36
0,00
513
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
98.000,00
0,00
98.000,00
62.363,64
17.818,18
17.818,18
35.636,36
62.363,64
17.818,18
17.818,18
35.636,36
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
151.000,00
0,00
151.000,00
112.654,20
17.589,80
20.756,00
38.345,80
33.902,80
4.443,00
0,00
4.443,00
33.902,80
4.443,00
0,00
4.443,00
0,00
514
1
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
17.589,80
20.756,00
38.345,80
33.902,80
4.443,00
0,00
4.443,00
33.902,80
4.443,00
0,00
4.443,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
516
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
56.000,00
0,00
56.000,00
1.874,59
45.600,00
8.525,41
54.125,41
42.263,48
8.853,15
3.008,78
11.861,93
42.263,48
8.853,15
3.008,78
11.861,93
0,00
517
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
0,00
8.525,41
8.525,41
8.525,41
0,00
0,00
0,00
8.525,41
0,00
0,00
0,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
45.600,00
0,00
45.600,00
33.738,07
8.853,15
3.008,78
11.861,93
33.738,07
8.853,15
3.008,78
11.861,93
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
48.000,00
0,00
48.000,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
518
1
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
250.000,00
-6.000,00
244.000,00
244.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
519
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00
0,00
4.000,00
542,62
0,00
3.457,38
3.457,38
3.457,38
0,00
0,00
0,00
3.457,38
0,00
0,00
0,00
0,00
523
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
0,00
435,00
435,00
435,00
0,00
0,00
0,00
435,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
0,00
3.022,38
3.022,38
3.022,38
0,00
0,00
0,00
3.022,38
0,00
0,00
0,00
0,00
12.361.0016.2130
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
551.000,00
0,00
551.000,00
6.551,01
544.448,99
0,00
544.448,99
447.248,99
70.200,00
27.000,00
97.200,00
447.248,99
70.200,00
27.000,00
97.200,00
0,00
524
1
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
465.410,00
0,00
465.410,00
368.210,00
70.200,00
27.000,00
97.200,00
368.210,00
70.200,00
27.000,00
97.200,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
79.038,99
0,00
79.038,99
79.038,99
0,00
0,00
0,00
79.038,99
0,00
0,00
0,00
0,00
12.361.0016.2135
ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
27.000,00
0,00
27.000,00
15.986,73
11.194,27
-181,00
11.013,27
0,00
11.194,27
-181,00
11.013,27
0,00
11.194,27
-181,00
11.013,27
0,00
525
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
11.194,27
-181,00
11.013,27
0,00
11.194,27
-181,00
11.013,27
0,00
11.194,27
-181,00
11.013,27
0,00
12.361.0016.2136
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
3.400.723,18
977.776,82
486.500,00
1.464.276,82
3.400.723,18
977.776,82
486.500,00
1.464.276,82
0,00
526
2
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
3.400.723,18
977.776,82
486.500,00
1.464.276,82
3.400.723,18
977.776,82
486.500,00
1.464.276,82
0,00
12.361.0016.2139
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
654.000,00
47.605,09
701.605,09
572.995,26
10.805,18
117.804,65
128.609,83
127.426,97
1.182,86
1.400,20
2.583,06
126.026,77
1.182,86
0,00
1.182,86
1.400,20
527
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
0,00
68.972,70
68.972,70
68.972,70
0,00
166,60
166,60
68.806,10
0,00
0,00
0,00
166,60
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
11.864,00
11.864,00
11.864,00
0,00
0,00
0,00
11.864,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
0,00
36.967,95
36.967,95
36.967,95
0,00
0,00
0,00
36.967,95
0,00
0,00
0,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
8.388,72
0,00
8.388,72
8.388,72
0,00
0,00
0,00
8.388,72
0,00
0,00
0,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.182,86
0,00
1.182,86
0,00
1.182,86
0,00
1.182,86
0,00
1.182,86
0,00
1.182,86
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.233,60
0,00
1.233,60
1.233,60
0,00
1.233,60
1.233,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.233,60
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
601.000,00
0,00
601.000,00
105.633,47
481.463,72
13.902,81
495.366,53
323.740,55
115.857,65
69.748,89
185.606,54
309.759,99
115.857,65
55.768,33
171.625,98
13.980,56
528
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
12.952,81
12.952,81
25.905,62
12.952,81
12.952,81
0,00
12.952,81
12.952,81
12.952,81
0,00
12.952,81
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
845,00
0,00
845,00
0,00
845,00
0,00
845,00
0,00
845,00
0,00
845,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
237.633,29
0,00
237.633,29
163.695,65
50.714,74
23.222,90
73.937,64
163.695,65
50.714,74
23.222,90
73.937,64
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
191.520,00
0,00
191.520,00
130.972,65
44.899,30
15.648,05
60.547,35
130.972,65
44.899,30
15.648,05
60.547,35
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
45
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
360,00
0,00
360,00
188,63
171,37
0,00
171,37
188,63
171,37
0,00
171,37
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.300,00
950,00
2.250,00
1.150,25
0,00
1.099,75
1.099,75
1.150,25
0,00
1.099,75
1.099,75
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.800,00
0,00
2.800,00
800,00
1.200,00
800,00
2.000,00
800,00
1.200,00
800,00
2.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
29.285,31
0,00
29.285,31
13.980,56
307,12
28.978,19
29.285,31
0,00
307,12
14.997,63
15.304,75
13.980,56
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
227.000,00
0,00
227.000,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
109.000,00
0,00
109.000,00
14.370,00
94.630,00
0,00
94.630,00
6.910,00
0,00
89.590,00
89.590,00
5.040,00
0,00
87.720,00
87.720,00
1.870,00
530
5
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
89.590,00
0,00
89.590,00
1.870,00
0,00
89.590,00
89.590,00
0,00
0,00
87.720,00
87.720,00
1.870,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
5.040,00
0,00
5.040,00
5.040,00
0,00
0,00
0,00
5.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.361.0016.2141
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
216.000,00
6.626,32
222.626,32
6.626,32
216.000,00
0,00
216.000,00
163.184,95
31.200,00
21.615,05
52.815,05
163.184,95
31.200,00
21.615,05
52.815,05
0,00
531
5
1
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
216.000,00
0,00
216.000,00
163.184,95
31.200,00
21.615,05
52.815,05
163.184,95
31.200,00
21.615,05
52.815,05
0,00
12.362.0016.2204
MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
818
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
119.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533
1
12.365.0016.1027
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
125.000,00
0,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
534
1
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
535
1
12.365.0016.1028
AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS
4.4.90.61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536
1
12.365.0016.1029
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
322.790,84
323.790,84
323.790,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538
2
12.365.0016.1030
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540
2
12.365.0016.1031
CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541
5
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
749.729,54
750.729,54
750.729,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542
5
12.365.0016.2127
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.027.000,00
0,00
2.027.000,00
1.347.739,09
547.305,85
131.955,06
679.260,91
0,00
547.305,85
131.955,06
679.260,91
0,00
547.305,85
131.955,06
679.260,91
0,00
543
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
490.895,79
118.577,98
609.473,77
0,00
490.895,79
118.577,98
609.473,77
0,00
490.895,79
118.577,98
609.473,77
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
611,20
155,59
766,79
0,00
611,20
155,59
766,79
0,00
611,20
155,59
766,79
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
48.409,99
12.292,08
60.702,07
0,00
48.409,99
12.292,08
60.702,07
0,00
48.409,99
12.292,08
60.702,07
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
4.751,54
0,00
4.751,54
0,00
4.751,54
0,00
4.751,54
0,00
4.751,54
0,00
4.751,54
0,00
43
13º SALÁRIO
1.298,89
0,00
1.298,89
0,00
1.298,89
0,00
1.298,89
0,00
1.298,89
0,00
1.298,89
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
344,59
813,90
1.158,49
0,00
344,59
813,90
1.158,49
0,00
344,59
813,90
1.158,49
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
46
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
993,85
115,51
1.109,36
0,00
993,85
115,51
1.109,36
0,00
993,85
115,51
1.109,36
0,00
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
8.000,00
0,00
8.000,00
7.945,52
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
544
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
54,48
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
278.000,00
0,00
278.000,00
178.101,96
80.413,52
19.484,52
99.898,04
19.484,52
80.413,52
19.484,52
99.898,04
0,00
60.829,18
19.584,34
80.413,52
19.484,52
545
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.274,17
328,60
1.602,77
328,60
1.274,17
328,60
1.602,77
0,00
945,57
328,60
1.274,17
328,60
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
79.139,35
19.155,92
98.295,27
19.155,92
79.139,35
19.155,92
98.295,27
0,00
59.883,61
19.255,74
79.139,35
19.155,92
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
93.000,00
0,00
93.000,00
0,00
93.000,00
0,00
93.000,00
65.100,00
18.600,00
9.300,00
27.900,00
65.100,00
18.600,00
9.300,00
27.900,00
0,00
546
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
93.000,00
0,00
93.000,00
65.100,00
18.600,00
9.300,00
27.900,00
65.100,00
18.600,00
9.300,00
27.900,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
512,24
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
547
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
487,76
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
668.000,00
0,00
668.000,00
663.616,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
548
1
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
4.384,00
0,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
25.000,00
0,00
25.000,00
9.085,75
15.914,25
0,00
15.914,25
8.841,25
5.304,75
1.768,25
7.073,00
8.841,25
5.304,75
1.768,25
7.073,00
0,00
550
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
15.914,25
0,00
15.914,25
8.841,25
5.304,75
1.768,25
7.073,00
8.841,25
5.304,75
1.768,25
7.073,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
275.000,00
0,00
275.000,00
12.004,47
262.995,53
0,00
262.995,53
137.948,19
89.437,26
35.610,08
125.047,34
137.948,19
89.437,26
35.610,08
125.047,34
0,00
551
1
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
113.000,00
0,00
113.000,00
43.287,12
54.312,22
15.400,66
69.712,88
43.287,12
54.312,22
15.400,66
69.712,88
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
118.800,00
0,00
118.800,00
75.516,23
26.256,74
17.027,03
43.283,77
75.516,23
26.256,74
17.027,03
43.283,77
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
23.600,00
0,00
23.600,00
11.549,31
8.868,30
3.182,39
12.050,69
11.549,31
8.868,30
3.182,39
12.050,69
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.595,53
0,00
7.595,53
7.595,53
0,00
0,00
0,00
7.595,53
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
180.000,00
0,00
180.000,00
96.687,58
71.639,66
11.672,76
83.312,42
0,00
71.639,66
11.672,76
83.312,42
0,00
71.639,66
11.672,76
83.312,42
0,00
552
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
71.639,66
11.672,76
83.312,42
0,00
71.639,66
11.672,76
83.312,42
0,00
71.639,66
11.672,76
83.312,42
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
628.000,00
0,00
628.000,00
0,00
628.000,00
0,00
628.000,00
381.224,80
201.922,87
44.852,33
246.775,20
381.224,80
201.922,87
44.852,33
246.775,20
0,00
553
1
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
628.000,00
0,00
628.000,00
381.224,80
201.922,87
44.852,33
246.775,20
381.224,80
201.922,87
44.852,33
246.775,20
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
67.000,00
0,00
67.000,00
35.647,45
23.145,97
8.206,58
31.352,55
8.206,58
23.145,97
8.206,58
31.352,55
0,00
14.334,31
8.811,66
23.145,97
8.206,58
554
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
23.145,97
8.206,58
31.352,55
8.206,58
23.145,97
8.206,58
31.352,55
0,00
14.334,31
8.811,66
23.145,97
8.206,58
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
194.000,00
0,00
194.000,00
70.924,86
109.441,31
13.633,83
123.075,14
13.633,83
109.441,31
13.633,83
123.075,14
0,00
95.737,67
13.703,64
109.441,31
13.633,83
557
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
109.441,31
13.633,83
123.075,14
13.633,83
109.441,31
13.633,83
123.075,14
0,00
95.737,67
13.703,64
109.441,31
13.633,83
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
60,00
28.380,00
1.560,00
29.940,00
29.940,00
0,00
0,00
0,00
29.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558
1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
28.380,00
0,00
28.380,00
28.380,00
0,00
0,00
0,00
28.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
0,00
0,00
0,00
1.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.365.0016.2133
ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
26.000,00
0,00
26.000,00
16.395,88
8.076,00
1.528,12
9.604,12
1.530,00
5.212,00
2.862,12
8.074,12
1.530,00
5.212,00
2.862,12
8.074,12
0,00
559
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.076,00
1.528,12
9.604,12
1.530,00
5.212,00
2.862,12
8.074,12
1.530,00
5.212,00
2.862,12
8.074,12
0,00
12.365.0016.2138
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
47
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.071.000,00
270.385,33
1.341.385,33
1.233.369,30
108.016,03
0,00
108.016,03
19.200,22
61.107,05
27.708,76
88.815,81
19.200,22
61.107,05
27.708,76
88.815,81
0,00
560
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
36.901,06
0,00
36.901,06
13.950,22
9.793,25
13.157,59
22.950,84
13.950,22
9.793,25
13.157,59
22.950,84
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
24.352,22
0,00
24.352,22
5.250,00
16.674,12
2.428,10
19.102,22
5.250,00
16.674,12
2.428,10
19.102,22
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
22.614,00
0,00
22.614,00
0,00
22.614,00
0,00
22.614,00
0,00
22.614,00
0,00
22.614,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
24.148,75
0,00
24.148,75
0,00
12.025,68
12.123,07
24.148,75
0,00
12.025,68
12.123,07
24.148,75
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
31.000,00
0,00
31.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
772.000,00
116.069,70
888.069,70
371.458,66
201.159,26
315.451,78
516.611,04
443.361,84
70.919,20
2.330,00
73.249,20
443.361,84
54.587,83
18.661,37
73.249,20
0,00
562
5
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
0,00
315.451,78
315.451,78
315.451,78
0,00
0,00
0,00
315.451,78
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
8.275,00
0,00
8.275,00
0,00
5.945,00
2.330,00
8.275,00
0,00
5.945,00
2.330,00
8.275,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
119,80
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
183.383,40
0,00
183.383,40
122.011,06
61.372,34
0,00
61.372,34
122.011,06
45.040,97
16.331,37
61.372,34
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
6.015,40
0,00
6.015,40
5.899,00
116,40
0,00
116,40
5.899,00
116,40
0,00
116,40
0,00
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
339.000,00
742.552,26
1.081.552,26
488.125,26
593.040,00
387,00
593.427,00
593.427,00
0,00
0,00
0,00
593.427,00
0,00
0,00
0,00
0,00
564
5
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
0,00
387,00
387,00
387,00
0,00
0,00
0,00
387,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
255.000,00
0,00
255.000,00
255.000,00
0,00
0,00
0,00
255.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
338.040,00
0,00
338.040,00
338.040,00
0,00
0,00
0,00
338.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.366.0016.2128
MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
565
1
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
566
1
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
567
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
568
1
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570
1
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
571
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573
1
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
574
1
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575
1
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
577
1
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
578
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
579
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
48
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
12.366.0016.2142
MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581
5
12.367.0016.2129
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
583
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584
1
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
0,00
15.000,00
200,00
1.700,00
13.100,00
14.800,00
13.100,00
0,00
1.700,00
1.700,00
13.100,00
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
585
1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
1.700,00
13.100,00
14.800,00
13.100,00
0,00
1.700,00
1.700,00
13.100,00
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
24.094.000,00
2.434.756,59
26.528.756,59
11.659.068,59
13.251.842,69
1.617.845,31
14.869.688,00
7.942.830,57
5.159.997,65
1.937.071,55
7.097.069,20
7.772.618,80
5.052.121,51
1.874.735,92
6.926.857,43
170.211,77
Total por Unidade Executora
24.094.000,00
2.434.756,59
26.528.756,59
11.659.068,59
13.251.842,69
1.617.845,31
14.869.688,00
7.942.830,57
5.159.997,65
1.937.071,55
7.097.069,20
7.772.618,80
5.052.121,51
1.874.735,92
6.926.857,43
170.211,77
Total por Unidade Orçamentária
02.12
FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.
02.12.00
12.361.0017.1033
CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586
2
12.361.0017.2143
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
8.491.000,00
771.390,19
9.262.390,19
5.717.597,60
2.849.734,02
695.058,57
3.544.792,59
0,00
2.849.734,02
695.058,57
3.544.792,59
0,00
2.849.734,02
695.058,57
3.544.792,59
0,00
587
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2.550.939,85
611.211,44
3.162.151,29
0,00
2.550.939,85
611.211,44
3.162.151,29
0,00
2.550.939,85
611.211,44
3.162.151,29
0,00
2
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
6.033,05
0,00
6.033,05
0,00
6.033,05
0,00
6.033,05
0,00
6.033,05
0,00
6.033,05
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
14.579,74
6.255,49
20.835,23
0,00
14.579,74
6.255,49
20.835,23
0,00
14.579,74
6.255,49
20.835,23
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
21.910,66
6.275,59
28.186,25
0,00
21.910,66
6.275,59
28.186,25
0,00
21.910,66
6.275,59
28.186,25
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
200.555,51
52.802,13
253.357,64
0,00
200.555,51
52.802,13
253.357,64
0,00
200.555,51
52.802,13
253.357,64
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
9.658,27
1.706,69
11.364,96
0,00
9.658,27
1.706,69
11.364,96
0,00
9.658,27
1.706,69
11.364,96
0,00
43
13º SALÁRIO
1.926,92
1.556,24
3.483,16
0,00
1.926,92
1.556,24
3.483,16
0,00
1.926,92
1.556,24
3.483,16
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
48,68
1.389,69
1.438,37
0,00
48,68
1.389,69
1.438,37
0,00
48,68
1.389,69
1.438,37
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
44.081,34
13.861,30
57.942,64
0,00
44.081,34
13.861,30
57.942,64
0,00
44.081,34
13.861,30
57.942,64
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
808
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
5.000,00
0,00
5.000,00
2.742,90
0,00
2.257,10
2.257,10
0,00
0,00
2.257,10
2.257,10
0,00
0,00
2.257,10
2.257,10
0,00
588
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
2.257,10
2.257,10
0,00
0,00
2.257,10
2.257,10
0,00
0,00
2.257,10
2.257,10
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
809
2
3.1.90.96
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 
0,00
29.500,00
29.500,00
15.780,81
4.741,65
8.977,54
13.719,19
0,00
4.741,65
8.977,54
13.719,19
0,00
4.741,65
8.977,54
13.719,19
0,00
810
2
1
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
4.741,65
8.977,54
13.719,19
0,00
4.741,65
8.977,54
13.719,19
0,00
4.741,65
8.977,54
13.719,19
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.335.000,00
-45.000,00
1.290.000,00
800.162,97
389.851,77
99.985,26
489.837,03
99.985,26
389.851,77
99.985,26
489.837,03
0,00
290.460,66
99.391,11
389.851,77
99.985,26
589
2
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
7.188,03
1.846,50
9.034,53
1.846,50
7.188,03
1.846,50
9.034,53
0,00
4.565,03
2.623,00
7.188,03
1.846,50
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
382.663,74
98.138,76
480.802,50
98.138,76
382.663,74
98.138,76
480.802,50
0,00
285.895,63
96.768,11
382.663,74
98.138,76
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
934.000,00
0,00
934.000,00
597.494,04
251.800,74
84.705,22
336.505,96
84.705,22
251.800,74
84.705,22
336.505,96
0,00
167.864,46
83.936,28
251.800,74
84.705,22
590
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
49
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
251.800,74
84.705,22
336.505,96
84.705,22
251.800,74
84.705,22
336.505,96
0,00
167.864,46
83.936,28
251.800,74
84.705,22
12.361.0017.2144
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
699.000,00
-6.000,00
693.000,00
1.401,92
546.364,24
145.233,84
691.598,08
0,00
546.364,24
145.233,84
691.598,08
0,00
546.364,24
145.233,84
691.598,08
0,00
591
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
519.203,15
137.594,72
656.797,87
0,00
519.203,15
137.594,72
656.797,87
0,00
519.203,15
137.594,72
656.797,87
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
23.804,59
6.184,61
29.989,20
0,00
23.804,59
6.184,61
29.989,20
0,00
23.804,59
6.184,61
29.989,20
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.102,55
0,00
1.102,55
0,00
1.102,55
0,00
1.102,55
0,00
1.102,55
0,00
1.102,55
0,00
43
13º SALÁRIO
1.157,83
338,07
1.495,90
0,00
1.157,83
338,07
1.495,90
0,00
1.157,83
338,07
1.495,90
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.096,12
1.116,44
2.212,56
0,00
1.096,12
1.116,44
2.212,56
0,00
1.096,12
1.116,44
2.212,56
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
812
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
900,21
99,79
0,00
99,79
0,00
99,79
0,00
99,79
0,00
99,79
0,00
99,79
0,00
592
2
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
99,79
0,00
99,79
0,00
99,79
0,00
99,79
0,00
99,79
0,00
99,79
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
120.000,00
0,00
120.000,00
18.132,24
80.626,71
21.241,05
101.867,76
21.241,05
80.626,71
21.241,05
101.867,76
0,00
59.821,31
20.805,40
80.626,71
21.241,05
593
2
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
807,62
171,19
978,81
171,19
807,62
171,19
978,81
0,00
567,24
240,38
807,62
171,19
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
79.819,09
21.069,86
100.888,95
21.069,86
79.819,09
21.069,86
100.888,95
0,00
59.254,07
20.565,02
79.819,09
21.069,86
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594
2
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
26.000,00
0,00
26.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595
2
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
596
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
597
2
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
292.000,00
0,00
292.000,00
24.679,17
204.991,24
62.329,59
267.320,83
0,00
204.991,24
62.329,59
267.320,83
0,00
204.991,24
62.329,59
267.320,83
0,00
598
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
204.991,24
62.329,59
267.320,83
0,00
204.991,24
62.329,59
267.320,83
0,00
204.991,24
62.329,59
267.320,83
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
164.000,00
0,00
164.000,00
68.978,09
74.982,41
20.039,50
95.021,91
20.039,50
74.982,41
20.039,50
95.021,91
0,00
53.048,86
21.933,55
74.982,41
20.039,50
599
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
74.982,41
20.039,50
95.021,91
20.039,50
74.982,41
20.039,50
95.021,91
0,00
53.048,86
21.933,55
74.982,41
20.039,50
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
2
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601
2
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
84.000,00
0,00
84.000,00
6.487,79
77.392,42
119,79
77.512,21
119,79
77.392,42
119,79
77.512,21
0,00
77.224,22
168,20
77.392,42
119,79
602
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
77.392,42
119,79
77.512,21
119,79
77.392,42
119,79
77.512,21
0,00
77.224,22
168,20
77.392,42
119,79
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
19.000,00
0,00
19.000,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604
2
12.365.0017.2145
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
7.143.000,00
-14.000,00
7.129.000,00
4.364.108,81
2.154.390,41
610.500,78
2.764.891,19
0,00
2.154.390,41
610.500,78
2.764.891,19
0,00
2.154.390,41
610.500,78
2.764.891,19
0,00
605
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.957.996,41
556.208,65
2.514.205,06
0,00
1.957.996,41
556.208,65
2.514.205,06
0,00
1.957.996,41
556.208,65
2.514.205,06
0,00
7
ABONO DE PERMANÊNCIA
11.403,24
681,09
12.084,33
0,00
11.403,24
681,09
12.084,33
0,00
11.403,24
681,09
12.084,33
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.793,10
1.984,43
4.777,53
0,00
2.793,10
1.984,43
4.777,53
0,00
2.793,10
1.984,43
4.777,53
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
147.771,04
39.096,37
186.867,41
0,00
147.771,04
39.096,37
186.867,41
0,00
147.771,04
39.096,37
186.867,41
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
50
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
42
FÉRIAS INDENIZADAS
11.759,85
3.017,32
14.777,17
0,00
11.759,85
3.017,32
14.777,17
0,00
11.759,85
3.017,32
14.777,17
0,00
43
13º SALÁRIO
1.685,54
603,25
2.288,79
0,00
1.685,54
603,25
2.288,79
0,00
1.685,54
603,25
2.288,79
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.170,82
1.922,70
4.093,52
0,00
2.170,82
1.922,70
4.093,52
0,00
2.170,82
1.922,70
4.093,52
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
18.810,41
6.986,97
25.797,38
0,00
18.810,41
6.986,97
25.797,38
0,00
18.810,41
6.986,97
25.797,38
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
814
2
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
815
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
1.058.000,00
0,00
1.058.000,00
640.395,29
330.084,60
87.520,11
417.604,71
87.520,11
330.084,60
87.520,11
417.604,71
0,00
243.240,37
86.844,23
330.084,60
87.520,11
607
2
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
1.223,43
504,65
1.728,08
504,65
1.223,43
504,65
1.728,08
0,00
732,17
491,26
1.223,43
504,65
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
328.861,17
87.015,46
415.876,63
87.015,46
328.861,17
87.015,46
415.876,63
0,00
242.508,20
86.352,97
328.861,17
87.015,46
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
846.000,00
0,00
846.000,00
600.479,81
182.097,65
63.422,54
245.520,19
63.422,54
182.097,65
63.422,54
245.520,19
0,00
119.644,36
62.453,29
182.097,65
63.422,54
608
2
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
182.097,65
63.422,54
245.520,19
63.422,54
182.097,65
63.422,54
245.520,19
0,00
119.644,36
62.453,29
182.097,65
63.422,54
12.365.0017.2146
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816
2
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
89.000,00
-6.000,00
83.000,00
18.445,92
43.354,99
21.199,09
64.554,08
0,00
43.354,99
21.199,09
64.554,08
0,00
43.354,99
21.199,09
64.554,08
0,00
609
2
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
41.383,55
21.113,16
62.496,71
0,00
41.383,55
21.113,16
62.496,71
0,00
41.383,55
21.113,16
62.496,71
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
603,72
85,93
689,65
0,00
603,72
85,93
689,65
0,00
603,72
85,93
689,65
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.154,88
0,00
1.154,88
0,00
1.154,88
0,00
1.154,88
0,00
1.154,88
0,00
1.154,88
0,00
43
13º SALÁRIO
212,84
0,00
212,84
0,00
212,84
0,00
212,84
0,00
212,84
0,00
212,84
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
817
2
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610
2
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
16.000,00
0,00
16.000,00
6.731,09
6.149,84
3.119,07
9.268,91
3.119,07
6.149,84
3.119,07
9.268,91
0,00
3.740,04
2.409,80
6.149,84
3.119,07
611
2
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
6.149,84
3.119,07
9.268,91
3.119,07
6.149,84
3.119,07
9.268,91
0,00
3.740,04
2.409,80
6.149,84
3.119,07
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
612
2
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613
2
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
614
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616
2
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
12.000,00
0,00
12.000,00
1.019,53
10.880,47
100,00
10.980,47
0,00
10.880,47
100,00
10.980,47
0,00
10.880,47
100,00
10.980,47
0,00
617
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
10.880,47
100,00
10.980,47
0,00
10.880,47
100,00
10.980,47
0,00
10.880,47
100,00
10.980,47
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
8.000,00
0,00
8.000,00
3.859,75
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
618
2
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619
2
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
51
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621
2
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
622
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623
2
21.388.000,00
800.890,19
22.188.890,19
13.051.397,94
7.211.683,20
1.925.809,05
9.137.492,25
380.152,54
7.211.683,20
1.925.809,05
9.137.492,25
0,00
6.833.741,34
1.923.598,37
8.757.339,71
380.152,54
Total por Unidade Executora
21.388.000,00
800.890,19
22.188.890,19
13.051.397,94
7.211.683,20
1.925.809,05
9.137.492,25
380.152,54
7.211.683,20
1.925.809,05
9.137.492,25
0,00
6.833.741,34
1.923.598,37
8.757.339,71
380.152,54
Total por Unidade Orçamentária
02.13
SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL
02.13.00
04.122.0018.2148
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
2.526.000,00
0,00
2.526.000,00
1.479.604,55
826.410,45
219.985,00
1.046.395,45
0,00
826.410,45
219.985,00
1.046.395,45
0,00
826.410,45
219.985,00
1.046.395,45
0,00
624
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
698.196,94
188.320,57
886.517,51
0,00
698.196,94
188.320,57
886.517,51
0,00
698.196,94
188.320,57
886.517,51
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
20.316,97
5.340,95
25.657,92
0,00
20.316,97
5.340,95
25.657,92
0,00
20.316,97
5.340,95
25.657,92
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.294,84
7.336,90
34.631,74
0,00
27.294,84
7.336,90
34.631,74
0,00
27.294,84
7.336,90
34.631,74
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
40.083,81
10.011,30
50.095,11
0,00
40.083,81
10.011,30
50.095,11
0,00
40.083,81
10.011,30
50.095,11
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
0,00
127,63
127,63
0,00
0,00
127,63
127,63
0,00
0,00
127,63
127,63
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
11.783,90
1.336,09
13.119,99
0,00
11.783,90
1.336,09
13.119,99
0,00
11.783,90
1.336,09
13.119,99
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.124,35
746,44
2.870,79
0,00
2.124,35
746,44
2.870,79
0,00
2.124,35
746,44
2.870,79
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
185.000,00
0,00
185.000,00
104.445,23
63.955,30
16.599,47
80.554,77
16.599,47
63.955,30
16.599,47
80.554,77
0,00
47.258,31
16.696,99
63.955,30
16.599,47
625
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
63.955,30
16.599,47
80.554,77
16.599,47
63.955,30
16.599,47
80.554,77
0,00
47.258,31
16.696,99
63.955,30
16.599,47
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
143.000,00
0,00
143.000,00
88.899,16
40.736,75
13.364,09
54.100,84
0,00
40.736,75
13.364,09
54.100,84
0,00
40.736,75
13.364,09
54.100,84
0,00
626
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
40.736,75
13.364,09
54.100,84
0,00
40.736,75
13.364,09
54.100,84
0,00
40.736,75
13.364,09
54.100,84
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
216.000,00
0,00
216.000,00
124.012,75
72.288,93
19.698,32
91.987,25
19.698,32
72.288,93
19.698,32
91.987,25
0,00
53.161,64
19.127,29
72.288,93
19.698,32
628
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
957,53
212,70
1.170,23
212,70
957,53
212,70
1.170,23
0,00
744,83
212,70
957,53
212,70
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
71.331,40
19.485,62
90.817,02
19.485,62
71.331,40
19.485,62
90.817,02
0,00
52.416,81
18.914,59
71.331,40
19.485,62
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
151.000,00
0,00
151.000,00
86.633,98
50.582,59
13.783,43
64.366,02
13.783,43
50.582,59
13.783,43
64.366,02
0,00
37.198,74
13.383,85
50.582,59
13.783,43
629
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
50.582,59
13.783,43
64.366,02
13.783,43
50.582,59
13.783,43
64.366,02
0,00
37.198,74
13.383,85
50.582,59
13.783,43
04.122.0018.2149
ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
8.209,99
5.447,41
1.342,60
6.790,01
1.250,00
3.947,41
1.592,60
5.540,01
1.250,00
3.947,41
1.592,60
5.540,01
0,00
630
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.447,41
1.342,60
6.790,01
1.250,00
3.947,41
1.592,60
5.540,01
1.250,00
3.947,41
1.592,60
5.540,01
0,00
04.122.0018.2150
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
1.521,70
9.573,66
-1.095,36
8.478,30
134,30
3.479,13
4.864,87
8.344,00
134,30
3.479,13
4.864,87
8.344,00
0,00
631
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
9.573,66
-1.095,36
8.478,30
134,30
3.479,13
4.864,87
8.344,00
134,30
3.479,13
4.864,87
8.344,00
0,00
08.244.0018.2147
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.000,00
0,00
15.000,00
9.640,31
3.599,03
1.760,66
5.359,69
161,91
3.549,64
1.810,05
5.359,69
0,00
3.549,64
1.648,14
5.197,78
161,91
632
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
3.599,03
1.760,66
5.359,69
161,91
3.549,64
1.810,05
5.359,69
0,00
3.549,64
1.648,14
5.197,78
161,91
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
230.000,00
59.000,00
289.000,00
43.504,87
209.287,96
36.207,17
245.495,13
196.026,76
47.207,87
39.851,29
87.059,16
158.435,97
29.968,69
19.499,68
49.468,37
37.590,79
633
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
22.754,13
35.310,47
58.064,60
54.036,57
3.902,59
8.632,72
12.535,31
45.529,29
3.902,59
125,44
4.028,03
8.507,28
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
0,00
61,50
61,50
61,50
0,00
0,00
0,00
61,50
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
52
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
162.000,00
0,00
162.000,00
127.839,60
34.160,40
23.587,20
57.747,60
104.252,40
19.040,40
15.120,00
34.160,40
23.587,20
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
718,26
0,00
718,26
192,00
526,26
192,00
718,26
0,00
526,26
0,00
526,26
192,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
4.404,27
0,00
4.404,27
3.155,01
1.249,26
441,25
1.690,51
2.713,76
358,90
890,36
1.249,26
441,25
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
4.084,99
0,00
4.084,99
2.506,17
1.578,82
614,46
2.193,28
1.891,71
350,00
1.228,82
1.578,82
614,46
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
195,72
0,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
517,00
0,00
517,00
517,00
0,00
0,00
0,00
517,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
9.204,47
816,40
10.020,87
3.912,11
3.973,70
2.595,66
6.569,36
3.451,51
3.973,70
2.135,06
6.108,76
460,60
42
FERRAMENTAS
0,00
18,80
18,80
18,80
0,00
0,00
0,00
18,80
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.788,00
0,00
3.788,00
3.788,00
0,00
3.788,00
3.788,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.788,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
200.000,00
0,00
200.000,00
8.025,98
191.974,02
0,00
191.974,02
115.584,24
57.203,70
19.186,08
76.389,78
115.584,24
57.203,70
19.186,08
76.389,78
0,00
635
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
191.974,02
0,00
191.974,02
115.584,24
57.203,70
19.186,08
76.389,78
115.584,24
57.203,70
19.186,08
76.389,78
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
216.000,00
35.000,00
251.000,00
8.618,20
239.260,50
3.121,30
242.381,80
114.263,11
90.011,52
38.596,05
128.607,57
113.774,23
89.681,16
38.437,53
128.118,69
488,88
636
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
14.897,94
0,00
14.897,94
0,00
14.897,94
0,00
14.897,94
0,00
14.897,94
0,00
14.897,94
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
6.385,00
300,00
6.685,00
4.310,00
2.375,00
150,00
2.525,00
4.160,00
2.375,00
0,00
2.375,00
150,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
60.000,00
0,00
60.000,00
37.996,62
15.540,55
6.462,83
22.003,38
37.996,62
15.540,55
6.462,83
22.003,38
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
38.200,00
0,00
38.200,00
24.821,03
12.093,54
1.624,31
13.717,85
24.482,15
11.763,18
1.615,79
13.378,97
338,88
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.500,00
0,00
12.500,00
2.315,02
8.534,77
1.650,21
10.184,98
2.315,02
8.534,77
1.650,21
10.184,98
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
132,50
0,00
132,50
132,50
0,00
0,00
0,00
132,50
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
292,50
475,00
767,50
523,75
181,35
62,40
243,75
523,75
181,35
62,40
243,75
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
29.293,96
0,00
29.293,96
17.344,33
11.949,63
0,00
11.949,63
17.344,33
11.949,63
0,00
11.949,63
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
12,31
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
463,28
146,30
609,58
0,00
463,28
146,30
609,58
0,00
463,28
146,30
609,58
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
75.558,01
600,00
76.158,01
25.219,86
22.438,15
28.500,00
50.938,15
25.219,86
22.438,15
28.500,00
50.938,15
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
97.000,00
0,00
97.000,00
53.646,00
34.331,03
9.022,97
43.354,00
0,00
34.331,03
9.022,97
43.354,00
0,00
34.331,03
9.022,97
43.354,00
0,00
637
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
34.331,03
9.022,97
43.354,00
0,00
34.331,03
9.022,97
43.354,00
0,00
34.331,03
9.022,97
43.354,00
0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
850.000,00
0,00
850.000,00
4.848,38
845.151,62
0,00
845.151,62
488.038,51
282.992,05
74.121,06
357.113,11
488.038,51
282.992,05
74.121,06
357.113,11
0,00
638
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
845.151,62
0,00
845.151,62
488.038,51
282.992,05
74.121,06
357.113,11
488.038,51
282.992,05
74.121,06
357.113,11
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
14.000,00
0,00
14.000,00
4.105,25
7.806,45
2.088,30
9.894,75
0,00
7.806,45
2.088,30
9.894,75
0,00
7.806,45
2.088,30
9.894,75
0,00
639
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
7.806,45
2.088,30
9.894,75
0,00
7.806,45
2.088,30
9.894,75
0,00
7.806,45
2.088,30
9.894,75
0,00
3.3.90.92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640
1
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
327,45
611,18
61,37
672,55
0,00
611,18
61,37
672,55
0,00
576,97
95,58
672,55
0,00
641
1
2
RESTITUIÇÕES
402,05
0,00
402,05
0,00
402,05
0,00
402,05
0,00
367,84
34,21
402,05
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
209,13
61,37
270,50
0,00
209,13
61,37
270,50
0,00
209,13
61,37
270,50
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
0,00
50.000,00
38.787,13
11.212,87
0,00
11.212,87
1.189,00
10.023,87
0,00
10.023,87
1.189,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
642
1
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.189,00
0,00
1.189,00
1.189,00
0,00
0,00
0,00
1.189,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
4.922.000,00
94.000,00
5.016.000,00
2.067.830,93
2.612.229,75
335.939,32
2.948.169,07
966.729,05
1.595.137,87
474.624,95
2.069.762,82
878.406,25
1.528.325,99
453.114,03
1.981.440,02
88.322,80
Total por Unidade Executora
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
53
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.922.000,00
94.000,00
5.016.000,00
2.067.830,93
2.612.229,75
335.939,32
2.948.169,07
966.729,05
1.595.137,87
474.624,95
2.069.762,82
878.406,25
1.528.325,99
453.114,03
1.981.440,02
88.322,80
Total por Unidade Orçamentária
02.14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.00
04.122.0019.2154
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
8.484,68
490,00
1.025,32
1.515,32
1.025,32
490,00
0,00
490,00
1.025,32
490,00
0,00
490,00
0,00
643
5
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
470,96
470,96
470,96
0,00
0,00
0,00
470,96
0,00
0,00
0,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
554,36
554,36
554,36
0,00
0,00
0,00
554,36
0,00
0,00
0,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
490,00
0,00
08.241.0019.2151
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
0,00
40.000,00
34.528,23
4.373,61
1.098,16
5.471,77
2.573,38
2.898,39
226,32
3.124,71
2.347,06
2.898,39
0,00
2.898,39
226,32
644
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
267,36
267,36
267,36
0,00
0,00
0,00
267,36
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
343,60
0,00
343,60
0,00
343,60
0,00
343,60
0,00
343,60
0,00
343,60
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
64,00
-57,60
6,40
6,40
0,00
0,00
0,00
6,40
0,00
0,00
0,00
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
722,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
185,20
0,00
185,20
185,20
0,00
0,00
0,00
185,20
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
2.209,79
0,00
2.209,79
377,00
1.832,79
0,00
1.832,79
377,00
1.832,79
0,00
1.832,79
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
849,02
418,40
1.267,42
1.267,42
0,00
226,32
226,32
1.041,10
0,00
0,00
0,00
226,32
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
470,00
470,00
470,00
0,00
0,00
0,00
470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
40.000,00
0,00
40.000,00
14.139,69
8.931,91
16.928,40
25.860,31
24.564,42
673,15
2.439,40
3.112,55
22.747,76
673,15
622,74
1.295,89
1.816,66
645
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
4.000,00
0,00
4.000,00
3.600,00
400,00
400,00
800,00
3.200,00
400,00
0,00
400,00
400,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
1.416,66
0,00
1.416,66
1.416,66
0,00
1.416,66
1.416,66
0,00
0,00
0,00
0,00
1.416,66
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
2.160,00
0,00
2.160,00
1.980,00
0,00
180,00
180,00
1.980,00
0,00
180,00
180,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
123,15
0,00
123,15
0,00
123,15
0,00
123,15
0,00
123,15
0,00
123,15
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.082,10
16.928,40
18.010,50
17.567,76
0,00
442,74
442,74
17.567,76
0,00
442,74
442,74
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
0,00
30.000,00
29.529,00
471,00
0,00
471,00
471,00
0,00
471,00
471,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471,00
646
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
471,00
0,00
471,00
471,00
0,00
471,00
471,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471,00
08.244.0019.2152
MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
30,10
8.510,07
1.459,83
9.969,90
6.515,40
367,50
3.087,00
3.454,50
6.515,40
367,50
3.087,00
3.454,50
0,00
647
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
39,20
0,00
39,20
39,20
0,00
0,00
0,00
39,20
0,00
0,00
0,00
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
1.459,83
1.459,83
1.459,83
0,00
0,00
0,00
1.459,83
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
473,97
0,00
473,97
473,97
0,00
0,00
0,00
473,97
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
106,00
0,00
106,00
106,00
0,00
0,00
0,00
106,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
807,00
0,00
807,00
807,00
0,00
0,00
0,00
807,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
4.998,00
0,00
4.998,00
1.911,00
0,00
3.087,00
3.087,00
1.911,00
0,00
3.087,00
3.087,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.548,40
0,00
1.548,40
1.548,40
0,00
0,00
0,00
1.548,40
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
170,00
0,00
170,00
170,00
0,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
40.000,00
14.000,00
54.000,00
14.719,02
39.280,98
0,00
39.280,98
20.500,15
19.988,93
140,00
20.128,93
19.152,05
17.312,73
1.468,10
18.780,83
1.348,10
648
1
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.440,00
0,00
1.440,00
1.160,00
140,00
140,00
280,00
1.160,00
140,00
140,00
280,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
16.297,20
0,00
16.297,20
11.491,94
6.153,36
0,00
6.153,36
10.143,84
3.477,16
1.328,10
4.805,26
1.348,10
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
12.970,76
0,00
12.970,76
7.848,21
5.122,55
0,00
5.122,55
7.848,21
5.122,55
0,00
5.122,55
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
894,00
106,00
0,00
106,00
106,00
0,00
106,00
106,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106,00
649
1
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
106,00
0,00
106,00
106,00
0,00
106,00
106,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
54
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
08.244.0019.2153
MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
238.000,00
-50.600,00
187.400,00
61.205,61
111.738,32
14.456,07
126.194,39
45.881,37
67.399,97
13.289,05
80.689,02
45.505,37
67.399,97
12.913,05
80.313,02
376,00
650
5
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
8.077,84
8.405,80
16.483,64
13.081,59
754,49
2.647,56
3.402,05
13.081,59
754,49
2.647,56
3.402,05
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
36.025,48
5.024,78
41.050,26
8.424,68
25.693,37
6.932,21
32.625,58
8.424,68
25.693,37
6.932,21
32.625,58
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.562,55
0,00
1.562,55
0,00
1.562,55
0,00
1.562,55
0,00
1.562,55
0,00
1.562,55
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.794,69
0,01
2.794,70
569,50
2.225,19
0,01
2.225,20
569,50
2.225,19
0,01
2.225,20
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
628,55
263,10
891,65
263,10
628,55
0,00
628,55
263,10
628,55
0,00
628,55
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.889,38
181,28
4.070,66
3.236,38
834,28
0,00
834,28
3.236,38
834,28
0,00
834,28
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
7.723,05
386,00
8.109,05
3.794,00
2.675,70
2.015,35
4.691,05
3.418,00
2.675,70
1.639,35
4.315,05
376,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
33.839,26
0,00
33.839,26
12.795,88
19.725,78
1.317,60
21.043,38
12.795,88
19.725,78
1.317,60
21.043,38
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
668,92
132,10
801,02
540,10
260,92
0,00
260,92
540,10
260,92
0,00
260,92
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
2.900,79
0,00
2.900,79
1.043,21
1.481,26
376,32
1.857,58
1.043,21
1.481,26
376,32
1.857,58
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11.011,81
63,00
11.074,81
2.132,93
8.941,88
0,00
8.941,88
2.132,93
8.941,88
0,00
8.941,88
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
7.000,00
0,00
7.000,00
5.529,08
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
651
5
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
1.470,92
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
420.000,00
124.000,00
544.000,00
156.035,86
381.534,79
6.429,35
387.964,14
173.551,72
162.192,71
54.819,71
217.012,42
170.951,72
162.192,71
52.219,71
214.412,42
2.600,00
652
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
264.454,79
0,00
264.454,79
94.824,72
124.775,21
44.854,86
169.630,07
94.824,72
124.775,21
44.854,86
169.630,07
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
5.752,00
0,00
5.752,00
5.040,00
712,00
0,00
712,00
5.040,00
712,00
0,00
712,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
35.973,23
0,00
35.973,23
35.973,23
0,00
0,00
0,00
35.973,23
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
6.737,00
0,00
6.737,00
2.280,00
3.407,00
1.050,00
4.457,00
2.280,00
3.407,00
1.050,00
4.457,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
650,00
0,00
650,00
0,00
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
650,00
650,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10.800,00
0,00
10.800,00
6.488,01
3.354,25
957,74
4.311,99
6.488,01
3.354,25
957,74
4.311,99
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
328,50
154,36
482,86
154,36
328,50
0,00
328,50
154,36
328,50
0,00
328,50
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
9.980,00
0,00
9.980,00
0,00
9.980,00
0,00
9.980,00
0,00
9.980,00
0,00
9.980,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
9.758,11
0,00
9.758,11
3.100,00
4.650,00
2.008,11
6.658,11
3.100,00
4.650,00
2.008,11
6.658,11
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
590,00
0,00
590,00
295,00
295,00
0,00
295,00
295,00
295,00
0,00
295,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
14.990,00
0,00
14.990,00
4.491,00
7.800,00
5.299,00
13.099,00
1.891,00
7.800,00
2.699,00
10.499,00
2.600,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
21.521,16
3.874,99
25.396,15
18.505,40
6.890,75
0,00
6.890,75
18.505,40
6.890,75
0,00
6.890,75
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
56.000,00
29.100,00
85.100,00
73.308,60
11.791,40
0,00
11.791,40
0,00
11.791,40
0,00
11.791,40
0,00
11.791,40
0,00
11.791,40
0,00
653
5
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
444,00
0,00
444,00
0,00
444,00
0,00
444,00
0,00
444,00
0,00
444,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
247,40
0,00
247,40
0,00
247,40
0,00
247,40
0,00
247,40
0,00
247,40
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
10.670,00
0,00
10.670,00
0,00
10.670,00
0,00
10.670,00
0,00
10.670,00
0,00
10.670,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
0,00
08.244.0020.2155
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
4.605,00
5.395,00
0,00
5.395,00
3.415,00
1.980,00
0,00
1.980,00
3.415,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
654
1
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.415,00
0,00
3.415,00
3.415,00
0,00
0,00
0,00
3.415,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
907,84
9.092,16
0,00
9.092,16
9.032,16
60,00
0,00
60,00
9.032,16
60,00
0,00
60,00
0,00
655
1
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
420,00
0,00
420,00
360,00
60,00
0,00
60,00
360,00
60,00
0,00
60,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
8.672,16
0,00
8.672,16
8.672,16
0,00
0,00
0,00
8.672,16
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656
1
08.244.0020.2156
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
62.000,00
0,00
62.000,00
34.437,81
10.505,87
17.056,32
27.562,19
17.690,77
5.888,79
3.982,63
9.871,42
17.690,77
5.888,79
3.982,63
9.871,42
0,00
657
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
55
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
235,20
1.955,97
2.191,17
1.955,97
137,20
98,00
235,20
1.955,97
137,20
98,00
235,20
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.165,30
14.098,85
17.264,15
14.733,30
2.204,60
326,25
2.530,85
14.733,30
2.204,60
326,25
2.530,85
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
149,85
0,00
149,85
0,00
149,85
0,00
149,85
0,00
149,85
0,00
149,85
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
245,00
245,00
245,00
0,00
0,00
0,00
245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
0,00
286,50
286,50
286,50
0,00
0,00
0,00
286,50
0,00
0,00
0,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
6.883,52
0,00
6.883,52
0,00
3.325,14
3.558,38
6.883,52
0,00
3.325,14
3.558,38
6.883,52
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
470,00
470,00
470,00
0,00
0,00
0,00
470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
516,08
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
658
5
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
483,92
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
55.000,00
9.000,00
64.000,00
17.773,37
15.935,49
30.291,14
46.226,63
32.639,56
9.616,47
3.970,60
13.587,07
32.639,56
9.616,47
3.970,60
13.587,07
0,00
659
5
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
6.393,49
29.500,00
35.893,49
29.500,00
6.393,49
0,00
6.393,49
29.500,00
6.393,49
0,00
6.393,49
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
712,00
0,00
712,00
0,00
712,00
0,00
712,00
0,00
712,00
0,00
712,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
4.090,00
0,00
4.090,00
0,00
1.340,00
2.750,00
4.090,00
0,00
1.340,00
2.750,00
4.090,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.540,00
0,00
3.540,00
1.939,56
1.170,98
429,46
1.600,44
1.939,56
1.170,98
429,46
1.600,44
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
791,14
791,14
0,00
0,00
791,14
791,14
0,00
0,00
791,14
791,14
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
0,00
8.000,00
7.450,10
549,90
0,00
549,90
0,00
549,90
0,00
549,90
0,00
549,90
0,00
549,90
0,00
660
5
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
549,90
0,00
549,90
0,00
549,90
0,00
549,90
0,00
549,90
0,00
549,90
0,00
08.244.0021.2157
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
338.000,00
0,00
338.000,00
692,00
337.308,00
0,00
337.308,00
208.579,00
102.308,00
26.421,00
128.729,00
208.579,00
99.776,00
28.953,00
128.729,00
0,00
661
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
337.308,00
0,00
337.308,00
208.579,00
102.308,00
26.421,00
128.729,00
208.579,00
99.776,00
28.953,00
128.729,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
36.000,00
46.000,00
37.316,70
8.683,30
0,00
8.683,30
1.704,68
6.978,62
0,00
6.978,62
1.704,68
6.978,62
0,00
6.978,62
0,00
662
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.249,00
0,00
2.249,00
1.611,00
638,00
0,00
638,00
1.611,00
638,00
0,00
638,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
42
FERRAMENTAS
229,69
0,00
229,69
93,68
136,01
0,00
136,01
93,68
136,01
0,00
136,01
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
6,58
9.993,42
0,00
9.993,42
5.134,29
4.859,13
0,00
4.859,13
5.134,29
4.859,13
0,00
4.859,13
0,00
664
1
69
SEGUROS EM GERAL
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
1.693,42
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
8.300,00
0,00
8.300,00
5.134,29
3.165,71
0,00
3.165,71
5.134,29
3.165,71
0,00
3.165,71
0,00
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
126.000,00
0,00
126.000,00
0,00
126.000,00
0,00
126.000,00
100.250,00
21.000,00
4.750,00
25.750,00
100.250,00
21.000,00
4.750,00
25.750,00
0,00
665
1
0
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
126.000,00
0,00
126.000,00
100.250,00
21.000,00
4.750,00
25.750,00
100.250,00
21.000,00
4.750,00
25.750,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
22.500,00
32.500,00
32.248,30
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
666
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
251,70
0,00
08.244.0021.2158
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
219.000,00
0,00
219.000,00
2.378,40
216.621,60
0,00
216.621,60
149.912,60
53.007,20
20.711,80
73.719,00
142.902,60
50.867,20
15.841,80
66.709,00
7.010,00
667
2
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
216.621,60
0,00
216.621,60
149.912,60
53.007,20
20.711,80
73.719,00
142.902,60
50.867,20
15.841,80
66.709,00
7.010,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
68.000,00
0,00
68.000,00
41.719,18
23.583,94
2.696,88
26.280,82
2.040,00
23.583,94
656,88
24.240,82
2.040,00
23.583,94
656,88
24.240,82
0,00
668
2
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
23.084,74
0,00
23.084,74
0,00
23.084,74
0,00
23.084,74
0,00
23.084,74
0,00
23.084,74
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
656,88
656,88
0,00
0,00
656,88
656,88
0,00
0,00
656,88
656,88
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
499,20
2.040,00
2.539,20
2.040,00
499,20
0,00
499,20
2.040,00
499,20
0,00
499,20
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
56
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
120.000,00
0,00
120.000,00
42.001,38
77.998,62
0,00
77.998,62
27.007,68
39.079,03
11.911,91
50.990,94
27.007,68
39.079,03
11.911,91
50.990,94
0,00
669
2
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
77.998,62
0,00
77.998,62
27.007,68
39.079,03
11.911,91
50.990,94
27.007,68
39.079,03
11.911,91
50.990,94
0,00
08.244.0021.2159
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
156.000,00
0,00
156.000,00
120,00
155.880,00
0,00
155.880,00
98.920,00
51.960,00
9.590,00
61.550,00
94.330,00
48.560,00
8.400,00
56.960,00
4.590,00
670
5
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
155.880,00
0,00
155.880,00
98.920,00
51.960,00
9.590,00
61.550,00
94.330,00
48.560,00
8.400,00
56.960,00
4.590,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
41.000,00
3.058,76
44.058,76
40.668,77
2.759,99
630,00
3.389,99
1.008,53
1.156,50
1.224,96
2.381,46
1.008,53
1.156,50
1.224,96
2.381,46
0,00
671
5
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.628,24
160,00
1.788,24
160,00
892,90
735,34
1.628,24
160,00
892,90
735,34
1.628,24
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
502,65
0,00
502,65
378,53
0,00
124,12
124,12
378,53
0,00
124,12
124,12
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
263,60
0,00
263,60
0,00
263,60
0,00
263,60
0,00
263,60
0,00
263,60
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
365,50
0,00
365,50
0,00
0,00
365,50
365,50
0,00
0,00
365,50
365,50
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
470,00
470,00
470,00
0,00
0,00
0,00
470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
21.000,00
37.550,00
58.550,00
359,86
19.459,72
38.730,42
58.190,14
39.539,57
14.314,51
4.336,06
18.650,57
39.539,57
14.314,51
4.336,06
18.650,57
0,00
672
5
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
0,00
5.730,49
5.730,49
5.730,49
0,00
0,00
0,00
5.730,49
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
18.500,62
0,00
18.500,62
0,05
14.164,51
4.336,06
18.500,57
0,05
14.164,51
4.336,06
18.500,57
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
809,10
0,00
809,10
809,10
0,00
0,00
0,00
809,10
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
32.999,93
32.999,93
32.999,93
0,00
0,00
0,00
32.999,93
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
22.191,00
23.191,00
19.531,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
673
5
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
2.169.000,00
246.799,76
2.415.799,76
692.136,24
1.592.861,63
130.801,89
1.723.663,52
972.062,60
608.010,68
162.134,32
770.145,00
953.518,52
597.262,48
154.338,44
751.600,92
18.544,08
Total por Unidade Executora
2.169.000,00
246.799,76
2.415.799,76
692.136,24
1.592.861,63
130.801,89
1.723.663,52
972.062,60
608.010,68
162.134,32
770.145,00
953.518,52
597.262,48
154.338,44
751.600,92
18.544,08
Total por Unidade Orçamentária
02.15
FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E 
02.15.00
08.243.0022.2161
MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
100.000,00
128.290,00
228.290,00
198.290,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
674
3
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
675
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
671,85
250,97
77,18
328,15
173,79
0,00
154,36
154,36
173,79
0,00
154,36
154,36
0,00
676
3
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
154,36
77,18
231,54
77,18
0,00
154,36
154,36
77,18
0,00
154,36
154,36
0,00
80
HOSPEDAGENS
96,61
0,00
96,61
96,61
0,00
0,00
0,00
96,61
0,00
0,00
0,00
0,00
08.243.0022.2162
PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
1.307,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
677
3
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
0,00
08.243.0023.2163
MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
0,00
30.000,00
16.279,99
5.783,77
7.936,24
13.720,01
10.969,92
2.501,79
1.317,70
3.819,49
9.900,52
2.501,79
248,30
2.750,09
1.069,40
678
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
3.737,17
4.849,50
8.586,67
7.883,18
703,49
1.069,40
1.772,89
6.813,78
703,49
0,00
703,49
1.069,40
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
1.863,70
1.863,70
1.863,70
0,00
0,00
0,00
1.863,70
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
248,30
0,00
248,30
0,00
0,00
248,30
248,30
0,00
0,00
248,30
248,30
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.798,30
1.223,04
3.021,34
1.223,04
1.798,30
0,00
1.798,30
1.223,04
1.798,30
0,00
1.798,30
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
10.000,00
30.000,00
7.844,23
19.397,21
2.758,56
22.155,77
16.220,64
3.218,87
4.132,93
7.351,80
14.803,97
2.824,55
3.110,58
5.935,13
1.416,67
679
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
57
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
1.140,00
680,00
1.820,00
1.520,00
300,00
0,00
300,00
1.520,00
300,00
0,00
300,00
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
13.800,00
0,00
13.800,00
10.564,87
2.524,55
710,58
3.235,13
10.564,87
2.524,55
710,58
3.235,13
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.416,67
0,00
1.416,67
1.416,67
0,00
1.416,67
1.416,67
0,00
0,00
0,00
0,00
1.416,67
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
2.078,56
2.078,56
2.078,56
0,00
0,00
0,00
2.078,56
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
640,54
0,00
640,54
640,54
394,32
-394,32
0,00
640,54
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680
1
08.243.0023.2164
MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
21.000,00
0,00
21.000,00
12.982,33
6.312,33
1.705,34
8.017,67
1.705,34
6.312,33
1.705,34
8.017,67
0,00
4.788,19
1.524,14
6.312,33
1.705,34
681
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
6.312,33
1.705,34
8.017,67
1.705,34
6.312,33
1.705,34
8.017,67
0,00
4.788,19
1.524,14
6.312,33
1.705,34
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
104.000,00
0,00
104.000,00
63.615,53
31.857,70
8.526,77
40.384,47
0,00
31.857,70
8.526,77
40.384,47
0,00
31.857,70
8.526,77
40.384,47
0,00
682
1
45
JETONS A CONSELHEIROS
532,92
532,92
1.065,84
0,00
532,92
532,92
1.065,84
0,00
532,92
532,92
1.065,84
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
31.324,78
7.993,85
39.318,63
0,00
31.324,78
7.993,85
39.318,63
0,00
31.324,78
7.993,85
39.318,63
0,00
08.243.0023.2214
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
683
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684
1
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
36.000,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685
1
327.000,00
138.290,00
465.290,00
349.990,93
64.294,98
51.004,09
115.299,07
29.069,69
44.583,69
45.837,10
90.420,79
24.878,28
42.665,23
43.564,15
86.229,38
4.191,41
Total por Unidade Executora
327.000,00
138.290,00
465.290,00
349.990,93
64.294,98
51.004,09
115.299,07
29.069,69
44.583,69
45.837,10
90.420,79
24.878,28
42.665,23
43.564,15
86.229,38
4.191,41
Total por Unidade Orçamentária
02.16
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.16.00
08.122.0025.2168
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
687
1
08.244.0025.2165
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
0,00
10.000,00
3.227,80
4.509,10
2.263,10
6.772,20
5.053,00
1.719,20
1.480,95
3.200,15
3.572,05
315,20
1.404,00
1.719,20
1.480,95
689
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
2.065,40
2.263,10
4.328,50
4.013,30
315,20
441,25
756,45
3.572,05
315,20
0,00
315,20
441,25
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.443,70
0,00
2.443,70
1.039,70
1.404,00
1.039,70
2.443,70
0,00
0,00
1.404,00
1.404,00
1.039,70
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690
1
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
33.000,00
0,00
33.000,00
12.121,00
17.629,00
3.250,00
20.879,00
12.415,00
8.464,00
5.915,00
14.379,00
6.500,00
8.464,00
0,00
8.464,00
5.915,00
691
1
0
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
17.629,00
3.250,00
20.879,00
12.415,00
8.464,00
5.915,00
14.379,00
6.500,00
8.464,00
0,00
8.464,00
5.915,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
2.500,00
1.875,00
625,00
2.500,00
2.500,00
1.875,00
625,00
2.500,00
0,00
692
1
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
5.000,00
0,00
5.000,00
2.500,00
1.875,00
625,00
2.500,00
2.500,00
1.875,00
625,00
2.500,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
53.000,00
0,00
53.000,00
14.431,93
17.439,93
21.128,14
38.568,07
29.743,29
7.477,19
1.347,59
8.824,78
29.743,29
2.977,19
5.847,59
8.824,78
0,00
693
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
0,00
18.580,64
18.580,64
18.580,64
0,00
0,00
0,00
18.580,64
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
58
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.800,00
0,00
1.800,00
906,76
893,24
0,00
893,24
906,76
893,24
0,00
893,24
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
840,00
0,00
840,00
349,45
418,61
71,94
490,55
349,45
418,61
71,94
490,55
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
6.767,48
0,00
6.767,48
5.018,94
1.362,09
386,45
1.748,54
5.018,94
1.362,09
386,45
1.748,54
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
1.047,50
1.047,50
1.047,50
0,00
0,00
0,00
1.047,50
0,00
0,00
0,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.376,00
0,00
2.376,00
1.980,00
198,00
198,00
396,00
1.980,00
198,00
198,00
396,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.191,20
1.500,00
6.691,20
1.500,00
4.500,00
691,20
5.191,20
1.500,00
0,00
5.191,20
5.191,20
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
0,00
3.000,00
1.300,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
694
1
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
08.244.0025.2166
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
695
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
12.000,00
14.000,00
13.992,20
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
697
2
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
7,80
0,00
08.244.0025.2167
MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701
3
08.244.0025.2169
FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
4.180,00
820,00
0,00
820,00
0,00
0,00
820,00
820,00
0,00
0,00
820,00
820,00
0,00
702
1
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
820,00
0,00
820,00
0,00
0,00
820,00
820,00
0,00
0,00
820,00
820,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
704
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
55.000,00
0,00
55.000,00
3.400,09
26.325,71
25.274,20
51.599,91
33.104,20
7.128,00
17.097,71
24.225,71
27.374,20
7.128,00
11.367,71
18.495,71
5.730,00
705
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
7.464,64
25.274,20
32.738,84
25.274,20
0,00
7.464,64
7.464,64
25.274,20
0,00
7.464,64
7.464,64
0,00
80
HOSPEDAGENS
1.923,07
0,00
1.923,07
0,00
0,00
1.923,07
1.923,07
0,00
0,00
1.923,07
1.923,07
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
9.810,00
0,00
9.810,00
7.830,00
0,00
7.710,00
7.710,00
2.100,00
0,00
1.980,00
1.980,00
5.730,00
08.244.0025.2170
FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
262,80
0,00
7.737,20
7.737,20
7.737,20
0,00
0,00
0,00
7.737,20
0,00
0,00
0,00
0,00
707
3
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
0,00
7.737,20
7.737,20
7.737,20
0,00
0,00
0,00
7.737,20
0,00
0,00
0,00
0,00
08.244.0025.2171
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
708
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
59
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
711
1
08.244.0025.2172
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
712
3
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
714
3
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
715
3
08.244.0026.2173
IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
51.000,00
5.000,00
56.000,00
7.182,80
48.817,20
0,00
48.817,20
22.629,45
16.187,75
10.000,00
26.187,75
22.629,45
15.570,97
10.616,78
26.187,75
0,00
718
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
15.817,20
0,00
15.817,20
12.629,45
3.187,75
0,00
3.187,75
12.629,45
2.570,97
616,78
3.187,75
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
30.000,00
0,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
719
1
294.000,00
12.000,00
306.000,00
124.098,62
122.248,74
59.652,64
181.901,38
113.182,14
44.558,94
37.286,25
81.845,19
100.056,19
38.038,16
30.681,08
68.719,24
13.125,95
Total por Unidade Executora
294.000,00
12.000,00
306.000,00
124.098,62
122.248,74
59.652,64
181.901,38
113.182,14
44.558,94
37.286,25
81.845,19
100.056,19
38.038,16
30.681,08
68.719,24
13.125,95
Total por Unidade Orçamentária
02.17
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.
02.17.00
13.122.0028.2174
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
430.000,00
0,00
430.000,00
276.290,48
122.915,32
30.794,20
153.709,52
0,00
122.915,32
30.794,20
153.709,52
0,00
122.915,32
30.794,20
153.709,52
0,00
720
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
80.141,63
20.375,65
100.517,28
0,00
80.141,63
20.375,65
100.517,28
0,00
80.141,63
20.375,65
100.517,28
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
1.060,79
270,04
1.330,83
0,00
1.060,79
270,04
1.330,83
0,00
1.060,79
270,04
1.330,83
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.921,10
467,14
2.388,24
0,00
1.921,10
467,14
2.388,24
0,00
1.921,10
467,14
2.388,24
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
10.094,25
2.541,93
12.636,18
0,00
10.094,25
2.541,93
12.636,18
0,00
10.094,25
2.541,93
12.636,18
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.614,93
0,00
1.614,93
0,00
1.614,93
0,00
1.614,93
0,00
1.614,93
0,00
1.614,93
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.472,98
374,32
1.847,30
0,00
1.472,98
374,32
1.847,30
0,00
1.472,98
374,32
1.847,30
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
61.000,00
0,00
61.000,00
41.883,25
15.298,39
3.818,36
19.116,75
3.818,36
15.298,39
3.818,36
19.116,75
0,00
11.480,03
3.818,36
15.298,39
3.818,36
721
1
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
15.298,39
3.818,36
19.116,75
3.818,36
15.298,39
3.818,36
19.116,75
0,00
11.480,03
3.818,36
15.298,39
3.818,36
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
43.000,00
0,00
43.000,00
27.777,61
12.047,94
3.174,45
15.222,39
0,00
12.047,94
3.174,45
15.222,39
0,00
12.047,94
3.174,45
15.222,39
0,00
722
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
12.047,94
3.174,45
15.222,39
0,00
12.047,94
3.174,45
15.222,39
0,00
12.047,94
3.174,45
15.222,39
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
723
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
17.000,00
0,00
17.000,00
8.812,99
6.526,35
1.660,66
8.187,01
1.660,66
6.526,35
1.660,66
8.187,01
0,00
4.860,54
1.665,81
6.526,35
1.660,66
724
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
456,35
116,17
572,52
116,17
456,35
116,17
572,52
0,00
340,18
116,17
456,35
116,17
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
6.070,00
1.544,49
7.614,49
1.544,49
6.070,00
1.544,49
7.614,49
0,00
4.520,36
1.549,64
6.070,00
1.544,49
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
12.000,00
0,00
12.000,00
6.271,28
4.566,70
1.162,02
5.728,72
1.162,02
4.566,70
1.162,02
5.728,72
0,00
3.401,07
1.165,63
4.566,70
1.162,02
725
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
60
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
4.566,70
1.162,02
5.728,72
1.162,02
4.566,70
1.162,02
5.728,72
0,00
3.401,07
1.165,63
4.566,70
1.162,02
13.122.0028.2175
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
21.000,00
0,00
21.000,00
5.070,00
15.930,00
0,00
15.930,00
1.515,00
14.415,00
0,00
14.415,00
1.515,00
10.812,00
3.603,00
14.415,00
0,00
726
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
15.930,00
0,00
15.930,00
1.515,00
14.415,00
0,00
14.415,00
1.515,00
10.812,00
3.603,00
14.415,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.000,00
-9.500,00
500,00
141,77
0,00
358,23
358,23
358,23
0,00
0,00
0,00
358,23
0,00
0,00
0,00
0,00
727
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
0,00
358,23
358,23
358,23
0,00
0,00
0,00
358,23
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
2.455,27
6.923,03
621,70
7.544,73
4.311,50
3.233,23
2.225,40
5.458,63
2.086,10
3.233,23
0,00
3.233,23
2.225,40
728
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.341,20
0,00
1.341,20
698,60
642,60
0,00
642,60
698,60
642,60
0,00
642,60
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
334,50
0,00
334,50
334,50
0,00
0,00
0,00
334,50
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
621,70
621,70
621,70
0,00
0,00
0,00
621,70
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
259,64
0,00
259,64
259,64
0,00
259,64
259,64
0,00
0,00
0,00
0,00
259,64
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.139,55
0,00
1.139,55
431,30
708,25
0,00
708,25
431,30
708,25
0,00
708,25
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
1.092,51
0,00
1.092,51
1.092,51
0,00
1.092,51
1.092,51
0,00
0,00
0,00
0,00
1.092,51
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
781,25
0,00
781,25
781,25
0,00
781,25
781,25
0,00
0,00
0,00
0,00
781,25
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
1.882,38
0,00
1.882,38
0,00
1.882,38
0,00
1.882,38
0,00
1.882,38
0,00
1.882,38
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
92,00
0,00
92,00
92,00
0,00
92,00
92,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
729
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
259.000,00
264.500,00
523.500,00
21.917,20
423.414,40
78.168,40
501.582,80
164.390,86
280.185,55
57.078,33
337.263,88
164.318,92
280.113,61
57.078,33
337.191,94
71,94
731
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
48.728,70
0,00
48.728,70
9.745,98
29.237,04
9.745,68
38.982,72
9.745,98
29.237,04
9.745,68
38.982,72
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
208.030,53
112.274,34
320.304,87
127.406,46
177.556,41
15.342,00
192.898,41
127.406,46
177.556,41
15.342,00
192.898,41
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
640,00
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
55.887,98
-17.600,00
38.287,98
4.098,44
18.835,03
15.354,51
34.189,54
4.098,44
18.835,03
15.354,51
34.189,54
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
55.944,62
-28.696,58
27.248,04
5.118,17
12.119,52
10.082,29
22.201,81
5.046,23
12.047,58
10.082,29
22.129,87
71,94
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.000,00
0,00
4.000,00
1.078,52
2.246,28
675,20
2.921,48
1.078,52
2.246,28
675,20
2.921,48
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
11.629,15
0,00
11.629,15
0,00
11.629,15
0,00
11.629,15
0,00
11.629,15
0,00
11.629,15
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
2.550,00
0,00
2.550,00
0,00
2.550,00
0,00
2.550,00
0,00
2.550,00
0,00
2.550,00
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
315,75
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
9.300,00
9.474,44
18.774,44
12.574,44
4.650,00
1.550,00
6.200,00
12.574,44
4.650,00
1.550,00
6.200,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
0,00
2.716,20
2.716,20
2.716,20
0,00
0,00
0,00
2.716,20
0,00
0,00
0,00
0,00
80
HOSPEDAGENS
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
1.600,00
0,00
1.600,00
800,00
400,00
400,00
800,00
800,00
400,00
400,00
800,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.941,92
0,00
5.941,92
852,65
1.160,62
3.928,65
5.089,27
852,65
1.160,62
3.928,65
5.089,27
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
18.000,00
0,00
18.000,00
11.449,95
5.250,05
1.300,00
6.550,05
0,00
5.250,05
1.300,00
6.550,05
0,00
5.250,05
1.300,00
6.550,05
0,00
732
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
5.250,05
1.300,00
6.550,05
0,00
5.250,05
1.300,00
6.550,05
0,00
5.250,05
1.300,00
6.550,05
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
1.000,00
0,00
1.000,00
776,30
178,75
44,95
223,70
0,00
178,75
44,95
223,70
0,00
178,75
44,95
223,70
0,00
733
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
178,75
44,95
223,70
0,00
178,75
44,95
223,70
0,00
178,75
44,95
223,70
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
2.836,64
7.163,36
0,00
7.163,36
7.163,36
0,00
0,00
0,00
7.163,36
0,00
0,00
0,00
0,00
734
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
4.063,36
0,00
4.063,36
4.063,36
0,00
0,00
0,00
4.063,36
0,00
0,00
0,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
3.100,00
0,00
3.100,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.122.0028.2176
ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
11.000,00
-10.500,00
500,00
300,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
735
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
61
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
13.122.0028.2177
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, 
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
736
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
25.000,00
-20.000,00
5.000,00
2.229,95
3.453,00
-682,95
2.770,05
2.484,00
252,68
33,37
286,05
2.484,00
252,68
33,37
286,05
0,00
737
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.450,00
0,00
2.450,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.003,00
-682,95
320,05
34,00
252,68
33,37
286,05
34,00
252,68
33,37
286,05
0,00
13.392.0028.2178
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
-9.500,00
500,00
8,00
168,00
324,00
492,00
492,00
0,00
0,00
0,00
492,00
0,00
0,00
0,00
0,00
738
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
324,00
324,00
324,00
0,00
0,00
0,00
324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
168,00
0,00
168,00
168,00
0,00
0,00
0,00
168,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
739
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
230.000,00
0,00
230.000,00
335,39
229.664,61
0,00
229.664,61
382,07
229.282,54
0,00
229.282,54
382,07
229.282,54
0,00
229.282,54
0,00
741
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
80
HOSPEDAGENS
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
130.382,07
0,00
130.382,07
382,07
130.000,00
0,00
130.000,00
382,07
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
7.910,00
2.090,00
0,00
2.090,00
2.090,00
0,00
0,00
0,00
2.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742
1
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.090,00
0,00
2.090,00
2.090,00
0,00
0,00
0,00
2.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.392.0028.2179
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743
5
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
744
5
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745
5
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
746
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747
5
13.392.0028.2180
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748
2
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
749
2
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750
2
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
751
2
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752
2
1.204.000,00
205.000,00
1.409.000,00
432.466,08
855.589,90
120.944,02
976.533,92
189.828,06
694.152,50
101.491,74
795.644,24
180.889,68
683.827,76
102.878,10
786.705,86
8.938,38
Total por Unidade Executora
1.204.000,00
205.000,00
1.409.000,00
432.466,08
855.589,90
120.944,02
976.533,92
189.828,06
694.152,50
101.491,74
795.644,24
180.889,68
683.827,76
102.878,10
786.705,86
8.938,38
Total por Unidade Orçamentária
02.18
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
02.18.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
62
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
27.122.0027.1034
CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
753
2
27.122.0027.1035
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
754
5
27.122.0027.1036
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
4.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
755
1
27.122.0027.2181
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
607.000,00
0,00
607.000,00
356.872,11
200.599,88
49.528,01
250.127,89
0,00
200.599,88
49.528,01
250.127,89
0,00
200.599,88
49.528,01
250.127,89
0,00
756
1
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
136.274,29
35.239,48
171.513,77
0,00
136.274,29
35.239,48
171.513,77
0,00
136.274,29
35.239,48
171.513,77
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
12.502,71
3.182,75
15.685,46
0,00
12.502,71
3.182,75
15.685,46
0,00
12.502,71
3.182,75
15.685,46
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
9.713,29
2.464,35
12.177,64
0,00
9.713,29
2.464,35
12.177,64
0,00
9.713,29
2.464,35
12.177,64
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
10.206,61
999,28
11.205,89
0,00
10.206,61
999,28
11.205,89
0,00
10.206,61
999,28
11.205,89
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
851,20
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.486,80
629,55
4.116,35
0,00
3.486,80
629,55
4.116,35
0,00
3.486,80
629,55
4.116,35
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
26.609,64
6.765,12
33.374,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
955,34
247,48
1.202,82
0,00
955,34
247,48
1.202,82
0,00
955,34
247,48
1.202,82
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
67.000,00
0,00
67.000,00
11.776,25
43.948,30
11.275,45
55.223,75
11.275,45
43.948,30
11.275,45
55.223,75
0,00
32.968,90
10.979,40
43.948,30
11.275,45
757
1
1
FGTS
6.375,52
1.616,16
7.991,68
1.616,16
6.375,52
1.616,16
7.991,68
0,00
4.801,38
1.574,14
6.375,52
1.616,16
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
37.572,78
9.659,29
47.232,07
9.659,29
37.572,78
9.659,29
47.232,07
0,00
28.167,52
9.405,26
37.572,78
9.659,29
3.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
34.000,00
0,00
34.000,00
22.382,89
8.358,57
3.258,54
11.617,11
0,00
8.358,57
3.258,54
11.617,11
0,00
8.358,57
3.258,54
11.617,11
0,00
758
1
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
8.358,57
3.258,54
11.617,11
0,00
8.358,57
3.258,54
11.617,11
0,00
8.358,57
3.258,54
11.617,11
0,00
3.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
759
1
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
44.000,00
0,00
44.000,00
25.949,11
14.457,71
3.593,18
18.050,89
3.593,18
14.457,71
3.593,18
18.050,89
0,00
10.864,53
3.593,18
14.457,71
3.593,18
760
1
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
328,83
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
14.128,88
3.593,18
17.722,06
3.593,18
14.128,88
3.593,18
17.722,06
0,00
10.535,70
3.593,18
14.128,88
3.593,18
3.3.91.97
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
31.000,00
0,00
31.000,00
18.369,33
10.116,43
2.514,24
12.630,67
2.514,24
10.116,43
2.514,24
12.630,67
0,00
7.602,19
2.514,24
10.116,43
2.514,24
761
1
0
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
10.116,43
2.514,24
12.630,67
2.514,24
10.116,43
2.514,24
12.630,67
0,00
7.602,19
2.514,24
10.116,43
2.514,24
27.122.0027.2190
MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
1.156,51
2.465,85
1.377,64
3.843,49
351,10
2.465,85
1.377,64
3.843,49
0,00
2.465,85
1.026,54
3.492,39
351,10
762
1
14
DIÁRIAS NO PAIS
2.465,85
1.377,64
3.843,49
351,10
2.465,85
1.377,64
3.843,49
0,00
2.465,85
1.026,54
3.492,39
351,10
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
3.091,57
27.745,12
19.163,31
46.908,43
33.580,73
6.665,96
11.574,74
18.240,70
28.667,73
6.665,96
6.661,74
13.327,70
4.913,00
763
1
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
14.601,56
16.698,40
31.299,96
29.395,88
1.904,08
3.694,88
5.598,96
25.701,00
1.904,08
0,00
1.904,08
3.694,88
3
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
41,00
0,00
41,00
41,00
0,00
41,00
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
1.299,90
0,00
1.299,90
0,00
1.299,90
0,00
1.299,90
0,00
1.299,90
0,00
1.299,90
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
1.840,65
1.840,65
1.840,65
0,00
0,00
0,00
1.840,65
0,00
0,00
0,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
153,00
0,00
153,00
153,00
0,00
0,00
0,00
153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
377,00
0,00
377,00
369,12
7,88
369,12
377,00
0,00
7,88
0,00
7,88
369,12
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
1.840,51
0,00
1.840,51
298,53
788,95
810,44
1.599,39
241,12
788,95
753,03
1.541,98
57,41
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
983,49
0,00
983,49
132,59
850,90
132,59
983,49
0,00
850,90
0,00
850,90
132,59
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
853,25
0,00
853,25
107,70
745,55
0,00
745,55
107,70
745,55
0,00
745,55
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
548,00
624,26
1.172,26
1.172,26
0,00
548,00
548,00
624,26
0,00
0,00
0,00
548,00
42
FERRAMENTAS
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
63
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.908,71
0,00
5.908,71
0,00
0,00
5.908,71
5.908,71
0,00
0,00
5.908,71
5.908,71
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
10.000,00
0,00
10.000,00
9.160,00
0,00
840,00
840,00
840,00
0,00
0,00
0,00
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
764
1
0
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
0,00
840,00
840,00
840,00
0,00
0,00
0,00
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
765
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
152.000,00
-18.000,00
134.000,00
26.030,04
90.541,56
17.428,40
107.969,96
38.879,26
62.478,29
8.055,99
70.534,28
37.435,68
59.536,09
9.554,61
69.090,70
1.443,58
766
1
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
1.275,95
0,00
1.275,95
1.275,95
0,00
0,00
0,00
1.275,95
0,00
0,00
0,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
2.139,00
100,00
2.239,00
2.239,00
0,00
579,00
579,00
1.660,00
0,00
0,00
0,00
579,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
30.000,00
0,00
30.000,00
2.974,05
21.662,27
5.363,68
27.025,95
2.974,05
21.662,27
5.363,68
27.025,95
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
18.000,00
10.000,00
28.000,00
14.949,35
13.050,65
214,58
13.265,23
14.734,77
11.436,55
1.614,10
13.050,65
214,58
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
650,00
0,00
650,00
650,00
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.995,90
0,00
3.995,90
1.244,09
2.129,84
621,97
2.751,81
1.244,09
2.129,84
621,97
2.751,81
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.550,00
0,00
1.550,00
0,00
1.550,00
0,00
1.550,00
0,00
1.550,00
0,00
1.550,00
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
8.148,60
0,00
8.148,60
3.962,88
4.185,72
0,00
4.185,72
3.962,88
2.857,62
1.328,10
4.185,72
0,00
80
HOSPEDAGENS
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.800,00
0,00
2.800,00
1.600,00
800,00
400,00
1.200,00
1.600,00
800,00
400,00
1.200,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
3.136,36
4.328,40
7.464,76
6.983,94
254,06
226,76
480,82
6.983,94
254,06
226,76
480,82
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
22.000,00
0,00
22.000,00
12.909,00
7.291,00
1.800,00
9.091,00
0,00
7.291,00
1.800,00
9.091,00
0,00
7.291,00
1.800,00
9.091,00
0,00
767
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
7.291,00
1.800,00
9.091,00
0,00
7.291,00
1.800,00
9.091,00
0,00
7.291,00
1.800,00
9.091,00
0,00
3.3.90.49
AUXÍLIO TRANSPORTE
13.000,00
0,00
13.000,00
7.774,25
4.057,18
1.168,57
5.225,75
0,00
4.057,18
1.168,57
5.225,75
0,00
4.057,18
1.168,57
5.225,75
0,00
768
1
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
4.057,18
1.168,57
5.225,75
0,00
4.057,18
1.168,57
5.225,75
0,00
4.057,18
1.168,57
5.225,75
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
0,00
10.000,00
7.910,44
2.089,56
0,00
2.089,56
0,00
2.089,56
0,00
2.089,56
0,00
2.089,56
0,00
2.089,56
0,00
769
1
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
140,56
0,00
140,56
0,00
140,56
0,00
140,56
0,00
140,56
0,00
140,56
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
1.949,00
0,00
27.122.0027.2191
ADIANTAMENTOS DO ESPORTE
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
15.000,00
0,00
15.000,00
8.315,71
4.084,29
2.600,00
6.684,29
1.300,00
4.084,29
1.300,00
5.384,29
1.300,00
4.084,29
1.300,00
5.384,29
0,00
770
1
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
4.084,29
2.600,00
6.684,29
1.300,00
4.084,29
1.300,00
5.384,29
1.300,00
4.084,29
1.300,00
5.384,29
0,00
27.122.0027.2192
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
771
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
10.000,00
0,00
10.000,00
7.155,97
3.750,50
-906,47
2.844,03
2.480,40
313,03
50,60
363,63
2.480,40
313,03
50,60
363,63
0,00
772
1
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.450,00
0,00
2.450,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.300,50
-906,47
394,03
30,40
313,03
50,60
363,63
30,40
313,03
50,60
363,63
0,00
27.811.0036.2215
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA
3.3.90.48
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773
1
27.812.0027.2184
MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUNDO 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774
5
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775
5
3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
776
5
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
64
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
27.812.0027.2186
MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - 
3.1.90.04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
174.000,00
0,00
174.000,00
73.425,84
80.372,16
20.202,00
100.574,16
0,00
80.372,16
20.202,00
100.574,16
0,00
80.372,16
20.202,00
100.574,16
0,00
778
1
1
PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
80.372,16
20.202,00
100.574,16
0,00
80.372,16
20.202,00
100.574,16
0,00
80.372,16
20.202,00
100.574,16
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
62.000,00
0,00
62.000,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
779
1
27.812.0027.2187
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
90.000,00
18.000,00
108.000,00
22.762,43
85.237,57
0,00
85.237,57
37.538,92
37.538,92
10.159,73
47.698,65
37.538,92
37.538,92
10.159,73
47.698,65
0,00
781
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
77.487,57
0,00
77.487,57
34.438,92
34.438,92
8.609,73
43.048,65
34.438,92
34.438,92
8.609,73
43.048,65
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
7.750,00
0,00
7.750,00
3.100,00
3.100,00
1.550,00
4.650,00
3.100,00
3.100,00
1.550,00
4.650,00
0,00
27.812.0027.2188
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS 
3.3.50.43
SUBVENÇÕES SOCIAIS
85.000,00
0,00
85.000,00
15.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
42.000,00
14.000,00
14.000,00
28.000,00
42.000,00
14.000,00
14.000,00
28.000,00
0,00
782
1
0
SUBVENÇÕES SOCIAIS
70.000,00
0,00
70.000,00
42.000,00
14.000,00
14.000,00
28.000,00
42.000,00
14.000,00
14.000,00
28.000,00
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
783
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
0,00
25.000,00
14.541,42
10.458,58
0,00
10.458,58
9.672,58
786,00
0,00
786,00
9.672,58
786,00
0,00
786,00
0,00
784
1
7
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
9.672,58
0,00
9.672,58
9.672,58
0,00
0,00
0,00
9.672,58
0,00
0,00
0,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
786,00
0,00
3.3.90.31
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785
1
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786
1
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
80.000,00
0,00
80.000,00
60.938,07
11.248,61
7.813,32
19.061,93
7.813,32
3.505,28
7.743,33
11.248,61
7.813,32
3.505,28
7.743,33
11.248,61
0,00
787
1
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
8.154,51
0,00
8.154,51
0,00
1.422,78
6.731,73
8.154,51
0,00
1.422,78
6.731,73
8.154,51
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
706,44
706,44
706,44
0,00
0,00
0,00
706,44
0,00
0,00
0,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.011,60
1.178,88
2.190,48
1.178,88
0,00
1.011,60
1.011,60
1.178,88
0,00
1.011,60
1.011,60
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
0,00
5.928,00
5.928,00
5.928,00
0,00
0,00
0,00
5.928,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
821,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
788
1
6
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
179,00
0,00
27.812.0027.2189
PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E 
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
789
1
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
0,00
20.000,00
13.759,16
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
790
1
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
6.240,84
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
791
1
1.702.000,00
0,00
1.702.000,00
877.101,10
683.242,71
141.656,19
824.898,90
191.839,18
509.548,25
147.602,02
657.150,27
167.748,63
489.519,23
143.540,49
633.059,72
24.090,55
Total por Unidade Executora
1.702.000,00
0,00
1.702.000,00
877.101,10
683.242,71
141.656,19
824.898,90
191.839,18
509.548,25
147.602,02
657.150,27
167.748,63
489.519,23
143.540,49
633.059,72
24.090,55
Total por Unidade Orçamentária
02.19
FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO 
02.19.00
04.122.0032.2182
MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE 
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
65
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
04.122.0032.2183
MANUTENÇÃO DO FUMABOM
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
793
3
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.20
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.20.00
06.182.0031.2185
MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
794
3
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.21
FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E 
02.21.00
08.244.0024.2196
MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795
3
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
0,00
1.000,00
719,63
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
796
3
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
280,37
0,00
08.244.0024.2197
MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA 
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
100.000,00
101.000,00
100.671,00
0,00
329,00
329,00
329,00
0,00
0,00
0,00
329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
797
3
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
329,00
329,00
329,00
0,00
0,00
0,00
329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
1.000,00
50.000,00
51.000,00
44.503,00
1.800,00
4.697,00
6.497,00
4.697,00
1.800,00
0,00
1.800,00
4.697,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
798
3
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
0,00
4.697,00
4.697,00
4.697,00
0,00
0,00
0,00
4.697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
150.000,00
151.000,00
151.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
799
3
5.000,00
300.000,00
305.000,00
297.893,63
2.080,37
5.026,00
7.106,37
5.026,00
2.080,37
0,00
2.080,37
5.026,00
2.080,37
0,00
2.080,37
0,00
Total por Unidade Executora
5.000,00
300.000,00
305.000,00
297.893,63
2.080,37
5.026,00
7.106,37
5.026,00
2.080,37
0,00
2.080,37
5.026,00
2.080,37
0,00
2.080,37
0,00
Total por Unidade Orçamentária
02.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.99.00
99.999.0999.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
733.000,00
0,00
733.000,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800
1
733.000,00
0,00
733.000,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Executora
733.000,00
0,00
733.000,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
146.327.000,00
9.324.321,43
155.651.321,43
77.234.206,79
69.679.431,99
8.737.682,65
78.417.114,64
31.163.152,92
39.583.332,44
9.004.921,48
48.588.253,92
29.828.860,72
37.908.059,99
9.345.901,73
47.253.961,72
1.334.292,20
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA 
146.327.000,00
9.324.321,43
155.651.321,43
77.234.206,79
69.679.431,99
8.737.682,65
78.417.114,64
31.163.152,92
39.583.332,44
9.004.921,48
48.588.253,92
29.828.860,72
37.908.059,99
9.345.901,73
47.253.961,72
1.334.292,20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
66
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
67
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
03.01
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE 
03.01.00
09.272.0002.2006
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
4.378.000,00
0,00
4.378.000,00
2.664.701,62
1.367.127,07
346.171,31
1.713.298,38
0,00
1.367.127,07
346.171,31
1.713.298,38
0,00
1.367.127,07
346.171,31
1.713.298,38
0,00
1
4
1
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
1.367.127,07
346.171,31
1.713.298,38
0,00
1.367.127,07
346.171,31
1.713.298,38
0,00
1.367.127,07
346.171,31
1.713.298,38
0,00
3.1.90.03
PENSÕES
713.000,00
0,00
713.000,00
477.530,15
188.122,15
47.347,70
235.469,85
0,00
188.122,15
47.347,70
235.469,85
0,00
188.122,15
47.347,70
235.469,85
0,00
2
4
1
PESSOAL CIVIL
188.122,15
47.347,70
235.469,85
0,00
188.122,15
47.347,70
235.469,85
0,00
188.122,15
47.347,70
235.469,85
0,00
09.272.0002.2007
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X 
3.3.20.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
20.000,00
0,00
20.000,00
16.965,00
2.420,80
614,20
3.035,00
0,00
2.420,80
614,20
3.035,00
0,00
2.420,80
614,20
3.035,00
0,00
3
4
1
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
2.420,80
614,20
3.035,00
0,00
2.420,80
614,20
3.035,00
0,00
2.420,80
614,20
3.035,00
0,00
3.3.20.03
PENSÕES
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
4
09.272.0003.2008
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
220.000,00
0,00
220.000,00
152.825,57
53.751,59
13.422,84
67.174,43
0,00
53.751,59
13.422,84
67.174,43
0,00
53.751,59
13.422,84
67.174,43
0,00
5
4
1
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
51.162,93
13.422,84
64.585,77
0,00
51.162,93
13.422,84
64.585,77
0,00
51.162,93
13.422,84
64.585,77
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
1.294,33
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
22.000,00
0,00
22.000,00
14.490,26
5.985,93
1.523,81
7.509,74
0,00
5.985,93
1.523,81
7.509,74
0,00
5.985,93
1.523,81
7.509,74
0,00
6
4
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
5.985,93
1.523,81
7.509,74
0,00
5.985,93
1.523,81
7.509,74
0,00
5.985,93
1.523,81
7.509,74
0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
13.000,00
0,00
13.000,00
10.588,26
1.918,33
493,41
2.411,74
0,00
1.918,33
493,41
2.411,74
0,00
1.918,33
493,41
2.411,74
0,00
7
4
3
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME 
1.918,33
493,41
2.411,74
0,00
1.918,33
493,41
2.411,74
0,00
1.918,33
493,41
2.411,74
0,00
3.3.90.14
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
18.000,00
0,00
18.000,00
15.154,83
2.845,17
0,00
2.845,17
0,00
2.845,17
0,00
2.845,17
0,00
2.845,17
0,00
2.845,17
0,00
8
4
14
DIÁRIAS NO PAIS
2.845,17
0,00
2.845,17
0,00
2.845,17
0,00
2.845,17
0,00
2.845,17
0,00
2.845,17
0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
0,00
16.000,00
12.137,21
2.712,78
1.150,01
3.862,79
620,00
2.712,78
1.090,01
3.802,79
60,00
2.712,78
530,01
3.242,79
560,00
9
4
1
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
592,33
144,01
736,34
0,00
592,33
144,01
736,34
0,00
592,33
144,01
736,34
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.120,45
581,00
2.701,45
195,00
2.120,45
521,00
2.641,45
60,00
2.120,45
386,00
2.506,45
135,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
425,00
425,00
425,00
0,00
425,00
425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425,00
3.3.90.35
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
15.000,00
0,00
15.000,00
12.149,50
2.280,40
570,10
2.850,50
570,10
2.280,40
570,10
2.850,50
0,00
1.710,30
570,10
2.280,40
570,10
10
4
99
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2.280,40
570,10
2.850,50
570,10
2.280,40
570,10
2.850,50
0,00
1.710,30
570,10
2.280,40
570,10
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
20.000,00
0,00
20.000,00
15.833,83
3.516,17
650,00
4.166,17
650,00
3.516,17
650,00
4.166,17
0,00
2.866,17
650,00
3.516,17
650,00
11
4
6
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.600,00
650,00
3.250,00
650,00
2.600,00
650,00
3.250,00
0,00
1.950,00
650,00
2.600,00
650,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
916,17
0,00
916,17
0,00
916,17
0,00
916,17
0,00
916,17
0,00
916,17
0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
180.000,00
0,00
180.000,00
117.547,05
50.865,13
11.587,82
62.452,95
8.550,28
50.865,13
11.587,82
62.452,95
0,00
42.066,02
11.836,65
53.902,67
8.550,28
12
4
5
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
15.907,52
3.976,88
19.884,40
3.976,88
15.907,52
3.976,88
19.884,40
0,00
11.930,64
3.976,88
15.907,52
3.976,88
8
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
1.061,28
265,52
1.326,80
265,52
1.061,28
265,52
1.326,80
0,00
796,26
265,02
1.061,28
265,52
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
3.209,16
821,07
4.030,23
821,07
3.209,16
821,07
4.030,23
0,00
2.388,09
821,07
3.209,16
821,07
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
879,00
242,00
1.121,00
0,00
879,00
242,00
1.121,00
0,00
879,00
242,00
1.121,00
0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.418,19
212,71
1.630,90
0,00
1.418,19
212,71
1.630,90
0,00
1.418,19
212,71
1.630,90
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
283,80
71,94
355,74
0,00
283,80
71,94
355,74
0,00
283,80
71,94
355,74
0,00
56
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ 
4.737,27
914,21
5.651,48
914,21
4.737,27
914,21
5.651,48
0,00
3.573,73
1.163,54
4.737,27
914,21
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.797,67
532,95
2.330,62
0,00
1.797,67
532,95
2.330,62
0,00
1.797,67
532,95
2.330,62
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
68
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
69
SEGUROS EM GERAL
1.456,78
0,00
1.456,78
0,00
1.456,78
0,00
1.456,78
0,00
1.456,78
0,00
1.456,78
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
2.866,04
716,51
3.582,55
716,51
2.866,04
716,51
3.582,55
0,00
2.149,53
716,51
2.866,04
716,51
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
614,41
150,74
765,15
0,00
614,41
150,74
765,15
0,00
614,41
150,74
765,15
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
16.634,01
3.683,29
20.317,30
1.856,09
16.634,01
3.683,29
20.317,30
0,00
14.777,92
3.683,29
18.461,21
1.856,09
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
8.000,00
0,00
8.000,00
7.000,00
800,00
200,00
1.000,00
0,00
800,00
200,00
1.000,00
0,00
800,00
200,00
1.000,00
0,00
13
4
1
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
800,00
200,00
1.000,00
0,00
800,00
200,00
1.000,00
0,00
800,00
200,00
1.000,00
0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
164.000,00
0,00
164.000,00
122.828,94
31.048,52
10.122,54
41.171,06
0,00
31.048,52
10.122,54
41.171,06
0,00
31.048,52
10.122,54
41.171,06
0,00
14
4
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
31.048,52
10.122,54
41.171,06
0,00
31.048,52
10.122,54
41.171,06
0,00
31.048,52
10.122,54
41.171,06
0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
0,00
8.000,00
6.305,00
1.420,00
275,00
1.695,00
0,00
1.420,00
275,00
1.695,00
0,00
1.420,00
275,00
1.695,00
0,00
15
4
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
1.420,00
275,00
1.695,00
0,00
1.420,00
275,00
1.695,00
0,00
1.420,00
275,00
1.695,00
0,00
09.272.0003.2009
ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
5.000,00
0,00
5.000,00
4.200,00
600,00
200,00
800,00
0,00
600,00
200,00
800,00
0,00
600,00
200,00
800,00
0,00
16
4
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
600,00
200,00
800,00
0,00
600,00
200,00
800,00
0,00
600,00
200,00
800,00
0,00
09.272.0003.2010
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
7.000,00
0,00
7.000,00
6.028,40
286,00
685,60
971,60
160,00
286,00
525,60
811,60
160,00
286,00
525,60
811,60
0,00
17
4
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
286,00
685,60
971,60
160,00
286,00
525,60
811,60
160,00
286,00
525,60
811,60
0,00
09.272.0003.2011
SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S
3.3.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
4
09.272.0004.2012
PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS 
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
690.605,22
317.713,05
91.681,73
409.394,78
0,00
317.713,05
91.681,73
409.394,78
0,00
317.713,05
91.681,73
409.394,78
0,00
19
4
1
SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL
50.006,14
10.144,26
60.150,40
0,00
50.006,14
10.144,26
60.150,40
0,00
50.006,14
10.144,26
60.150,40
0,00
2
SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO -  PESSOAL CIV
6.117,75
202,92
6.320,67
0,00
6.117,75
202,92
6.320,67
0,00
6.117,75
202,92
6.320,67
0,00
51
AUXÍLIO DOENÇA
206.884,95
48.948,48
255.833,43
0,00
206.884,95
48.948,48
255.833,43
0,00
206.884,95
48.948,48
255.833,43
0,00
56
SALÁRIO MATERNIDADE
54.704,21
32.386,07
87.090,28
0,00
54.704,21
32.386,07
87.090,28
0,00
54.704,21
32.386,07
87.090,28
0,00
99.999.0099.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
18.359.000,00
0,00
18.359.000,00
18.359.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
4
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
22.707.890,84
2.033.413,09
526.696,07
2.560.109,16
10.550,38
2.033.413,09
526.476,07
2.559.889,16
220,00
2.023.393,88
526.164,90
2.549.558,78
10.330,38
Total por Unidade Executora
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
22.707.890,84
2.033.413,09
526.696,07
2.560.109,16
10.550,38
2.033.413,09
526.476,07
2.559.889,16
220,00
2.023.393,88
526.164,90
2.549.558,78
10.330,38
Total por Unidade Orçamentária
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
22.707.890,84
2.033.413,09
526.696,07
2.560.109,16
10.550,38
2.033.413,09
526.476,07
2.559.889,16
220,00
2.023.393,88
526.164,90
2.549.558,78
10.330,38
Total por Órgão
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 
25.268.000,00
0,00
25.268.000,00
22.707.890,84
2.033.413,09
526.696,07
2.560.109,16
10.550,38
2.033.413,09
526.476,07
2.559.889,16
220,00
2.023.393,88
526.164,90
2.549.558,78
10.330,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
175.797.000,00
9.324.321,43
185.121.321,43
102.497.219,02
73.120.760,73
9.503.341,68
82.624.102,41
31.421.617,54
42.734.424,43
9.812.683,02
52.547.107,45
30.076.994,96
41.047.850,22
10.154.634,65
51.202.484,87
1.344.622,58
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
213110101
RP 2014 - GERAL
5.154.786,07
120.804,39
5.275.590,46
5001
213110101
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 
142.000,41
15.790,96
157.791,37
5002
1
213110101
RP 2014 - TRÂNSITO
84.642,40
44.242,85
128.885,25
5002
213110101
RP 2014 - SAÚDE
1.264.743,29
100.604,30
1.365.347,59
5003
213110101
RP 2014 - EDUCAÇÃO
1.461.068,75
233.446,55
1.694.515,30
5004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
69
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
213110101
RP 2014 - FUNDEB
321.083,13
0,00
321.083,13
5005
213110101
RP 2014 - ASSITÊNCIA
258.813,10
0,00
258.813,10
5006
213110101
RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.030,00
0,00
4.030,00
5007
213110101
RP 2014 - FUNDO SOC. SOLID. - FSS
9.191,00
0,00
9.191,00
5008
213110101
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA
374.666,87
6.113,53
380.780,40
5009
213110101
CÂMARA  - RESTOS A PAGAR
5.401,82
0,00
5.401,82
5010
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2011
0,00
0,00
0,00
5011
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2010
0,00
0,00
0,00
5012
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2008
0,00
0,00
0,00
5013
218810401
CAUÇÕES
62.555,92
0,00
62.555,92
5201
1
218810102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
159.796,54
41.303,57
201.100,11
5301
1
218810103
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE 
1.220.131,00
321.064,25
1.541.195,25
5302
1
218810110
PENSÃO ALIMENTICIA
67.036,77
18.207,01
85.243,78
5304
1
218810113
AFUSEM
90.531,49
22.877,01
113.408,50
5305
1
218810113
SINDSERV
6.586,86
1.752,95
8.339,81
5306
1
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
93.334,83
0,00
93.334,83
5307
1
218810102
RETENCAO 11% AUTONOMOS
3.668,64
1.002,77
4.671,41
5312
1
218810199
RETENCAO VALE TRANSPORTE
93.838,47
24.054,78
117.893,25
5313
1
218810199
EXPOVALE
78,33
0,00
78,33
5314
1
218810115
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
70.766,34
18.117,13
88.883,47
5315
1
218810115
EMPRESTIMO C.E.F.
1.368.433,34
373.501,86
1.741.935,20
5321
1
218810115
EMPRESTIMO PANAMERICANO
1.358,50
360,16
1.718,66
5323
1
218810199
FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO
2.046,42
557,35
2.603,77
5327
1
218810199
PLANO ODONTOLOGICO - OMSS
419,50
125,50
545,00
5356
1
218810115
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. 
57.623,88
13.206,31
70.830,19
5358
1
218810199
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OMSS
281,01
0,00
281,01
5359
1
218810199
CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS
31.564,69
7.984,57
39.549,26
5360
1
218810199
CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA 
48.307,90
12.738,41
61.046,31
5361
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES
672,34
171,07
843,41
5362
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM UNIMED
2.378,80
594,70
2.973,50
5364
1
218810199
CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO
192,00
48,00
240,00
5365
1
218810199
CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
482,93
29,40
512,33
5366
1
218810199
CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS
39.914,41
9.964,04
49.878,45
5367
1
218810115
CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA 
97.918,13
26.134,60
124.052,73
5370
1
218810199
CÂMARA - SINDICATO MENSALIDADES
67,35
17,83
85,18
5371
1
218810113
CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
3.214,20
0,00
3.214,20
5372
1
218810199
OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE
76.639,52
17.948,43
94.587,95
5374
1
218810199
OMSS - AFUSEM 1%
3.880,01
1.103,39
4.983,40
5375
1
218810199
OMSS - SINDICATO 1%
707,67
140,23
847,90
5376
1
218810199
OMSS- PENSAO JUDICIAL
6.434,53
1.714,18
8.148,71
5378
1
218810115
OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO
37.838,58
9.632,36
47.470,94
5379
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO
21.692,66
5.668,50
27.361,16
5381
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS
27.541,79
6.762,24
34.304,03
5382
1
218810115
EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO
104.165,59
23.147,79
127.313,38
5384
1
218810115
OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL
131.925,05
34.036,76
165.961,81
5385
1
218810199
OMSS - AFUSEM - UNIMED
10.891,07
2.403,01
13.294,08
5386
1
218810102
OMSS - I.N.S.S.
2.052,04
513,01
2.565,05
5387
1
218810199
CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA
4.925,29
1.428,58
6.353,87
5391
1
218810102
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS
97.726,65
64.881,86
162.608,51
5397
1
218810199
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 
0,00
0,00
0,00
5398
1
218810199
CARTÃO PANAMERICANO
40.525,35
10.844,33
51.369,68
5399
1
218810403
HONORARIOS ADVOCATICIOS
201.019,85
28.188,23
229.208,08
5411
1
351120200
DUODECIMO DA CAMARA
1.382.333,32
341.833,33
1.724.166,65
5808
1
351120200
REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE
9.880.826,97
2.330.949,77
12.211.776,74
5812
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
70
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
113812600
MULTAS DE TRANSITO
1.323,72
425,64
1.749,36
5813
1
113812600
DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA
1.035,24
203,03
1.238,27
5819
1
113812600
CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS
2.962,24
786,24
3.748,48
5826
1
113812600
MULTAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
5829
1
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS
106.624,21
30.090,62
136.714,83
5832
1
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS
15.382,65
2.633,36
18.016,01
5833
1
113812600
SALARIO MATERNIDADE CAMARA
8.603,05
7.555,12
16.158,17
5834
1
114910100
AJUSTE P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES
223.366,45
12.879,67
236.246,12
5838
1
113819900
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS
156.994,32
0,00
156.994,32
5839
1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
25.151.045,25
4.350.585,53
29.501.630,78
TOTAL DA DESPESA PAGA
66.198.895,47
14.505.220,18
80.704.115,65
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
0,00
CONTA Conta Movimento
956.351,56
CONTA Conta Vinculada
18.616.623,31
Caixa/Bancos/Autarquias
88.052.390,07
TOTAL FINANCEIRO
107.625.364,94
TOTAL DO BALANCETE
188.329.480,59
REGISTRO, 22 de Junho de 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
71
/
71
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T